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浙江力聚熱能裝備股份有限公司關于募集資金現金管理進展公告
2025-04-07
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浙江力聚熱能裝備股份有限公司
關于優化資金使用效率的進展公告
為提高資金使用效率，在不影響公司主要項目的正常推進下，浙江力聚熱能裝備股份有限公司合理利用暫時閑置資金進行現金管理，增加投資回報。
一、前次現金管理情況
此前，公司已將部分閑置資金用于購買了低風險理財產品，現該部分投資已到期并成功贖回。
二、本次現金管理詳情
(一) 目的
通過短期理財，優化資金配置，提高資金使用效率。
(二) 資金來源
本次理財資金來源于公司暫時閑置的資金。
(三) 理財產品概況
- 中信證券收益憑證
- 中信銀行定期存款
- 農業銀行大額存單
- 農業銀行定期存款
(四) 風險控制措施
三、具體理財合同條款 (一) 中信證券收益憑證 (二) 中信銀行定期存款 (三) 農業銀行大額存單 (四) 農業銀行定期存款 四、對公司的影響 此次理財行為有助于提升公司的整體財務健康狀況，確保主要項目的順利推進。公司財務數據顯示，盡管面臨市場波動風險，但通過科學管理閑置資金，可以有效增加投資回報。 五、風險提示 盡管采取了多項風險控制措施，但金融市場受宏觀經濟環境影響較大，仍存在一定的市場波動風險。 六、最近十二個月的理財情況 公司最近一年內進行了多次短期理財操作，具體情況詳見附表。 特此公告。 附表：最近十二個月使用募集資金現金管理的情況
- 設立獨立的審批和執行流程。
- 選擇信譽良好的發行主體。
- 持續監控投資動態。
- 定期進行內部和外部審計。
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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