2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：匯天富中國新央企股東回報(bào)交易開放指數(shù)證券投資基金擴(kuò)張證券稱為“中央企業(yè)股東回報(bào)ETF”；市場簡稱“央企分紅”。基金主代碼是指二級(jí)市場交易代碼。

2 日常認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日申請基金份額的認(rèn)購和贖回，具體處理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

1、參與本基金的日常認(rèn)購，應(yīng)當(dāng)按照最低認(rèn)購和贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最低認(rèn)購和贖回單位為20萬份基金份額。

2、基金管理人可以根據(jù)基金的經(jīng)營情況、市場情況和投資者的需要，在法律、法規(guī)允許的情況下，調(diào)整最低認(rèn)購和贖回單位。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3、當(dāng)接受認(rèn)購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購股份上限或基金凈認(rèn)購比例上限，拒絕大認(rèn)購，暫停基金認(rèn)購，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益。基金管理人可以根據(jù)投資經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，采取上述措施控制基金規(guī)模。見基金管理人的相關(guān)公告。

4、基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購數(shù)量限制。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2 申購費(fèi)率

投資者認(rèn)購時(shí)，認(rèn)購贖回代理券商可按不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，包括證券交易所和登記機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

1、參與本基金日常贖回的，應(yīng)當(dāng)按照最低認(rèn)購和贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最低認(rèn)購和贖回單位為20萬份基金份額。

2、基金管理人可以根據(jù)基金的經(jīng)營情況、市場情況和投資者的需要，在法律、法規(guī)允許的情況下，調(diào)整最低認(rèn)購和贖回單位。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3、基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定的贖回限額。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2 贖回費(fèi)率

投資者贖回時(shí)，認(rèn)購贖回代理券商可按不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，包括證券交易所和登記機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1認(rèn)購贖回代理券商

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本基金如有認(rèn)購贖回代理券商變更，將另行公告。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

自2023年6月6日起，基金管理人應(yīng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日/交易日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

7.1 認(rèn)購和贖回的原則

1、本基金采用股份認(rèn)購和股份贖回的方式，即以股份申請認(rèn)購和贖回；

2、本基金的認(rèn)購對價(jià)和贖回對價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)；

3、提交認(rèn)購、贖回申請后不得撤銷；

4、認(rèn)購贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；

5、基金管理人辦理認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害，得到公平對待。

基金經(jīng)理可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述原則。基金經(jīng)理必須在新規(guī)定實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

7.2 認(rèn)購和贖回程序

1、申請認(rèn)購贖回的申請方式

投資者必須在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)，按照認(rèn)購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序申請認(rèn)購或贖回。

2、申請和贖回申請的確認(rèn)

在正常情況下，投資者的認(rèn)購和贖回申請應(yīng)在受理日確認(rèn)。投資者未提供符合要求的認(rèn)購對價(jià)的，認(rèn)購申請失敗。投資者持有的符合要求的基金份額不足或者未按要求準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，或者基金投資組合內(nèi)不符合要求的贖回對價(jià)的，贖回申請失敗。

銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購和贖回申請并不意味著該申請成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了該申請。認(rèn)購和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢認(rèn)購和贖回申請的確認(rèn)情況，并妥善行使其合法權(quán)利。

3、認(rèn)購和贖回的清算、交付和登記

上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的相關(guān)規(guī)定適用于本基金認(rèn)購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)的清算交付。

本基金的認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)采用凈結(jié)算的方式，基金份額和成份股的現(xiàn)金替代采用凈結(jié)算的方式，認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)所涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退款補(bǔ)償采用收取和支付。

投資者T日認(rèn)購成功后，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在T日收盤后辦理上海證券交易所上市成分股和基金份額的收盤登記和現(xiàn)金替代清算；T+1日辦理現(xiàn)金替代交付和現(xiàn)金差額清算；T+2日辦理現(xiàn)金差額交付。

投資者在T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T日收盤后注銷上海證券交易所上市的成份股和基金份額，并清算現(xiàn)金替代；在T+1日處理現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額清算；在T+2日處理現(xiàn)金差額。

投資者應(yīng)當(dāng)按照基金合同和銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，按時(shí)足額支付現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)償。因投資者原因未能按時(shí)足額支付現(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)償?shù)模鸸芾砣擞袡?quán)向投資者追償基金利益，并要求其承擔(dān)由此造成的其他基金股東或基金資產(chǎn)的損失。

登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交付過程中發(fā)現(xiàn)不能正常履行合同的，應(yīng)當(dāng)按照上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司發(fā)布的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方有關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定辦理。

基金管理人和登記機(jī)構(gòu)可以在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)性利益的前提下，調(diào)整上述認(rèn)購贖回程序、清算交付登記時(shí)間、方式、規(guī)則，并在實(shí)施前按照信息披露措施的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

7.3 認(rèn)購和贖回的對價(jià)、費(fèi)用及其用途

1、基金股份凈值的計(jì)算保留在小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后5位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日基金股份凈值在當(dāng)日收盤后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公布。在特殊情況下，計(jì)算或公告可以在執(zhí)行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮m當(dāng)延遲。

2、認(rèn)購對價(jià)和贖回對價(jià)根據(jù)認(rèn)購贖回清單和投資者認(rèn)購贖回的基金份額確定。認(rèn)購對價(jià)是指投資者認(rèn)購時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)。贖回對價(jià)是指投資者贖回時(shí)應(yīng)交付給投資者的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)。

3、認(rèn)購贖回清單由基金管理人編制。T日認(rèn)購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公布。

4、投資者認(rèn)購或者贖回時(shí)，認(rèn)購贖回代理券商可以按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，包括證券交易所、登記機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用。

基金管理人可以調(diào)整基金股份凈值、認(rèn)購贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間，不違反有關(guān)法律法規(guī)，不影響基金股東的實(shí)質(zhì)性利益。

7.4 基金管理人在開始認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)前公布認(rèn)購贖回代理人名單，并可根據(jù)情況變更或增減基金認(rèn)購贖回代理人名單，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

7.5 本公司將另行公布本基金的上市交易。

7.6 本公告僅解釋本基金開放日常認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解本基金的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀并發(fā)布在本公司網(wǎng)站上（www.99fund.com）本基金《基金合同》、《招股說明書》等法律文件，也可撥打本公司客服熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資者和理解的基金投資者，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日

匯添富中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金

上市交易公告提示公告

匯天府基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)和董事保證基金上市交易公告中包含的信息不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

匯天富中國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將于2023年6月6日在上海證券交易所上市，上市交易公告全文于2023年6月1日在本公司網(wǎng)站上上市（www.99fund.com）中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者參考。如有疑問，可撥打本公司客服電話(400-888-9918)咨詢。

基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，并做出仔細(xì)的投資決定。

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日

匯中國新央企股東回報(bào)

交易開放式指數(shù)證券投資基金

調(diào)整最小認(rèn)購和贖回單位的公告

匯天富中國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金簡稱匯天富中國新央企股東回報(bào)ETF；基金代碼：560070；擴(kuò)張證券簡稱：中央企業(yè)股東回報(bào)ETF；以下簡稱“本基金”)將于2023年6月6日開放日常認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)(詳見2023年6月1日匯天富中國新央企股東回報(bào)交易開放指數(shù)證券投資基金開放日常認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)公告)。

為了滿足投資者的財(cái)務(wù)需求，匯天福基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定從2023年6月6日起調(diào)整基金的最小認(rèn)購和贖回單位。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、調(diào)整內(nèi)容

自2023年6月6日起，本基金最小認(rèn)購贖回單位從100萬份調(diào)整為20萬份。

二、其他事項(xiàng)

1、投資者認(rèn)購和贖回的基金份額應(yīng)為認(rèn)購和贖回單位的最小整數(shù)倍。

2、本公告僅解釋了調(diào)整基金的最小認(rèn)購和贖回單位的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。本調(diào)整計(jì)劃中涉及的招股說明書的相關(guān)內(nèi)容將在更新招股說明書時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

3、投資者可以登錄公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢相關(guān)信息或致電客戶服務(wù)電話(400-888-9918)咨詢相關(guān)事宜。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日