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山東省金帝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出并持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
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證券代碼：603270 股票簡稱：金帝股權(quán) 公示序號：2025-008
山東省金帝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司
關(guān)于使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出
并持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 授權(quán)委托現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：臨時閑置募集資金4,500萬余元
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類型：保本理財
● 履行審議程序：山東省金帝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司（下稱“金帝股權(quán)”或“企業(yè)”）于2024年8月29日舉辦第三屆董事會第十三次大會、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
● 尤其風(fēng)險防范：企業(yè)擬開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品屬于安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小的投資產(chǎn)品，但不排除此項項目投資遭受市場變化和業(yè)務(wù)流程等的影響造成經(jīng)營風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、上次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況
2024年10月29日，企業(yè)使用臨時閑置募集資金向山東齊魯銀行股份有限公司聊城東昌府分行買了總金額4,500萬元人民幣的保本理財商品，具體內(nèi)容詳見公司在2024年10月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2024-059），后因為金融機(jī)構(gòu)保本理財產(chǎn)品調(diào)整，具體起息日變動，別的均沒變化。
以上保本理財產(chǎn)品已經(jīng)期滿贖出，取回本錢4,500萬余元，實(shí)現(xiàn)收益214520.55元，詳情如下：
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二、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
（一）投資的目的
為提高公司資金使用效益，在不改變募集資金投資項目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提升綜合收益和獲得投資回報率。
（二）自有資金
公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為一部分臨時閑置募集資金。
（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
企業(yè)使用臨時閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理，詳細(xì)如下：
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三、關(guān)聯(lián)性表明
公司和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的簽約金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
雖然公司擬選購的投資理財產(chǎn)品歸屬于風(fēng)險較低的投資產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
（二）風(fēng)險管控措施
1、公司按照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)相互分離的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購的審批和程序運(yùn)行，有序開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購事項，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)財產(chǎn)安全。
2、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則挑選投資目標(biāo)，主要選擇值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全發(fā)行主體所公開發(fā)行的商品。
3、企業(yè)財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項目進(jìn)展情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效執(zhí)行措施，操縱現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險性。
4、企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品不能用于個股及其衍生商品。以上投資理財產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款。
5、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
五、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在保證募資安全性、不受影響募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下進(jìn)行，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在損害公司與股東利益的情形，亦不存有變向更改募集資金用途的情況。根據(jù)對一部分臨時閑置募集資金開展適當(dāng)、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取更強(qiáng)的投資回報。
六、審議程序
公司在 2024年8月29日舉辦第三屆董事會第十三次大會、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用信用額度總額不超過4億人民幣（含本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、截至本公告日，授權(quán)有效期內(nèi)使用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
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截至本公告披露日，企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒到期余額為270,000,000.00元（含此次），不得超過股東會授權(quán)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額范圍及投資周期。
特此公告。
山東省金帝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司股東會
2025年1月27日
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