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地緣緊張或致油價上行
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自6月13日起，中東地區地緣局勢持續緊張，對大宗商品和航運市場產生了顯著影響。近日，三艘船舶在霍爾木茲海峽附近的阿曼灣海域發生起火事件，進一步加劇了市場的不安情緒。
目前，油運價格已出現明顯上漲趨勢。多位業內專家分析認為，短期內油運市場將呈現上漲行情，未來運費走勢將主要取決于地緣局勢的緊張程度及伊朗可能采取的相關行動。
霍爾木茲海峽位于伊朗與阿曼之間，連接波斯灣和阿曼灣，全長約150公里，最窄處僅38.9公里，平均水深70米，淺灘區域水深不足10.5米。盡管地理條件復雜，但它承擔著全球能源運輸的重要使命，每天輸送超過2000萬桶石油及相關產品，占全球海運石油總量的五分之一。
數據顯示，6月16日波羅的海原油運價指數（BDTI）收于987點，較前一日上漲6.36%。僅在6月13日至16日期間，該指數就從近期低點回升至一個多月前的水平。
克拉克森研究機構的數據顯示，上周超大型油輪（VLCC）運費出現大幅攀升。中東至中國航線的運價指數從月初的WS40上漲至6月15日的WS58.5，使該航線上2010年建造的VLCC即期市場日收益從2萬美元/天增至超過3.5萬美元/天。
高頻數據顯示，今年初至今，霍爾木茲海峽的日均船舶通行量為144艘。其中油輪占37%，集裝箱船和散貨船分別占比17%和13%。最新監測顯示，6月16日該海峽通航船舶數量為112艘，自6月14日起呈現下降趨勢，但仍處于正常水平。
地緣局勢的不確定性已成為當前市場的主要風險因素。近期市場對霍爾木茲海峽可能被封鎖的擔憂不斷升溫，而最近發生的船只起火事件更加劇了這種擔憂情緒。
摩根大通大宗商品分析師Natasha Kaneva指出，霍爾木茲海峽發生最壞情況的可能性已從7%上升至17%，意味著該海峽被封閉、油價出現指數級上漲的概率顯著增加。
國信期貨首席分析師顧馮達表示，當前波斯灣油輪市場呈現"量縮價漲"的特征。受沖突影響，當地油輪租賃活動幾近停滯，但因運力緊張，運價卻逆勢上揚。若霍爾木茲海峽被封鎖，繞道好望角將使航程增加12-15天，預計總運輸成本（包括保費和租金）將上升30%-50%，甚至更高。
克拉克森研究中國區總經理幸月認為，霍爾木茲海峽的關閉或中斷將對全球能源和航運市場造成重大影響。這不僅會導致能源價格飆升，還會改變全球海運格局，進一步加劇2020年以來全球性事件對航運市場的持續沖擊。
長江證券最新的運輸行業周報指出，短期內地緣沖突加劇可能導致恐慌性補庫，從而推高油運價格。從中長期看，霍爾木茲海峽被長期封鎖的可能性較小，預計相關增產計劃將逐步落實，VLCC的產能利用率也將隨之提升。因此，油運價格將通過航運效率降低和恐慌補庫兩種方式實現上行。
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