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關于閑置募集資金現(xiàn)金管理及續(xù)期的公告
2025-03-07
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關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海網(wǎng)達軟件股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年3月6日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，利用不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
公司于2025年3月6日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，利用不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
1. 現(xiàn)金管理產品基本信息
（1） 產品名稱：平安銀行對公結構性存款2025TGG25100494期人民幣產品
（2） 認購金額：人民幣10,000萬元
（3） 收益起算日：2025年3月6日
（4） 到期日：2025年6月5日
（5） 掛鉤標的：上海金
（6） 產品評級：R2級
（7） 理財產品托管人：平安銀行股份有限公司
2. 現(xiàn)金管理產品的運作機制
本結構性存款產品通過與上海金的市場波動掛鉤，設計了相應的收益結構。該產品具有安全性高、流動性好、風險可控的特點。
三、現(xiàn)金管理的風險控制措施
1. 公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財產品。
2. 公司財務部將建立專門的臺賬對理財產品的購買情況進行管理，并及時跟蹤理財產品的投向及進展情況。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，公司將及時采取相應措施，控制投資風險。
3. 獨立董事和監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督募集資金的使用情況，確保募集資金的安全性和合規(guī)性。
四、對公司的影響
1. 通過進行適度的現(xiàn)金管理，在不影響募集資金投資項目的情況下，可以提高募集資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。
2. 公司將嚴格按照相關規(guī)定計提減值準備，并根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定進行相應的會計處理。具體會計處理及影響將在年度財務報告中詳細披露。
五、風險提示
盡管結構性存款產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響存在不確定性。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及市場變化適時適量調整投資策略，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海網(wǎng)達軟件股份有限公司
董事會
2025年3月6日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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