證券代碼：002792 股票簡(jiǎn)稱：通宇通訊 公示序號(hào)：2025-008

廣東省通宇通訊有限責(zé)任公司

有關(guān)設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶并簽訂募資三方監(jiān)管協(xié)議的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金的基本概況

廣東省通宇通訊有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）非公開(kāi)發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東通宇通訊股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2272 號(hào)）審批，選用非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者總共發(fā)售64,216,766股普通股票，發(fā)行價(jià)為12.64元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為811,699,922.24元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）后具體募集資金凈額799,855,866.44元。以上募資及時(shí)狀況早已容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年11月24日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字【2021】518Z0116匯算清繳報(bào)告。

二、此次募集資金專戶的開(kāi)辦及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署狀況

公司在2024年12月24日舉辦第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于新增募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,允許控股子公司深圳市廣通智能化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“廣通智能化”）在浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行新增加募資重點(diǎn)帳戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)2024年12月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于新增募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，廣通智能化在浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行新增加建立了募資重點(diǎn)帳戶，并和浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。此次新增加募資重點(diǎn)賬戶開(kāi)設(shè)狀況詳細(xì)如下:

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三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：深圳市廣通智能化技術(shù)有限責(zé)任公司

承包方：浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行

丙方：中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），該專用賬戶僅限于招標(biāo)方“無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可作為其他用途。

2、雙方理應(yīng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行督導(dǎo)職責(zé)。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方的調(diào)查與查看。丙方至少每上半年度對(duì)招標(biāo)方募集資金的儲(chǔ)放和使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人劉超、郭玉良還可以在承包方上班時(shí)間內(nèi)給予加蓋招標(biāo)方公章的申請(qǐng)函、身份證掃描件到承包方查看招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向提供所需的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月前5個(gè)工作日左右以內(nèi)）向甲方出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

6、招標(biāo)方1一次性或是12個(gè)自然月內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過(guò)5000萬(wàn)余元或是募集資金凈額的20%的，甲方公司及承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真或電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)規(guī)定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按照本協(xié)議書第十四條的需求書面形式通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方可以主動(dòng)或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并注銷募集資金專戶。

9、假如招標(biāo)方涉嫌發(fā)售申請(qǐng)辦理或是信息公開(kāi)文檔存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤⑿姓幏只蛘弑灰平凰痉C(jī)關(guān)的，甲方同意丙方有權(quán)利要求承包方依照丙方命令在上述事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)候立即對(duì)專用賬戶資產(chǎn)采用凍潔等處理個(gè)人行為。依法查處完成后，消除以上凍潔等應(yīng)急救援措施。

10、若招標(biāo)方有確鑿的證據(jù)證實(shí)承包方有違反法律法規(guī)、法律規(guī)定或本協(xié)議約定的狀況時(shí)，招標(biāo)方可以主動(dòng)或者在丙方前提下單方停止本協(xié)定并更換監(jiān)管銀行，承包方理應(yīng)相互配合招標(biāo)方開(kāi)展資金調(diào)撥及其申請(qǐng)辦理共管賬戶的注銷流程。

11、任何一方未按照本協(xié)議的約定行使權(quán)力而給彼此造成經(jīng)濟(jì)損失的(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等作為完成支配權(quán)而收取的費(fèi)用），守約方應(yīng)向守約方擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承擔(dān)責(zé)任。若因本協(xié)定被告方各方面的一同過(guò)失，導(dǎo)致本協(xié)定不能履行或是無(wú)法完全履行，結(jié)合實(shí)際情況，由雙方各自負(fù)責(zé)分別應(yīng)付合同違約責(zé)任，毀約多方互相不承擔(dān)責(zé)任。

12、廉潔自律及反商業(yè)賄賂協(xié)議條款。

13、在募資存管期內(nèi)，協(xié)議書多方應(yīng)當(dāng)按照《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等合規(guī)管理相關(guān)法律法規(guī)及丙方有關(guān)交易規(guī)則，幫助丙方進(jìn)行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易明細(xì)儲(chǔ)存、名冊(cè)監(jiān)管、超大金額和可疑交易報(bào)告等反洗錢。

14、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向 深圳市 證交所書面材料。因履行本協(xié)定中產(chǎn)生的異議，應(yīng)先根據(jù)溝通協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方居住地有管轄權(quán)的老百姓法院提起訴訟。

15、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起生效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無(wú)效。

16、丙方持續(xù)督導(dǎo)期已經(jīng)結(jié)束，因?yàn)檎袠?biāo)方募資并未使用完畢，丙方繼續(xù)履行合同持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，直到招標(biāo)方募集資金使用結(jié)束。

四、備查簿文檔

（1）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

廣東省通宇通訊有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二五年三月六日