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人工智能板塊重整旗鼓 滬指守住3200點
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◎記者 汪友若
周五，a股下午交易情緒復蘇，上證指數收復3200點，創業板指數在一年前觸及新低后大幅收窄。截至收盤，上證綜指報告3212.50點，上漲0.35%；10909.65點，深證成指上漲0.12%；2229.27點，創業板指數下跌0.66%。昨日滬深兩市近3000只股票飄紅，總成交額8205.06億元，較前一個交易日略有縮水約364億元。
全線爆發人工智能概念
盤面上，昨天下午人工智能板塊全線爆發。ChatGPT、媒體教育、游戲等分支表現良好，已成為市場反彈的主要驅動力。在31個申萬一級行業中，計算機、媒體、通信等行業領先。在個股方面，金橋信息、南方媒體、天地在線、瑞能科技等股票交易限額。
芯片半導體板塊昨日全天活躍，與人工智能板塊產生共鳴，再次推動增長風格走強。其中，計算能力概念股大幅上漲，恒碩股份、德明利交易限額、朗科技、同科技等股票也大幅上漲。
近日，美股半導體板塊表現活躍，龍頭股英偉達股價創歷史新高。在當地時間5月24日美國股市之后，英偉達公布了2023年第一季度的財務報告。數據顯示，英偉達第一季度收入為71.9億美元，同比下降13%，但優于市場預期的65億美元。更重要的是，英偉達預計第二財季收入將達到110億美元左右，比市場預期的71.8億美元高53%。這一積極展望表明，英偉達從全球企業人工智能布局熱潮中獲得的利益遠遠超出了市場預期。
天豐證券分析認為，由于全球半導體產業的整體發展呈周期性，即由技術和宏觀環境驅動的10年大周期和由資本支出驅動的3-4年小周期，半導體設備軌道即將迎來上行周期。根據歷史周期，預計2024年全球半導體資本支出將修復。
東莞證券表示，英偉達在第一季度的表現超出了市場預期，數據中心的業務表現非常出色，生成人工智能是數據中心需求激增的主要原因。隨著各種人工智能應用場景的逐漸出現和實施，計算能力作為人工智能時代的基石，預計將迎來爆炸性增長。
新能源軌道再次調整
光伏等新能源軌道股昨日再次下跌，成為拖累創業板指數創下新低的主要因素。在概念板塊，刀片電池、TOPCon電池、鹽湖鋰提升、鈉離子電池等細分軌道均為綠色。龍頭股龍基綠能股價觸及兩年半新低，收跌2.93%；杰佳偉創、金浪科技、陽光電源、億緯鋰能等個股跌幅居前。
昨天，新能源汽車行業也下跌了。5月25日，長城汽車報道了比亞迪部分車型涉嫌蒸發污染物排放不達標的問題，“崩潰”了兩家汽車公司的股價。5月26日，長城汽車和比亞迪股價再次下跌。長城汽車在盤中一度下跌超過6%。截至收盤，長城汽車下跌4%以上，比亞迪下跌3%以上。
受產業鏈價格加速下跌和國內光伏裝機容量超出預期的影響，光伏板塊本周早些時候一再受到活躍基金的重視。招商證券表示，光伏、儲能等板塊仍處于滲透率從低到高的快速增長階段，產業轉型效率不斷提高，需求方增長達到預期，產業趨勢進步有望推動板塊進一步上升。
一些市場參與者認為，光伏板塊已經調整了很長一段時間，一些新的預期股價很容易反彈。但階段性修復市場是否能繼續下去，仍需要關注光伏產業的基本變化。
組織：調整即將結束
從資本角度來看，本周（5月22日至26日）北行資本整體凈流出趨勢，4個交易日（5月26日香港股市休市）累計凈銷售額178.88億元。其中，5月25日單日凈銷售額近95.6億元，創下近7個月的新紀錄，近3天（5月23日至25日）凈銷售額近220億元。
Choice數據顯示，從分行業來看，根據近3天(5月23日至25日)單日凈銷量明顯上升的數據統計，釀酒行業在北行資本行業排名第一，銀行、家電、證券行業也排名第一。
國元證券表示，最近北行資金的急劇流出與人民幣匯率的跟蹤效應有關。根據目前3200點附近的市場估值，本輪股指調整可能即將結束，即使未來仍將下跌，但進一步下跌的空間也有限。
國元證券認為，短期內無法偽造投資邏輯的行業應作為配置的首選，仍對以ChatGPT為代表的人工智能產業鏈持樂觀態度；在“中國特色估值體系”的概念中，真正可持續的可能是高股息目標。同時，建議投資者避免符合周期性質的目標。
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