證券代碼：603666 股票簡稱：億嘉和 公示序號：2025-010

億嘉和科技發展有限公司

關于使用一部分閑置不用非公開發行募資進行現金管理的推進公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

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一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為充足合理安排企業閑置募集資金，提升募集資金使用高效率，增加公司綜合收益，在不改變企業非公開發行募集資金投資項目順利進行和保障非公開發行募資安全的情況下，億嘉和科技發展有限公司（以下簡稱為“企業”或“億嘉和”）使用部分閑置不用非公開發行募資向中信銀行銀行股份有限公司南京分行買了投資理財產品。

（二）委托理財金額

此次委托理財額度6,500萬余元。

（三）自有資金

1、自有資金：一部分閑置不用非公開發行募資

2、非公開發行募資基本概況：

經中國證監會《關于核準億嘉和科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕96號）審批，企業公開增發A股個股9,130,922股，每一股發行價為77.51元，募集資金總額為707,737,764.22元，扣減發行費（未稅）10,272,176.56元，募集資金凈額為697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣除證劵承銷費rmb7,000,000.00元（價稅合計）后，華泰聯合證券有限公司將募資賬戶余額rmb700,737,764.22元劃轉至企業指定賬戶，中天運會計事務所（特殊普通合伙）檢審后，于2021年4月2日出具了《驗資報告》（中天運〔2021〕驗字第90032號）。公司已經對募資展開了專用賬戶存放。

（四）委托理財商品的相關情況

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（五）企業對委托理財相關風險的內控制度

1、企業進行現金管理的閑置募集資金，不能用于股票投資，不可選購以無擔保債券為投資方向商品。投資理財產品不能用于質押貸款。

2、企業將遵循謹慎投資原則，層層篩選發行主體，挑選值得信賴、資產安全保障能力高的金融企業。公司財務部將及時分析和跟蹤投資理財產品狀況，如評定發現存在可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，規避風險。

3、獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。

二、此次委托理財的實際情況

（一）委托理財合同主要條款

公司在2025年2月21日應用非公開發行募資6,500萬余元向中信銀行銀行股份有限公司南京分行申購了投資理財產品，主營產品如下：

1、產品名字：共贏智信費率掛勾rmb保本理財21042期

2、產品類別：保本型理財型

3、商品起息日：2025年2月22日

4、商品到期還款日：2025年4月29日

5、商品期望收益率（年化利率）：1.05%-2.42%

若是在聯絡標底觀察日，聯絡標底“歐/美金即期匯率”期終價錢超過最初價錢的102.90%，商品年化收益為預估最大回報率2.42000%；

若是在聯絡標底觀察日，聯絡標底“歐/美金即期匯率”期終價錢不大于最初價錢的102.90%且高于或等于最初價錢的94.70%，商品年化收益為期望收益率2.02000%；

若是在聯絡標底觀察日，聯絡標底“歐/美金即期匯率”期終價錢低于最初價錢的94.70%，商品年化收益為預估最少回報率1.05000%。

6、聯絡標底：歐/美金

歐/美金即期匯率，來表示一歐元兌換美鈔數。

7、商品結構要素信息內容：

定盤價錢:歐/美金即期匯率價錢，即彭博網頁頁面“BFIX”屏顯示的東京時間在下午3:00的EURUSD Currency數值。

最初價錢: 2025 年02 月24 日定盤價錢

期終價錢:聯絡標底觀察日的定盤價錢

聯絡標底觀察日: 2025 年04月25日

若因休息日等因素在最初或期終難以獲得聯絡標的的定盤價錢，則應當應用所獲得的前一個交易日定盤價錢。

8、估值模型：

按時根據市場需求具體總需求對嵌入的衍生品買賣開展公允價值價值重估。

9、本金及盈利退還

如產品正常的期滿，本金及盈利于產品到賬日內結合實際情況一次性支付，遇有中國法定節假日或雙休日則順延到下一工作日。

10、商品站不住腳

如銀行公告商品站不住腳，企業本錢將在銀行公告商品站不住腳的時候起2個工作日后退還至企業指定賬戶（扣費日到本錢退還日開始不計付盈利或貸款利息）。

11、新產品的提前結束

遇有我國法律法規及監管措施發生重大調整，或該產品所項目投資出產交易對象產生信貸風險，第三方貸款認為需要提前結束該產品其他情形時，金融機構有權利或全部提前結束該產品。

如果銀行或全部提前結束該產品，金融機構將于提前結束今后2個工作日后予以公告，并且在提前結束今后2個工作日內將企業所得收益（如有）及本錢劃轉至企業指定賬戶。若商品一部分提前結束，有關結算標準到時候另行公告；若產品全部提前結束，商品到期還款日適當調整為提前結束日。

（二）委托理財的資金投向

此次認購的投資理財產品為保本理財商品，商品募資由中信銀行銀行股份有限公司統一運行。該產品為保本理財商品，積極與費率、年利率、指數等金融體系標的物起伏掛勾或是和某實物的信用情況掛勾，使投資者在承擔責任的前提下得到相應的盈利。

（三）公司本次應用閑置募集資金選購的投資理財產品為保底類產品，安全系數高，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風險管控剖析

此次購買認購的投資理財產品為保本型理財類產品，風險性水平不高。商品存續期限，企業將和受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，提升風險管控和指導，嚴格把控資金的安全性。公司獨立董事、職工監事應當對資金分配應用情況進行監督與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。

（五）現金管理業務利潤的分派

公司本次使用部分閑置不用非公開發行募資進行現金管理所帶來的收益歸公司提供的，現金管理業務到期時將歸還至募集資金專戶，并嚴格按照中國證監會及上海交易所有關募資監管方案的需求管理和使用募資。

三、委托理財受托方的現象

（一）中信銀行銀行股份有限公司為發售金融企業，不會有為本次交易專門設置的現象。

（二）中信銀行銀行股份有限公司與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間均不存在關聯關系。

四、對公司的影響

（一）對公司的影響

公司本次對閑置不用非公開發行募資進行現金管理，在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業募資新項目的穩定基本建設，亦不會影響公司募集資金的正常啟動。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有助于提高募集資金使用高效率，提升綜合收益，為公司發展和股東獲得更多的回報率。

（二）現金管理業務賬務處理方法

企業進行現金管理的商品將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產科目的“交易性金融資產”學科、“流動資產”學科，本年利潤里的“銷售費用”、“公允價值變動損益”與“長期投資”學科。

五、風險防范

公司本次選購的投資理財產品為確保本金中低風險商品，但保本理財商品有別于一般存款，將面臨多種潛在風險，包含但是不限于本金及收益風險、市場風險、信貸風險、經營風險、利率風險/贖出風險性、商品站不住腳風險性、提前結束風險性、信息來源風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險等。敬請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

六、決策制定的承擔及職工監事、承銷商建議

公司在2024年4月29日舉辦第三屆董事會第二十次大會、第三屆監事會第十六次大會，審議通過了《關于使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變非公開發行募集資金投資項目順利進行和保障非公開發行募資安全的情況下，應用最高不超過22,000萬元人民幣的閑置不用非公開發行募資進行現金管理，項目投資安全系數高、流動性好的保底類產品，包含但是不限于銀行業、證劵公司、投資管理公司等金融機構保本型理財產品、保本理財、保底型收益憑證等。期限為十二個月，自2024年4月30日起止2025年4月29日。在相關信用額度及期限內，資產循環再生翻轉應用。與此同時受權總經理或經理受權工作人員在相關信用額度范圍之內履行決策并簽訂有關文件，具體事宜由公司財務部組織落實。具體內容詳見公司在2024年4月30日公布的《關于使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-012）。公司監事會和承銷商對該議案均發布了很明確的同意意見。

七、企業使用非公開發行募資現金管理業務的整體情況

企業使用閑置不用非公開發行募資進行現金管理，不會有逾期不取回資金狀況。截至本公告披露日，企業使用一部分閑置不用非公開發行募資進行現金管理沒到期余額為rmb16,500萬余元。

特此公告。

億嘉和科技發展有限公司股東會

2025年2月25日