2023年6月1日發布公告日期

§1公布基本信息

■

§2日常認購、贖回、業務轉換的辦理時間

根據本基金的基金合同、根據招股說明書，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每個開放期結束之日起（包括當日）一年。本基金的第七個封閉期為2022年6月3日至2023年6月2日。基金申購、贖回、轉換業務的開放期為基金每個封閉期結束后的第一個工作日起不少于5個工作日，最長不超過15個工作日。本基金第七個開放期為2023年6月5日至2023年6月27日，開放期內本基金接受認購、贖回、業務轉換申請。下一個封閉期是開放期結束之日起第二天(包括當天)的第八個封閉期，即2023年6月28日至2024年6月27日。封閉期內，本基金不辦理認購、贖回、轉換業務。

基金股份認購、贖回、轉換的開放日為開放期內的每個工作日，具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金經理根據法律法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購、贖回。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間發生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公布。

§3 日常認購業務

3.1 限制認購金額

投資者申請基金認購時，第一次認購的最低金額為人民幣1元（含認購費，下同），額外認購的最低金額為人民幣1元；超過最低認購金額的部分無金額差異。投資者通過公司直銷柜臺和網上直銷平臺認購基金，遵守上述規定；各代銷機構有不同規定的，投資者在代銷機構辦理認購業務時，應當同時遵守代銷機構的有關規定。

當投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低認購金額的限制。基金管理人可以根據市場情況調整基金首次認購的最低金額。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認購費；C類基金份額不收取認購費。

本基金對通過直銷中心認購前端A類基金份額的養老金客戶和其他投資者實行不同的認購率。養老金客戶包括基本養老基金、依法設立養老計劃籌集的資金及其投資經營收入形成的補充養老基金，具體包括：

(1)國家社會保障基金；

(2)可投資基金的地方社會保障基金；

(三)企業年金單一計劃及集合計劃；

(四)企業年金理事會委托的具體客戶資產管理計劃；

(5)企業年金養老金產品；

(六)職業年金計劃；

(7)養老目標基金；

(8)個人稅務遞延商業養老保險產品；

(9)基本養老保險基金；

(10)養老保障管理產品。

未來經養老基金監管部門認可的新型養老基金類型，公司將按規定納入養老客戶范圍。

養老金客戶和除養老金客戶外的其他投資者通過基金管理人直銷中心認購基金份額的認購率如下：

■

注：M為認購金額

投資本基金的養老金客戶在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續后，可享受上述具體費率。未在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續的養老金客戶，不享受上述具體費率。

§4 日常贖回業務

4.1 贖回股份限制

基金份額持有人在銷售機構贖回基金的單次贖回申請不得少于1份基金份額，通過現場單次贖回的基金份額必須為整數；基金份額持有人在銷售機構（網點）單個交易賬戶贖回或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，贖回時應同時贖回余額部分基金份額。投資者通過公司直銷柜臺和在線直銷平臺贖回基金；各基金代理銷售機構有不同規定的，投資者在銷售機構辦理贖回業務時，應當同時遵守銷售機構的相關業務規定。

4.2 贖回費率

本基金股份的贖回率隨持有時間的增加而降低。兩類基金的贖回率如下（場內外贖回率相同）：

■

注：N為持有期限。

§5 業務的日常轉換

5.1 轉換費率

投資者申請基金轉換時，轉換率按轉讓基金贖回費和轉讓基金認購費的標準收取。轉讓基金認購率低于轉讓基金認購率時，費用差額按轉讓基金與轉讓基金的認購費差額計算；轉讓基金認購率高于轉讓基金認購率時，不收取費用。

5.2 其他與轉換有關的事項

5.2.轉換業務適用于基金范圍

自2023年6月5日至2023年6月27日起，投資者可通過公司“長金通”在線直銷平臺和直銷柜臺申請基金與長信可轉換債券證券投資基金、長信定量多策略股票證券投資基金A股（A代碼：519965）之間的雙向轉換業務。

投資者也可以在平安銀行辦理本基金與本公司上述基金之間的雙向轉換業務，轉換規則以平安銀行公告為準。

如果上述指定的開放式基金暫停或限制（大）認購（包括轉換、定期定額投資業務），則相互轉換的業務將受到限制。詳見本公司的相關公告。

5.2.2基金轉換份額的計算

計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認股份＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

(轉出基金認購費率高于轉入基金認購費率的，補差費為零)

5.2.3.基金日常轉換最低份額

投資者通過公司的“長金通”在線直銷平臺和直銷柜臺辦理轉換業務，單次轉換的起點份額為1份。基金持有人可以將其全部或部分基金份額轉換為其他基金，單次轉換申請不受轉讓基金的最低認購限額。

投資者通過平安銀行辦理轉換業務，最低轉換起點份額以平安銀行業務規則為準。

§6 基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

本基金的直銷機構為長信基金管理有限公司（包括直銷柜臺和在線交易平臺）。

6.1.2 場外非直銷機構

6.1.2.1場外非直銷機構辦理認購贖回業務

長信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金A類股:

中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、漢口銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、長江證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華南證券股份有限公司、華富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券股份有限公司、申萬宏源證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司

長信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金C類股：

中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、長江證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券股份有限公司、申萬宏源證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、

6.1.2.2處理日常轉換業務的場外非直銷機構

平安銀行股份有限公司

6.2 現場銷售機構

場內銷售機構是指具有基金代銷資格的上海證券交易所會員。詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

§7 基金份額凈值公告的披露安排

開放期內，基金管理人應當通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在指定網站披露半年度和年度最后一天的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，不遲于半年度和年度最后一天的次日。

§8其他需要提示的事項

（1）本公告僅解釋本基金第七個開放期內開放認購、贖回和轉換業務的相關事項。如果投資者想了解本基金的詳細信息，請仔細閱讀本基金的基金合同》法律文件，如招聘說明書。

(2)2023年6月5日至2023年6月27日為基金第七個開放期，基金在開放期內接受投資者的認購、贖回和轉換申請。自2023年6月28日至2024年6月27日起，基金第八個封閉期不接受投資者在封閉期內的認購、贖回和轉換申請。投資者必須按照銷售機構規定的程序，在開放期內的具體業務處理時間內申請認購、贖回和轉換。

（3）基金管理人應在交易時間結束前受理有效認購和贖回申請的日期（T日）作為認購或贖回申請的日期。在正常情況下，基金登記機構應在T+1日內確認交易的有效性。對于T日提交的有效申請，投資者可以在T+2日后到銷售網點柜臺或銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。如果認購不成功或無效，認購款將退還給投資者。

受理基金銷售機構的認購和贖回申請并不意味著該申請成功，而只意味著銷售機構確實收到了認購和贖回申請。認購贖回的確認以登記機關的確認結果為準。投資者應及時查詢并妥善行使認購申請和認購股份的合法權利。基金管理人、基金托管人、銷售機構因投資者忽視履行查詢等義務而損害其相關權益的，不承擔由此造成的損失或不利后果。

(4)投資者可撥打本公司客戶服務電話400-700-566(免費電話費)了解本基金的相關事宜。

(5)本公告的解釋權歸本公司所有。

（6）基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同、招股說明書等相關法律文件。

特此公告。

長信基金管理有限公司

2023年6月1日