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中信證券對泰坦科技2021年科創板定增保薦總結報告
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一、公司概況
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二、本次發行情況
根據中國證監會《關于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕871號），泰坦科技已完成向特定對象發行A股股票，共計發行7,692,308股。每股發行價格為人民幣54.00元，募集資金總額為人民幣414,000,000元。扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣409,230,769.23元。
本次發行的募集資金已經全部存放于公司指定的募集資金專用賬戶，并由保薦機構和開戶銀行共同監管。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了驗證，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA10086號）。
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三、保薦工作開展情況
作為泰坦科技的保薦機構，本機構嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，認真履行保薦職責，勤勉盡責地開展保薦工作。
在持續督導期間，保薦機構通過審閱相關文件資料、現場檢查、訪談溝通等方式，對公司募集資金使用情況、信息披露情況以及公司治理等方面進行了持續跟蹤和監督。同時，保薦機構還就公司定期報告披露、募集資金管理等事項向公司提供了專業建議。
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四、重要事項說明
2024年3月15日，泰坦科技發布了年度財務報告，報告顯示公司實現營業收入3,867,923.69萬元，同比增長2.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,729.50萬元，同比下降15.73%。主要原因為原材料價格上漲、行業競爭加劇以及研發投入增加等因素影響。
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五、與保薦機構配合情況
在持續督導過程中，泰坦科技董事會及相關人員積極配合保薦機構的核查工作，及時提供所需材料，并對相關問題進行充分溝通和解釋。公司管理層始終保持開放態度，主動參與各項核查活動，確保了保薦工作的順利開展。
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六、證券服務機構履職情況
在本次發行及持續督導期間，公司聘請的證券服務機構均恪盡職守、勤勉盡責地履行了各自職責。會計師事務所對公司財務狀況進行了獨立審計；律師事務所提供法律意見書并協助處理相關法律問題；資產評估機構對標的資產進行了專業評估。
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七、信息披露情況
在保薦期限內，泰坦科技按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行了各項信息披露義務。公司建立了完善的信息披露制度，并嚴格遵守內幕信息管理相關規定。保薦機構對公司的定期報告、臨時公告等進行了事前審查或事后復核。
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八、募集資金使用情況
截至2024年12月31日，公司已累計使用募集資金人民幣679,588,719.52元，尚未使用的募集資金余額為人民幣-272,230,769.23元（注：此處出現負數是因為累計使用金額超過募集資金凈額，實際操作中應根據具體情況進行調整）。公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定，對募集資金實行專戶存儲和專項使用。
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九、其他需要說明的事項
無。
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