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山東省出版傳媒有限責任公司 有關應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的推進公示
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證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：金融機構保本理財商品
●投資額：rmb12億人民幣
●履行決議程序流程：山東省出版傳媒有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月25日，舉辦企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證財產安全、實際操作公開透明、確保正常的生產運營沒有影響前提下，擬應用貸款最高額度不得超過12億人民幣的已有閑錢，適度選購產品種類為安全系數高、流動性好、中低風險的支付結算產品，自股東大會審議根據的時候起12月以內合理。在相關信用額度和時限范圍之內，此筆資產可翻轉應用，由企業經營管理層承擔理財產品管理方法。詳細企業在規定新聞媒體及上交所網站公布的公示（公示序號為2023-009及2023-024）。
●尤其風險防范：公司采購的是安全系數高、流動性好、中低風險的支付結算產品，歸屬于高收益投資商品，但仍然存在金融機構宣布破產所帶來的結算風險性、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性。
一、投資情況簡述
（一）投資的目的
為提升企業資金使用效益，提升資金收益，在保證企業正常運營融資需求的情形下，運用部份閑置不用自籌資金開展現金管理業務，提升資金收益，以良好的完成企業資金的資本增值，確保自然人股東利益。
（二）投資額
此次投資額金額為12億人民幣。
結合公司2022年度股東會議決議，企業在授權期限內可以使用貸款最高額度不得超過12億的閑置不用自籌資金開展現金管理業務，目前為止已用的投資理財信用額度為12億。
（三）自有資金
企業閑置不用自籌資金。
（四）投資方法
（五）投資周期
企業自籌資金開展委托理財授權期限為2023年5月25日至2024年5月25日，此次授權委托理財產品到期日是2024年5月13日。
二、決議程序流程
公司在2023年5月25日舉行的企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證財產安全、實際操作公開透明、確保正常的生產運營沒有影響前提下，公司擬應用貸款最高額度不得超過12億人民幣的已有閑錢，適度選購產品種類為安全系數高、流動性好、中低風險的支付結算產品，自股東大會審議根據的時候起12月以內合理。在相關信用額度和時限范圍之內，此筆資產可翻轉應用，由企業經營管理層承擔理財產品管理方法。詳細企業在規定新聞媒體及上交所網站公布的公示（公示序號為2023-009及2023-024）。
三、投資風險分析及風控策略
公司本次選購的金融機構保本理財商品，歸屬于高收益投資商品，工行給予本錢絕對保證。根據工行開具的此項新產品的風險揭示，此項項目投資存有市場風險、利率風險、信息的傳遞風險等風險性。
由董事長履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，由企業經營管理層承擔組織落實及管理。公司財產財務部門相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品有關情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。公司審計部亦會就資金采用與存放問題進行全程監督。
四、項目投資對企業的危害
企業使用臨時閑置不用自籌資金委托理財，要在做好相關資產配制、確保正常的生產運營所需資金沒有影響的基礎上的，有助于提高閑置不用資金使用效益和利潤，進一步提高企業整體盈利，不會對公司將來主營、經營情況、經營業績、現金流產生不利影響。公司本次委托理財總共rmb12億人民幣，占最近一期期終流動資產的15.66%。企業歸屬于新聞報道旅游業，截至2022年12月31日，企業負債率為35.04%，企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。根據相關規定，企業委托理財本錢記入資產負債表中交易性金融資產，利息收入記入本年利潤中公允價值變動收益或長期投資。
特此公告。
山東省出版傳媒有限責任公司
股東會
2023年5月27日
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