證券代碼：605089 股票簡稱：味知香 公示序號：2025-004

蘇州味知香食品股份有限公司

關(guān)于使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：寧波銀行

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、產(chǎn)品名字及時(shí)限

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● 履行審議程序：蘇州味知香食品股份有限公司（下稱“企業(yè)”

或“味知香”）于2024年4月24日舉行了第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過20,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投入的產(chǎn)品種類為安全性較高、流通性不錯、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上提案已經(jīng)公司2023年本年度股東大會審議通過。使用年限自公司2023年本年度股東大會審議通過的時(shí)候起12個月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升臨時(shí)閑置募集資金利用效率、減少銷售費(fèi)用、提升股東回報(bào)，在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營前提下，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能增加現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司發(fā)展及股東獲得優(yōu)良的投資回報(bào)。

（二）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金的基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1119號”文審批，企業(yè)發(fā)行25,000,000 股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)為28.53元/股，募集資金總額金額為713,250,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用rmb66,632,642.5元，募集資金凈額金額為646,617,357.50元。之上募資已存進(jìn)募集資金專戶。之上募資已經(jīng)從公證天業(yè)會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到帳情況進(jìn)行檢審，并提交《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2021]B035號）。

（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

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（四）企業(yè)對募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)行主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全保障能力高的發(fā)售組織。

2、企業(yè)將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將進(jìn)行評價(jià)，并就評價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對公司采購?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品資金使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向企業(yè)董事會審計(jì)委員會匯報(bào)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必需時(shí)間能聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)際情況

（一）合同主要條款

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（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金投向

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金投向系給銀行選購保本理財(cái)，為保本型理財(cái)型，保險(xiǎn)公司在儲蓄到期時(shí)向公司支付所有rmb本錢，并按照規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)付利息。

（三）此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，商品發(fā)行主體可以提供保底服務(wù)承諾，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

在商品合理期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司將和商品發(fā)售部門進(jìn)行緊密聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展，提升檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管控幅度，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時(shí)采取有效措施，確保募資安全性。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

企業(yè)使用閑置募集資金購買理財(cái)?shù)氖芡蟹綖橐焉鲜薪鹑谄髽I(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關(guān)聯(lián)性。

四、對公司的影響

（一）企業(yè)最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：人民幣元

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（二）此次委外投資合計(jì)金額金額為1,500萬余元，在確保不危害正常生產(chǎn)經(jīng)營前提下，使用部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有助于提高企業(yè)資金使用效益，提升長期投資，根據(jù)公司及全體股東的利益。

（三）公司采購的保本理財(cái)產(chǎn)品將根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定在財(cái)務(wù)報(bào)告中列示，還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

雖然此次企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理買了中低風(fēng)險(xiǎn)、流通性好產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資很有可能受市場波動的影響。

六、決策制定的承擔(dān)及重點(diǎn)建議表明

公司在2024年4月24日舉行了第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過20,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投入的產(chǎn)品種類為安全性較高、流通性不錯、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用年限自公司2023年本年度股東大會審議通過的時(shí)候起12個月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)股東大會授權(quán)公司管理人員承擔(dān)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定權(quán)并簽訂有關(guān)文件。

公司監(jiān)事會與承銷商已分別對于此事發(fā)布了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2024-034）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

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特此公告。

蘇州味知香食品股份有限公司股東會

2025年2月26日