本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

兗礦電力能源集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《兗礦新疆能化有限公司審計報告》、《兗礦新疆能化有限公司評估報告》及其《關聯(lián)交易公告》（臨2023-029）。經公司事后審查發(fā)覺，因財務數(shù)據(jù)連接異常導致以上公示文檔中相關知識不正確，現(xiàn)就相關更改具體內容公告如下：

一、有關《兗礦新疆能化有限公司審計報告》的更改表明

信永中和會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）于2023年4月16日出具了《兗礦新疆能化有限公司2022年度審計報告》（匯報號：XYZH/2023XAAA3B0014,下稱“《審計報告》”）。經核實，因為最后財務數(shù)據(jù)連接出差錯，原《審計報告》復習備考仿真模擬合并利潤表及復習備考仿真模擬財務報表附注中一些內容不正確，更改具體內容如下：

（一）《審計報告》第5頁-復習備考仿真模擬合并利潤表更改前后對比效果

復習備考仿真模擬合并利潤表

企業(yè)：人民幣元

（二）《審計報告》第73頁-復習備考仿真模擬財務報表附注“六、合并報表項目內容注解”之“37．主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本”更改前后對比效果

企業(yè)：人民幣元

除了上述更改具體內容外，原《審計報告》中的某些具體內容都未發(fā)生變化。更改后《審計報告》發(fā)表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

二、有關《兗礦新疆能化有限公司評估報告》的更改表明

山東省中評恒信資產報告評估有限公司于2023年4月18日出具了《兗礦能源集團股份有限公司擬收購兗礦新疆能化有限公司股權項目涉及之兗礦新疆能化有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中恒魯評報字（2023）第027號，下稱“《評估報告》”），《評估報告》中公布的兗礦新疆省會化有限責任公司（下稱“新疆省會化”）合并財務報表財務報表依據(jù)上述更改開展同歩更改：

更改前：

額度企業(yè)：rmb萬余元

更改后：

額度企業(yè)：rmb萬余元

除了上述更改具體內容外，原《評估報告》中的某些具體內容都未發(fā)生變化。《評估報告》的鑒定結論是依據(jù)新疆省能化和各分公司單個報表數(shù)據(jù)進行梳理和歸納成的，因而財務審計后合并財務報表數(shù)據(jù)信息更改事宜不受影響《評估報告》的鑒定結論。更改后《評估報告》發(fā)表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

三、有關《關聯(lián)交易公告》的更改表明

公司在2023年4月28日公布《關聯(lián)交易公告》（臨2023-029）。其中不少數(shù)據(jù)引用自《審計報告》，現(xiàn)同歩更改如下所示：

（一）《關聯(lián)交易公告》中“三、關系交易標的基本概況”之“（四）交易標的關鍵財務數(shù)據(jù)”更改具體內容

更改前：

新疆省會化最近幾年及一期的關鍵財務數(shù)據(jù)如下所示：

企業(yè)：萬余元

更改后：

新疆省會化最近幾年及一期的關鍵財務數(shù)據(jù)如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）《關聯(lián)交易公告》中“六、關聯(lián)方交易對企業(yè)的危害”之“（二）本次交易對公司財務情況和經營業(yè)績產生的影響”更改具體內容

更改前：

此次交易完成后，上市公司營運能力將會得到大幅提升。目標公司2022本年度主營業(yè)務收入、合并口徑純利潤和歸屬于母公司股東純利潤各自占上市企業(yè)2022本年度煤碳及能源化工有關經營收入、合并口徑純利潤和歸屬于母公司股東純利潤比例分別是14.68%、16.15%和8.59%。

更改后：

此次交易完成后，上市公司營運能力將會得到大幅提升。目標公司2022本年度主營業(yè)務收入、合并口徑純利潤和歸屬于母公司股東純利潤各自占上市企業(yè)2022本年度煤碳及能源化工有關經營收入、合并口徑純利潤和歸屬于母公司股東純利潤比例分別是15.84%、16.15%和8.59%。

除了上述更改具體內容外，原公示中的某些事宜都未發(fā)生變化。更改后《關聯(lián)交易公告》發(fā)表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

此次更改給廣大投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意。將來企業(yè)將加強信息公開編寫過程的數(shù)據(jù)審核，提高信息公開的品質，煩請投資人原諒。

特此公告。

兗礦電力能源集團股份有限公司股東會

2023年5月26日

股票號：600188 股票簡稱：兗礦電力能源 序號：臨2023-034

兗礦電力能源集團股份有限公司

關聯(lián)方交易公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 買賣具體內容：兗礦電力能源集團股份有限公司（“兗礦電力能源”、“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）擬現(xiàn)金收購大股東山東能源集團有限責任公司（“山能集團”）倆家權屬公司的控制權，即山東能源集團魯西礦業(yè)有限公司（“魯西煤業(yè)”）51%股份及兗礦新疆省會化有限責任公司（“新疆省會化”）51%股份（“本次交易”）。企業(yè)具體收取的出讓合同款為2,643,123.12萬余元。

● 本次交易組成關聯(lián)方交易，但是不組成資產重組事宜，亦不組成重組上市。

● 本次交易早已企業(yè)第八屆股東會第二十九次會議審議準許，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

● 與同一關聯(lián)人買賣交易狀況：以往12個月，公司和大股東及關聯(lián)企業(yè)總計產生臨時性關聯(lián)方交易3次，總計總金額567,290.95萬余元。

● 本次交易的風險防范詳細本公告之“十、風險防范及應對策略”相關知識。

一、本次交易簡述

（一）本次交易基本概況

為融合高品質煤炭能源，發(fā)展壯大主營業(yè)務，并從根本上解決同行業(yè)競爭，企業(yè)計劃收購魯西煤業(yè)及新疆省會化（統(tǒng)稱“目標公司”）分別51%股份（“標底股份”），總計付款出讓合同款2,643,123.12萬余元。詳細如下：

1、回收魯西煤業(yè)51%股份。公司擬現(xiàn)金收購魯西煤業(yè)總計51%股份。在其中：企業(yè)計劃收購新汶礦業(yè)集團有限公司（“新礦集團”）持有魯西煤業(yè)13.01%股份、龍口新汶礦業(yè)集團有限責任公司（“龍礦集團”）持有魯西煤業(yè)15.93%股份、淄博市煤業(yè)集團有限責任公司（“淄礦集團”）持有魯西煤業(yè)10.00%股份、肥城肥礦煤礦有限責任公司（“肥城煤礦”）持有魯西煤業(yè)2.70%股份、臨沂礦業(yè)集團有限公司（“臨礦集團”）持有魯西煤業(yè)9.36%股份。企業(yè)具體收取的出讓合同款為1,831,937.89萬余元。詳情如下：

企業(yè)：萬余元

2、回收新疆省會化51%股份。公司擬現(xiàn)金收購新疆省會化總計51%股份，出售價格總計為811,185.23萬余元。在其中：回收山能集團持有新疆省會化43.16%股份、回收新礦集團持有新疆省會化7.84%股份。

企業(yè)在本次交易中獲得標底股份具體收取的出讓合同款狀況詳細如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上中一部分合計數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。

（二）本次交易組成關聯(lián)方交易

截止到2022年12月31日，本次交易的關聯(lián)方之一山能集團直接或間接持有公司54.81%股權，為公司大股東。與此同時，山能集團立即擁有別的關聯(lián)方新礦集團、龍礦集團、淄礦集團、肥城煤礦、臨礦集團100%股份。根據(jù)企業(yè)上市地監(jiān)管要求，山能集團、新礦集團、龍礦集團、淄礦集團、肥城煤礦、臨礦集團是企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)，本次交易組成關聯(lián)方交易。

（三）本次交易不構成資產重組

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組事宜。

（四）本次交易涉及到的有關審批流程

公司在2023年4月28日舉辦第八屆股東會第二十九次大會，決議批準了《關于收購魯西礦業(yè)51%股權和新疆能化51%股權的議案》，關聯(lián)董事李勇、劉健、祝慶瑞3位執(zhí)行董事已回避表決。本次交易遞交股東會探討決議前，企業(yè)4名獨董發(fā)布了事先認同建議及獨立性建議。

同一天，本次交易多方簽訂了股權轉讓合同。

依據(jù)企業(yè)上市地管控制度和《公司章程》要求，本次交易歸屬于企業(yè)股東會審批權，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）往日12個月與同一關聯(lián)人之間的聯(lián)系買賣

截止本公告日，公司和山能集團、新礦集團、龍礦集團、淄礦集團、肥城煤礦、臨礦集團以往12個月總計所發(fā)生的暫時性關聯(lián)方交易3次（沒有此次股東會決議的關聯(lián)方交易事宜），涉及金額總共567,290.95萬余元，約占公司2022本年度經審計歸母公司凈資產的5.99%。實際參照本公告之“八、必須特別提示歷史關聯(lián)方交易”。

二、關聯(lián)企業(yè)詳細介紹

（一）關聯(lián)性詳細介紹

參照本公告之“一、本次交易簡述”之“（二）本次交易組成關聯(lián)方交易”相關知識。

（二）關聯(lián)企業(yè)基本概況

1、山能集團

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

2、新礦集團

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

3、龍礦集團

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

4、淄礦集團

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

5、肥城煤礦

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

6、臨礦集團

（1）基本概況

（2）主要財務指標

企業(yè)：萬余元

三、關系交易標的基本概況

（一）買賣類型

本次交易的交易標的為魯西煤業(yè)51%股份及新疆省會化51%股份。本次交易買賣交易類型為購買資產。

（二）標底所有權情況表明

截止到本公告日，標底股份所有權清楚，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

（三）交易標的概述

1、魯西煤業(yè)

（1）基本概況

魯西煤業(yè)于2021年12月創(chuàng)立，法定代表人是張圣國，注冊資金500,000萬余元，居所為山東菏澤市鄆城縣開發(fā)區(qū)東溪路中區(qū)，主要是針對煤炭開采、清洗及銷售，煤炭運輸與倉儲物流，礦用設備五金交電生產制造等煤碳產業(yè)上下游業(yè)務流程。

本次交易進行前，魯西煤業(yè)的股本結構如下所示：

此次交易完成后，魯西煤業(yè)的股本結構如下所示：

（2）子公司

截止到本公告日，魯西煤業(yè)一共有11家立即及間接性子公司，詳情如下：

注1：持股比例為透過至魯西煤業(yè)方面對各下屬企業(yè)的占股比例，在其中魯西煤業(yè)對臨沂礦業(yè)集團菏澤市煤化有限公司的持股比例為以四舍五入方法保留兩位小數(shù)出來的結果。

（3）所擁有采礦權狀況

截止到本公告日，魯西煤業(yè)總部以及子公司中，一共有6家煤炭行業(yè)，涉及到7宗探礦權。采礦權詳情如下：

注1：評定運用規(guī)格數(shù)據(jù)信息來自北京市礦通資源開發(fā)利用資詢有限公司開具的《礦權評估報告》中截止到2022年12月31日評估運用資源儲存量及可采儲量。依據(jù)《固體礦產資源儲量分類》（中華共和國國家行業(yè)標準GB/T17766-2020），截止到2022年底，魯西煤業(yè)總計資源儲存量38.65億多噸，儲藏量8.65億多噸，信息來自各煤礦2022年儲藏量年報（一部分煤礦未完成辦理備案）。評定運用資源儲存量指以上總計資源儲存量中，用以做為評定測算可采儲量的數(shù)據(jù)資料，即參加評定計算出來的（發(fā)現(xiàn)的+掌控的）資源儲存量和按可信度系數(shù)換算后推論的資源儲存量合計數(shù)。評定運用可采儲量就是指評定運用資源儲存量扣減各種各樣損害后能采出來的儲藏量。

注2：數(shù)據(jù)為截止到2022年12月31日的核定產能。

注3：因安全事故，梁寶寺煤礦于2020年8月20日起停工，后依據(jù)濟寧國家能源局開具的有關全面復工復產的審批，允許其于2021年10月19日全面復工復產，梁寶寺煤礦具體全面復工復產日期是2022年6月23日。

注4：以上中一部分合計數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。

魯西煤業(yè)下級各采礦權具體情況如下所示：

1）肥城新汶礦業(yè)集團單縣電力能源有限公司陳蠻莊煤礦業(yè)

2）山東省李樓煤礦有限責任公司

3）山東省唐口煤礦有限責任公司

4）肥城新汶礦業(yè)集團梁寶寺電力能源有限公司梁寶寺煤礦

5）臨沂礦業(yè)集團菏澤市煤化有限責任公司郭屯煤礦業(yè)

6）臨沂礦業(yè)集團菏澤市煤化有限責任公司彭莊煤礦業(yè)

7）山東省新飛龍電力能源有限公司

（4）標底股份的優(yōu)先權

截止到本公告日，魯西煤業(yè)各公司股東已就本次交易舍棄優(yōu)先權。

（5）資信狀況

截止到本公告日，魯西煤業(yè)資信情況優(yōu)良，沒被列入失信執(zhí)行人。

2、新疆省會化

（1）基本概況

新疆省會化于2007年8月創(chuàng)立，法定代表人是王緒友，注冊資金300,000萬余元，居所為烏魯木齊高新園區(qū)(新市區(qū))寧泰巷97號兗礦商務大廈7層，主要是針對煤炭開采、清洗及銷售，能源化工等煤碳產業(yè)上下游業(yè)務流程。

本次交易進行前，新疆省能變的公司股權結構如下所示：

此次交易完成后，新疆省能變的公司股權結構如下所示：

（2）子公司

截止到本公告日，新疆省會化一共有8家立即及間接性子公司，詳情如下：

注1：持股比例為透過至新疆省會化方面對各下屬企業(yè)的占股比例，在其中新疆省會化對兗礦新疆省礦業(yè)有限公司的持股比例為以四舍五入方法保留兩位小數(shù)出來的結果。

注2：目前為止，中垠新疆省地產有限公司自2021年11月《房地產開發(fā)企業(yè)資質證書》到期時，除少許對外開放租賃房地產外，未在具體進行房地產經營業(yè)務流程（即房屋銷售）。新疆省會化已開具服務承諾，中垠新疆省地產有限公司不會再續(xù)期房地產開發(fā)資質，該企業(yè)無將來繼續(xù)從事房產開發(fā)業(yè)務流程計劃。

（3）所擁有采礦權狀況

截止到本公告日，新疆省會化以及子公司共擁有17宗采礦權（在其中探礦權5宗，探礦權12宗）。采礦權詳情如下：

注1：評定運用規(guī)格數(shù)據(jù)信息來自北京市礦通資源開發(fā)利用資詢有限公司開具的《礦權評估報告》中截止到2022年12月31日評估運用資源儲存量及可采儲量。依據(jù)《固體礦產資源儲量分類》（中華共和國國家行業(yè)標準GB/T17766-2020），截止到2022年底，新疆省會化總計資源儲存量273.12億多噸，儲藏量23.81億多噸（數(shù)據(jù)信息來自經審查備案儲藏量匯報及勘查報告等）。評定運用資源儲存量指以上總計資源儲存量中，用以做為評定測算可采儲量的數(shù)據(jù)資料，即參加評定計算出來的（發(fā)現(xiàn)的+掌控的）資源儲存量和按可信度系數(shù)換算后推論的資源儲存量合計數(shù)。評定運用可采儲量就是指評定運用資源儲存量扣減各種各樣損害后能采出來的儲藏量。

注2：數(shù)據(jù)為截止到2022年12月31日的核定產能。

注3：以上中一部分合計數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。

新疆省會化下級各采礦權具體情況如下所示：

1）探礦權

①新汶礦業(yè)集團（新疆伊犁）新能源開發(fā)有限公司新疆伊犁一號煤礦業(yè)

②新疆伊犁新礦煤礦有限公司新疆伊犁四號煤礦

③兗礦新疆省礦業(yè)有限公司硫磺溝煤礦業(yè)

④兗礦新疆省礦業(yè)有限公司吉木薩爾水西溝礦山保盛煤礦業(yè)

注：保盛煤礦業(yè)自獲得采礦權證后沒有具體開展采掘，已經在2019年12月20日期滿且未辦續(xù)簽。截止到本公告日，新疆省吉通煤業(yè)有限公司已經與兗礦新疆省礦業(yè)有限公司（“新疆省煤業(yè)”）簽定合作框架協(xié)議，就融合保盛煤礦業(yè)事項變成基本意愿，待該點礦山整體規(guī)劃確認后簽定宣布轉讓合同并嚴格履行對外開放出讓程序流程。

⑤兗礦新疆省礦業(yè)有限公司吉木薩爾水西溝礦山紅山洼煤礦業(yè)

注：紅山洼煤礦業(yè)自獲得采礦權證后沒有具體開展采掘，已經在2019年11月24日期滿且未辦續(xù)簽。截止到本公告日，吉木薩爾縣朵兒新能源開發(fā)有限責任公司已經與新疆省煤業(yè)簽定合作框架協(xié)議，就融合紅山洼煤礦業(yè)事項變成基本意愿，待該點礦山整體規(guī)劃確認后簽定宣布轉讓合同并嚴格履行相對性外出讓程序流程。

2）探礦權

①新疆省會化新疆省準東煤田奇臺縣黃草湖一至十一勘察區(qū)勘查探礦權

新疆省會化新疆省準東煤田奇臺縣黃草湖一至十一勘察區(qū)勘查探礦權（“黃草湖11宗探礦權”）的煤類為不沾煤、長焰煤，其探礦權基本上情況如下：

注1：新疆省會化已經在2023年2月遞交黃草湖11宗探礦權續(xù)簽申報材料，2023年3月，新疆自治區(qū)自然資源廳（“自治州自然資源廳”）開具的《探礦權申請資料退回通知書（退件）》注明規(guī)定新疆省會化將這個等11處探礦權整合。截止到本公告日，新疆省會化已再度遞交變更申請書，并獲得自治州自然資源廳審理。

②新疆省準東煤田吉木薩爾縣五彩灣礦山四號露天煤礦田勘查

（4）標底股份的優(yōu)先權

截止到本公告日，新疆省會化各公司股東已就本次交易舍棄優(yōu)先權。

（5）資信狀況

截止到本公告日，新疆省會化資信情況優(yōu)良，沒被列入失信執(zhí)行人。

（四）交易標的關鍵財務數(shù)據(jù)

1、魯西煤業(yè)

魯西煤業(yè)最近幾年及一期的關鍵財務數(shù)據(jù)如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2021年/2021年12月31日、2022年/2022年12月31日的重要財務報表已經從本次交易的審計公司信永中和會計事務所（特殊普通合伙）（“信永中和”）開展財務審計；2023年1-3月/2023年3月31日的重要財務報表沒經財務審計。

2、新疆省會化

新疆省會化最近幾年及一期的關鍵財務數(shù)據(jù)如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2021年/2021年12月31日、2022年/2022年12月31日的重要財務報表已經從本次交易的審計公司信永中和開展財務審計；2023年1-3月/2023年3月31日的重要財務報表沒經財務審計。

（五）交易標的近期12個月的資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況

1、魯西煤業(yè)

2022年6月28日，新礦集團、龍礦集團、淄礦集團、肥城煤礦、臨礦集團分別由其持有的一部分分公司股份作價出資，以獲取魯西煤業(yè)新增加注冊資金。在其中，新礦集團因其持有山東省新飛龍電力能源有限公司60%股份、新礦巨野選礦有限責任公司100%股權出資，得到魯西煤業(yè)200,050萬余元新增加注冊資金（相匹配股份比例40.01%）；龍礦集團因其持有山東省李樓煤礦有限責任公司100%股權出資，得到魯西煤業(yè)104,650萬余元新增加注冊資金（相匹配股份比例20.93%）；淄礦集團因其持有山東省唐口煤礦有限責任公司100%股份、山東省淄礦鐵路貨運有限責任公司100%股權出資，得到魯西煤業(yè)85,000萬余元新增加注冊資金（相匹配股份比例17%）；肥城煤礦因其持有肥城新汶礦業(yè)集團梁寶寺電力能源有限公司83.69%股份、肥城新汶礦業(yè)集團單縣電力能源有限公司100%股權出資，得到魯西煤業(yè)63,500萬余元新增加注冊資金（相匹配股份比例12.7%）；臨礦集團因其持有臨沂礦業(yè)集團菏澤市煤化有限責任公司83.59%股權出資，得到魯西煤業(yè)36,800萬余元新增加注冊資金（相匹配股份比例7.36%）。以上事宜早已有權利國有資產監(jiān)管組織準許。

除本次交易對標的公司進行評價及以上事宜外，魯西煤業(yè)近期12個月不會有別的資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況。

2、新疆省會化

（下轉B22版）