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安徽天然氣開發有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼:603689 證券簡稱：皖天然氣 編號:2022-032
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉債
安徽天然氣開發有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托人：中國民生銀行股份有限公司
● 委托理財金額：人民幣2000.00萬元
● 委托理財產品類型：掛鉤結構性存款[SDGA23057Z]
● 委托理財期限：94天
● 2022年10月28日，安徽天然氣開發有限公司(以下簡稱“公司”或“安徽天然氣”)召開第四屆董事會第八次會議審議通過。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財的目的
公司在符合國家法律法規的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，確保不影響日常經營資金需求和資金安全。通過適度的財務管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，保障公司和股東的利益。
(二)資金來源
1.資金來源的一般情況
委托財務管理的資金來源：暫時閑置的可轉換公司債券募集資金。
(二)委托理財產品的基本情況
2023年5月26日，公司購買中國民生銀行股份有限公司掛鉤結構性存款[SDGA23057Z]理財產品，具體情況如下：
單位：萬元
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(三)公司內部控制委托理財相關風險
公司利用臨時閑置募集資金進行現金管理，公司財務部門應提前審核和風險評估，評估受托人資格、投資品種、產品風險、風險控制措施等。低風險、保本金融產品或結構性存款計劃購買期限不超過12個月，委托金融評估符合公司內部資本管理的要求。公司財務部門在產品存續期間，將與委托理財受托人保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作，加強風險控制和監管。審計部、法律合規部、獨立董事、監事會有權對委托財務管理進行監督檢查。
二、委托理財的具體情況
(一)理財合同的主要條款
SDGA23057Z結構性存款具體條款：
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（2）閑置募集資金用于現金管理，總金額為2萬元，產品為資本保全浮動收益型，符合低風險資本保全型的使用要求，不影響公司日常經營資金需求，不損害公司和股東的利益。
(三)風險控制分析
公司按照決策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善投資產品采購的審批和執行程序，有效開展和規范投資產品采購的運行，確保投資資金的安全。
公司擬采取的具體措施如下：
1.公司財務部門的相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投資方向和項目的進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制財務風險。
2.公司審計部負責審計和監督投資資金的使用和保管。
3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
4.公司財務部門必須建立臺賬，管理投資產品，建立健全會計賬目，做好資金使用的會計工作。
5.實行崗位分離操作:投資業務審批、資金入賬及劃出、交易(認購、贖回)崗位分離。
6.公司將按照上海證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托人的情況
本公司委托的受托人中國民生銀行有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：600016），與公司、控股股東和實際控制人無關。
四、對公司日常經營的影響
(一)公司最近一年又一期的財務指標
單位：萬元
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(二)委托理財對公司的影響
金融產品的購買不影響募集資金投資項目的正常運行。公司利用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東獲得更多回報。
(三)會計處理
公司將根據《企業會計準則》第22號的金融工具確認和計量、《企業會計準則第23號金融資產轉讓》等相關規定，結合購買的金融產品的性質，進行相應的會計處理。
五、風險提示
本次購買的金融產品均為低風險金融產品，但仍不排除利率風險、流動性風險、法律政策風險、延期支付風險、早期支付風險、信息傳輸風險、不可抗力和事故風險、經理風險等損失。
6.截至本公告之日，公司最近12個月委托募集資金理財。
單位：萬元
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特此公告。
安徽天然氣開發有限公司董事會
2023年5月27日
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