證券代碼：600620 股票簡稱：天宸股份 序號: 臨2025-002

上海天宸股份有限責(zé)任公司

對于為控股子公司辦理銀行貸款

做擔(dān)保的推進(jìn)公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：上海市天宸健康管理有限公司（下稱“天宸身心健康”），系公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，非企業(yè)關(guān)聯(lián)方。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司虹口分行向天宸身心健康給予人民幣65,000萬余元項(xiàng)目貸款給予連帶擔(dān)保責(zé)任貸款擔(dān)保。截至本公告日，企業(yè)為天宸身心健康所提供的貸款擔(dān)保本金余額金額為70,000萬余元（含此次）。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：企業(yè)無對外擔(dān)保貸款逾期狀況。

● 尤其風(fēng)險防范：截至本公告日，公司及其子公司已具體所提供的貸款擔(dān)保本金余額金額為70,000萬余元（含此次），占公司總2023年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的44.74%；如包括已經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未所使用的擔(dān)保額度rmb37,000萬余元，公司及其子公司貸款擔(dān)保總金額本錢也為rmb107,000萬余元，占公司總2023年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的68.38%。企業(yè)提醒投資人深入了解上述所說情況，關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

上海天宸股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年5月9日舉辦第十一屆股東會第六次會議及于2024年5月31日舉辦2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司申請銀行貸款授信額度提供擔(dān)保的議案》，公司全資子公司上海市天宸健康管理有限公司（下稱“天宸身心健康”或“分公司”）為了滿足“天宸國際健康城”東土地1B項(xiàng)目的開發(fā)基本建設(shè)需要，擬將金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)申請總金額總額不超過65,000萬元房地產(chǎn)開發(fā)貸款授信額度，并將其持有的有關(guān)自有資產(chǎn)押給授信額度金融機(jī)構(gòu)。最后的房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用額度及時限會以天宸身心健康具體和銀行簽訂的合同為標(biāo)準(zhǔn)。公司擬為上述授信金額的融資利息及各項(xiàng)費(fèi)用給予全額的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保額度自公司2023年本年度股東大會審議通過之日起12個月合理，貸款擔(dān)保合同生效以到時候簽署的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時股東大會授權(quán)企業(yè)法定代表人或其法定代理人按照實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況的需求，在相關(guān)信用額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽訂以上信用額度里的一切相關(guān)合同、協(xié)議書、憑據(jù)等相關(guān)資料（相關(guān)知識詳細(xì)公司新聞序號：臨2024-013、臨2024-014、臨2024-020）。

近日，天宸健康和上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司虹口分行（下稱“農(nóng)商銀行虹口分行”）簽訂了《固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號：71080254570023）、《抵押合同》（合同編號：71080254080025、71080254080029），農(nóng)商銀行虹口分行向天宸身心健康給予累計rmb65,000萬元項(xiàng)目貸款。與此同時，天宸身心健康將所持有的準(zhǔn)現(xiàn)房及停車位及其不動產(chǎn)抵押給農(nóng)商銀行虹口分行。

同日，公司和農(nóng)商銀行虹口分行（“債務(wù)人”）簽訂了《保證合同》（合同編號：71080254070028），為債務(wù)人向天宸身心健康（“借款人”）給予人民幣65,000萬余元項(xiàng)目貸款給予連帶擔(dān)保責(zé)任貸款擔(dān)保，此次擔(dān)保事項(xiàng)不會有質(zhì)押擔(dān)保。有關(guān)貸款擔(dān)保在企業(yè)第十一屆股東會第六次會議及2023年年度股東大會決議準(zhǔn)許額度范圍之內(nèi)。

公司曾分別在2021年2月第一次股東大會決議及2021年11月第三次股東大會決議通過為天宸身心健康貸款做擔(dān)保的有關(guān)提案，具體借款本金與貸款擔(dān)保本錢總金額6.55億人民幣，截止到2024年5月31日舉行的2023年年度股東大會通過此次貸款擔(dān)保提案之日，以上借款本金與貸款擔(dān)保本錢余額為39,873.17萬余元，截至本公告日，以上借款本金與貸款擔(dān)保本錢余額為5,000萬余元，再加上此次貸款擔(dān)保，企業(yè)為天宸身心健康貸款擔(dān)保本錢總金額70,000萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）基本概況

企業(yè)名字：上海市天宸健康管理有限公司

公司注冊地址：上海市閔行區(qū)銀都路2889號

公司類型：有限公司(自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))

法人代表：VINCENT MAO GING YE

注冊資金：rmb130,500萬余元

成立年限：1999年5月4日

業(yè)務(wù)范圍：健康服務(wù)，醫(yī)療管理，企業(yè)經(jīng)營管理，出版物印刷、出版物經(jīng)營，程序開發(fā)，地下停車場（庫）運(yùn)營，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房產(chǎn)租賃、室內(nèi)室外裝修，物業(yè)管理服務(wù)，投資咨詢，職業(yè)中介，企業(yè)形象設(shè)計，文化藝術(shù)交流與策劃，醫(yī)療機(jī)械、計算機(jī)技術(shù)銷售業(yè)務(wù)，從業(yè)健康科技、通訊科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

（二）公司持有被融資擔(dān)保公司（天宸身心健康）的股份比例

公司持有天宸身心健康100%股份。

（三）被融資擔(dān)保公司（天宸身心健康）最近一年又一期財務(wù)報表

企業(yè)：元

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三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司和農(nóng)商銀行虹口分行簽署的《保證合同》（合同編號：71080254070028）主要內(nèi)容為：

（一）被擔(dān)保借款人：上海市天宸健康管理有限公司

（二）擔(dān)保人：上海天宸股份有限責(zé)任公司

（三）債務(wù)人：上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司虹口分行

（四）主債權(quán)類型、本錢金額及債務(wù)履行期限：主債權(quán)類型為項(xiàng)目貸款，本錢總金額rmb65,000萬元整。債務(wù)履行期限自2025年1月21日起止2032年1月20日止（實(shí)際日期以借款憑證里的記述為標(biāo)準(zhǔn)）。

（五）擔(dān)保期限：1、為主導(dǎo)協(xié)議約定借款人履行義務(wù)屆滿之日起三年。主合同規(guī)定借款人分期付款執(zhí)行還款義務(wù)的，擔(dān)保期限按歷期還款義務(wù)分別計算，自每一期債務(wù)履行期限期滿之日起三年。2、債權(quán)人與借款人就合同約定的債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期協(xié)議的，擔(dān)保人允許，不需要再屆時其或征詢其允許，擔(dān)保人還將繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議約定債務(wù)履行期限期滿之日起三年。3、如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同債務(wù)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保期限自債務(wù)人明確主合同債務(wù)提早期滿之日起三年。

（六）貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

（七）保證擔(dān)保范疇：1、保證擔(dān)保的主要包括主合同項(xiàng)下的負(fù)債本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用或仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報銷、公證費(fèi)用及其它雜費(fèi)。2、如果是因?yàn)楹贤s定所涉及到的基本合同書與基礎(chǔ)買賣存有虛報或詐騙等狀況而造成債務(wù)人受到損失的，擔(dān)保人對債權(quán)人全部損失承擔(dān)責(zé)任確保。3、若借款人產(chǎn)生主協(xié)議約定違約情況的，且債務(wù)人規(guī)定借款人增繳保證金的，擔(dān)保人對借款人增繳擔(dān)保金責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

企業(yè)為天宸身心健康的融資做擔(dān)保，有利于其推動土地規(guī)劃過程，提升土地規(guī)劃的資金支持。被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)全資子公司，公司能夠密切關(guān)注被擔(dān)保人的資信評估和經(jīng)營情況，公司對其有本質(zhì)控制能力，此次貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。

五、股東會建議

公司本次給予擔(dān)保事項(xiàng)在企業(yè)第十一屆股東會第六次會議以及公司2023年年度股東大會決議準(zhǔn)許額度范圍之內(nèi)，無需再次執(zhí)行審議程序。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，公司及其子公司已具體所提供的貸款擔(dān)保本金余額金額為70,000萬余元（含此次），占公司總2023年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的44.74%；如包括已經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未所使用的擔(dān)保額度rmb37,000萬余元，公司及其子公司貸款擔(dān)保總金額本錢也為rmb107,000萬余元，占公司總2023年12月31日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的68.38%，之上均是對控股子公司做擔(dān)保，無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

上海天宸股份有限責(zé)任公司股東會

2025年1月28日