公示送出去日期：2025年2月26日

1.公示基本資料

■

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和rmb合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

2. 認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

投資人在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出和變換，對(duì)外開(kāi)放日為開(kāi)放期內(nèi)每一個(gè)工作中日。2025年3月3日（含該日）至2025年3月7日（含該日）為本基金第13個(gè)開(kāi)放期，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出和轉(zhuǎn)換時(shí)以外。

本公告發(fā)布后，若出現(xiàn)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

（1）根據(jù)基金管理人的銷售銀行柜臺(tái)開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)初次認(rèn)購(gòu)最少總金額10元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最少總金額每筆10元（含申購(gòu)費(fèi)用）。

（2）根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)初次最少申購(gòu)額度為10元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最少總金額每筆10元（含申購(gòu)費(fèi)用），網(wǎng)上直銷每筆買賣限制及單日總計(jì)買賣限制請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷表明。

（3）根據(jù)本基金別的銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，初次認(rèn)購(gòu)最少總金額rmb10元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額每筆10元（含申購(gòu)費(fèi)用）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）投資者將所持有的基金認(rèn)購(gòu)本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到每筆最少申購(gòu)額度限制。

（5）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度等限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金申購(gòu)費(fèi)率如下表：

■

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金申購(gòu)費(fèi)用由股民擔(dān)負(fù)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、申報(bào)和營(yíng)銷等相關(guān)費(fèi)用。

（2）假如投資者數(shù)次認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用可用每筆申購(gòu)額度對(duì)應(yīng)的利率。

（3）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下并且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響前提下，能夠根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會(huì)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對(duì)投資人適度降低基金申購(gòu)費(fèi)率。

（5）當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4.贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)，每一筆贖回申請(qǐng)不能低于10份基金認(rèn)購(gòu)。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖出、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）以至于在銷售機(jī)構(gòu)單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于10份時(shí)，則基金托管人有權(quán)利將投資者在該賬戶保存的本基金認(rèn)購(gòu)一次性全部贖出。

（2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額等限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率如下表：

■

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金的贖回費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。基金認(rèn)購(gòu)贖回費(fèi)用記入基金資產(chǎn)占比：對(duì)連續(xù)持有期小于7日的投資者，將贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下并且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響前提下，能夠根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會(huì)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對(duì)投資人適度降低基金贖回費(fèi)率。

（4）當(dāng)本基金產(chǎn)生大額贖回情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5.變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

（1）本基金在本公司銷售組織（包含銷售中心及網(wǎng)上直銷交易軟件）開(kāi)啟本基金與下列股票基金之間的轉(zhuǎn)換：

1）金投純債債券型證券投資基金（A類000801，C類000802）

2）金投現(xiàn)錢大管家貨幣型基金（A類000882，B類000883）

3）金投消費(fèi)理念升級(jí)股票型基金證券基金（001193）

4）金投滬深指數(shù)300指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金（A類003015，C類003579）

5）金投中證500指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金（A類003016，C類003578）

6）金投金利債券型證券投資基金（A類003811，C類003812）

7）金投世紀(jì)獅量化分析優(yōu)選復(fù)合型發(fā)起式證券基金（A類005005，C類005006）

8）中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金（A類005489，C類005490）

9）金投金成債券型證券投資基金（A類006570，C類006571）

10）金投MSCI我國(guó)A股國(guó)際性質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券基金（A類006341，C類006342）

11）金投新醫(yī)藥股票型證券基金（A類006981、C類007005）

12）金投發(fā)展優(yōu)選混合型證券投資基金（A類010951，C類010952）

13）金投恒遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金（011293）

14）金投鑫瑞甄選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金（011703）

15）中金金合債券型證券投資基金（012101）

16）金投安益30天翻轉(zhuǎn)擁有短債純債發(fā)起式證券基金（A類013111，C類013112）

17）金投金信債券型證券投資基金（A類013140，C類021331）

18）金投穩(wěn)定增長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類013983，C類013984）

19）金投形勢(shì)推動(dòng)復(fù)合型發(fā)起式證券基金（A類015633，C類015634）

20）金投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期發(fā)起式證券基金（015646）

21）中金金譽(yù)債券型證券投資基金（015580）

22）金投中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)加強(qiáng)型證券基金（A類016680，C類016681）

23）中金華市證綠色能源主題指數(shù)發(fā)起式證券基金（A類016915，C類016916）

24）金投安盈90天持有期中短債債券型證券投資基金（A類016607，C類016608）

25）金投中證1000指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金（A類017733，C類017734）

26）中金恒新90天持有期純債發(fā)起式證券基金（018481）

27）金投智能制造混合型證券投資基金（A類018139，C類018140）

28）金投金安債券型證券投資基金（018814）

29）金投金辰債券型證券投資基金（021289）

30）金投發(fā)展引航復(fù)合型發(fā)起式證券基金（A類019628，C類019629）

本基金管理人將來(lái)新發(fā)行的許多敞開(kāi)式證券基金將視具體情況再?zèng)Q定是否進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)另行公告。

（2）投資人申請(qǐng)辦理本基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的測(cè)算將根據(jù)我們公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司關(guān)于直銷中心開(kāi)通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及相關(guān)公告實(shí)行。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及的兩只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處登記的股票基金。

（2）投資人所提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理，在當(dāng)日股票交易時(shí)間結(jié)束前能夠撤消，股票交易時(shí)間完成后不可撤消。

（3）基金轉(zhuǎn)換的交易規(guī)則將根據(jù)本基金管理人于2014年12月25日在規(guī)定媒體刊登的《中金基金管理有限公司關(guān)于直銷中心開(kāi)通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》實(shí)行，別的沒(méi)有盡到標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)公司網(wǎng)站公布的相關(guān)公告或標(biāo)準(zhǔn)。

（4）本基金管理人所管理方法基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸本基金管理人。

6.基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1銷售組織

（1）金投基金管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)

居所：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈B座43層

法人代表：李金澤

手機(jī)聯(lián)系人：銷售在線客服組

客戶服務(wù)熱線：400-868-1166

發(fā)傳真：010-66159121

企業(yè)官網(wǎng)：http://www.ciccfund.com

（2）金投基金管理有限公司網(wǎng)上直銷

微信公眾平臺(tái)：中金基金

6.2別的銷售機(jī)構(gòu)

（1）招商銀行股份有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：http://www.cmbchina.com/

手機(jī)：95555

（2）興業(yè)銀行銀行股份有限公司

網(wǎng)站地址：http://www.cib.com.cn/

手機(jī)：95561

（3）北京市匯成基金銷售有限公司

網(wǎng)站地址：https://www.hcfunds.com/

手機(jī)：400-055-5728

（4）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：http://www.psbc.com/

手機(jī)：95580

（5）我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：http://www.ciccwm.com/

手機(jī)：95532

（6）北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：http://www.duxiaoman.com/

手機(jī)：95055

（7）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

網(wǎng)站地址：fund.eastmoney.com

手機(jī)：95021

（8）小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：www.fund123.cn

手機(jī)：95188-8

（9）浙江省同花順基金銷售有限公司

網(wǎng)站地址：www.5ifund.com

手機(jī)：952555

（10）上海市利得基金銷售有限公司

網(wǎng)站地址：www.leadfund.com.cn

手機(jī)：400-032-5885

（11）上海萬(wàn)得私募投資有限責(zé)任公司

網(wǎng)站地址：www.520fund.com.cn

手機(jī)：400-821-0203

（12）珠海市盈米基金市場(chǎng)銷售有有限公司

網(wǎng)站地址：www.yingmi.cn

手機(jī)：020-89629066

（13）上海市基煜基金銷售有限公司

網(wǎng)站地址：http://www.jigoutong.com/

手機(jī)：021-6537-0077

6.3其他與基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金代銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程開(kāi)啟狀況以基金托管人或銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)通知為準(zhǔn)。

（2）各銷售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)地址、運(yùn)營(yíng)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（3）基金托管人可以根據(jù)情況提升或減少銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況提升或減少其銷售大城市、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意。

7.份額凈值公示的公布分配

在開(kāi)放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者注意。

8.其他需要提示的事宜

（1）金投新璟3月定期開(kāi)放債券型證券投資基金為契約型按時(shí)敞開(kāi)式運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金，基金托管人為金投基金管理有限公司，登記機(jī)構(gòu)為金投基金管理有限公司，基金管理人為興業(yè)銀行銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出和變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金有關(guān)交易規(guī)則的具體情況，請(qǐng)參考《中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及升級(jí)等相關(guān)法律文檔，或撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線400-868-1166資詢。

（3）基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T 1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者可以從T 2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗，則認(rèn)購(gòu)賬款退給投資者。

基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)或贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆在未來(lái)主要表現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。請(qǐng)投資者項(xiàng)目投資本基金前仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書，并根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

金投基金管理有限公司

2025年2月26日