證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-005

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

第四屆董事會第二十一次大會

決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

天洋新材（上海市）科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十一次大會于2025年01月20日早上10時00分別在企業二樓會議室以現場融合通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。監事及其它高管人員出席了此次會議，會議由企業董事長李哲龍老先生組織。此次會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其相關法律法規、法規規定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）審議通過了《關于2025年子公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

提案具體內容：為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，分公司昆山天洋光電材料有限責任公司、海安縣天洋新材料科技有限公司、南通天洋光電材料科技公司擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現金管理，投資產品為安全系數高、流動性好、有保底約定的金融企業投資理財產品，在其中：單獨理財產品項目投資期限不超過12月，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關額度和時間內，資產能夠翻轉應用。

詳情敬請查詢同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于2025年子公司使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

本議案已經公司第四屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過，并同意遞交此次董事會審議。

表決結果：7名允許，占全體董事總人數100%；0名放棄，0名抵制。

（二）審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶簽署三方監管協議的議案》

提案具體內容：為加強企業募集資金的管理和使用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和行政法規的相關規定，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設立募集資金專戶。

詳情敬請查詢同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于新增募集資金專項賬戶簽署三方監管協議的公告》。

本議案已經公司第四屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過，并同意遞交此次董事會審議。

表決結果：7名允許，占參加決議董事人數的100%；0名放棄，0名抵制。

專此決定。

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

董 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-006

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

第四屆職工監事第二十一次大會

決定公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、職工監事會議召開情況

天洋新材（上海市）科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十一次大會于2025 年01月20日早上11的時候在企業二樓會議室以現場方法舉辦，此次會議應參加公司監事3人，現場實際參加公司監事3人。董事長助理及證券事務代表根據通信方式出席了此次會議。會議由企業監事長鄭曉燕女性組織。此次會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，大會合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于2025年子公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

提案具體內容：為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，分公司昆山天洋光電材料有限責任公司、海安縣天洋新材料科技有限公司、南通天洋光電材料科技公司擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現金管理，投資產品為安全系數高、流動性好、有保底約定的金融企業投資理財產品，在其中：單獨理財產品項目投資期限不超過12月，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關額度和時間內，資產能夠翻轉應用。

表決結果：允許3票，占整體監事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

（二）審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶簽署三方監管協議的議案》

提案具體內容：為加強企業募集資金的管理和使用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和行政法規的相關規定，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設立募集資金專戶。

表決結果：允許3票，占整體監事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

專此決定。

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

監 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-007

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

有關2025年分公司應用閑置不用

募資進行現金管理的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 公司子公司昆山天洋光電材料有限責任公司（下稱“昆山天洋光伏發電”）、南通天洋光電材料科技公司（下稱“南通天洋光伏發電”）、海安縣天洋新材料科技有限公司（下稱“海安縣天洋新型材料”）擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現金管理，投資產品為安全系數高、流動性好、有保底約定的金融企業投資理財產品，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關額度和時間內，資產能夠翻轉應用。

● 企業第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監事第二十一次會議審議通過了《關于2025年子公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2836號）天洋新材選用公開增發方法發售人民幣普通股99,847,765股，每股面值rmb1.00元，發行價金額為9.88元/股，募集資金總額為986,495,918.20元，扣減與募資有關的發行費19,103,773.58元（未稅），具體募集資金凈額為967,392,144.62元。

以上募資已經在2023年1月10日所有到帳，公司已經對募資開展專用賬戶管理方法。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對募資到帳情況進行檢審并提交《驗資報告》（大會師報字[2023]第ZA10020號）。

本次募集資金總金額在扣除各類發行費后，募集資金凈額將全部投入下列新項目：

■

注：企業本次非公開發行股票具體募資扣減與出版有關費用后的具體募集資金凈額為96,739.21萬余元，低于企業《2022年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》的募資方案投資額116,061.88萬余元，因而，依照《2022年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》，結合公司募集資金凈額情況對募資服務承諾投資總額展開了適當調整，募資不足部分由企業自籌資金處理。

為加強企業募資管理和使用，維護債權人權益，成立公司募資重點帳戶，募資已經全部存放在經股東會準許開辦的募資重點賬戶中，企業、負責實施募投項目的分公司與承銷商、儲放募集資金的銀行業簽訂了募資四方監管協議，企業對募資推行專用賬戶存放。

二、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的相關情況

為進一步提高募集資金使用高效率，造就較大經濟效益，分公司昆山天洋光伏發電、南通天洋光伏發電、海安縣天洋新型材料擬使用一部分臨時閑置不用募資進行現金管理。即確保不危害募集資金投資項目順利進行前提下，擬使用不得超過15,000萬元臨時閑置募集資金選購期限不超過12個月安全系數高、流動性好、保底型承諾儲蓄或投資理財產品。詳情如下：

1、投資的目的：最大限度地提高企業閑置募集資金的使用率，為公司發展和股東牟取不錯的投資回報。本次應用閑置募集資金投資理財不受影響公司主要業務的高速發展，不會有更改募集資金用途的現象。

2、投資額度：公司子公司擬使用不得超過15,000萬元閑置募集資金開展中低風險保底型承諾儲蓄或投資理財產品項目投資。在相關額度內，資產能夠翻轉應用。

3、投資產品：為規避風險，投資產品為中低風險、期限不超過12個月保底型承諾儲蓄或投資理財產品。項目投資的商品要符合：安全系數高，達到保底規定，商品發行主體可以提供保底服務承諾；流動性好，不受影響募集資金投資方案順利進行；不可質押貸款。

4、投資周期：自公司董事會審議通過的時候起12個月合理，企業可以從以上信用額度及時間內翻轉應用投資額度。

5、實施方法：董事會受權公司管理人員履行此項投資決策權、簽定相關合同并協助落實措施，包含但是不限于：挑選有效專業理財組織、確立金融理財額度、期內、挑選投資理財產品種類、簽訂合同及協議等。

三、風險管控措施

（1）公司會嚴格執行謹慎投資原則，項目投資期限不超過一年（含一年）的保底型投資理財產品。

（2）企業將實時監測和跟蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發現存在可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經營風險。

（3）企業財務務必建立臺賬對短期理財產品進行監管，不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算運行。

（4）企業內審部門對項目執行情況開展日常監督，并及時對有關投資理財產品進行檢查。

（5）獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。

四、對企業日常運營產生的影響

分公司此次應用閑置募集資金購買理財要在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業募資新項目的穩定基本建設，亦不會影響公司募集資金的正常啟動。根據對臨時閑置不用募資開展適當、適時地現金管理業務，可以減少資金沉淀，并且能獲得一定投資收益，有助于提升企業整體業績水準，為公司發展和股東獲得更多的回報率。

五、企業履行內部結構決策制定

企業2025年01月20日舉辦第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監事第二十一次會議審議了《關于2025年子公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許分公司昆山天洋光伏發電、南通天洋光伏發電、海安縣天洋新材料使用不得超過15,000萬余元臨時閑置募集資金進行現金管理，自股東會根據的時候起12個月合理。

六、重點建議表明

（一）職工監事建議

監事會認為：分公司昆山天洋光伏發電、南通天洋光伏發電、海安縣天洋新型材料擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應用總額不超過15,000萬塊的閑置募集資金進行現金管理，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執行，不存在損害公司與整體股東利益的情況，有關審批流程合乎法律法規和企業募集資金使用管理方法制度的規定。允許分公司應用總額不超過15,000萬元閑置募集資金進行現金管理。

（二）保薦代表人核查意見

經核實，保薦代表人覺得：公司子公司此次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事宜早已第四屆董事會第二十一次大會、第四屆職工監事第二十一次會議審議通過。公司子公司此次應用閑置募集資金進行現金管理的事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和《公司章程》的相關規定。在確保募集資金投資項目的資金需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司子公司此次應用閑置募集資金進行現金管理的事宜有助于提高資金使用效益，根據公司及全體股東的利益。

綜上所述，保薦代表人允許公司子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事宜。

特此公告。

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

董 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-008

天洋新材（上海市）科技發展有限公司

有關新增加募資重點帳戶簽定三方

監管協議的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、募資基本概況

天洋新材（上海市）科技發展有限公司（下稱“企業”）依據中國證監會《關于核準天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2836號）批準公開增發人民幣普通股（A股）不得超過99,847,765股新股上市。企業本次非公開發行股票募集資金總額金額為986,495,918.20元，扣減承銷保薦花費及其它發行費rmb20,250,000.00（價稅合計）后，具體募集資金凈額金額為966,245,918.20元。

以上資產于2023年1月10日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對于該資金到位情況進行檢審并提交了信大會師報字[2023]第ZA10020號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況及募集資金專戶的設立具體情況

為加強企業募集資金的管理和使用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和行政法規的相關規定，企業在交通出行銀行股份有限公司上海嘉定分行（下稱“承包方”或“交行上海嘉定分行”）建立了募資重點帳戶，對企業2022年非公開發行股份募集資金的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

公司及本次非公開發行保薦代表人中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）與交行上海嘉定分行于2023年1月17日上海市區簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（下稱“三方監管協議”）。該三方監管協議內容和上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。詳細企業2023年1月18日公布的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公示序號：2023-003）

為進一步有利于募資管理方法，經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設立募集資金專戶。前不久公司和承銷商中信證券股份有限公司在上述情況金融機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。截至本公告披露日，有關新增加募集資金專戶設立及存放如下：

■

三、《三方監管協議》主要內容

招標方：海安縣天洋新材料科技有限公司（下稱“招標方”）

承包方：中信銀行銀行股份有限公司上海分行（下稱“承包方”）

丙方：中信證券股份有限責任公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據相關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議書：

1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為8110201012801856771，截止到2025年01月20日，專用賬戶余額為0萬余元。招標方服務承諾該專用賬戶僅限于招標方海安縣天洋新材料科技有限公司新創建年產量1.5億平方米光伏膠膜工程項目的募集資金的存儲應用，不可儲放非募資或是作為其他用途。儲放募集資金的額度預估不得超過30,000.00萬余元。

2、按照相關管控、自我約束要求執行內部的程序并得到丙方批準后，甲方可在外部決定授權范圍內將專用賬戶里的一部分錢以滿足《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》所規定的現金管理業務投資理財產品方式儲放。甲方應將產品的具體金額、儲放方法、儲放帳戶、儲放期限等信息內容及時聯系丙方。招標方服務承諾上述產品提前兌取、期滿或進行轉讓后把資金立即轉到本協議規定的募集資金專戶進行監管，并告知丙方。上述情況商品償還至募集資金專戶并公告后，甲方可可以從授權期限和額度內再度進行現金管理業務。

招標方及乙方應保證上述產品不可質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶（如可用）不可儲放非募資或是作為其他用途；與此同時，乙方應分月（每個月5日前）向丙方給予上述產品受到限制狀況及對應的交易狀態，甲方公司受權承包方可向丙方給予上述情況信息內容。

3、雙方理應共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。

4、丙方做為甲方承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用情況進行監督。

丙方服務承諾依照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜做好本職工作，開展持續督導工作中。

丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時要同時檢查專用賬戶存放狀況。

5、招標方受權丙方指定保薦代表人鄧俊、陳祉逾或其它項目組成員隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶及招標方募資涉及到的有關帳戶（包含現金管理業務帳戶，專用賬戶以及相關帳戶下面稱為“帳戶”）的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向提供所需的相關賬戶材料。

保薦代表人鄧俊、陳祉逾及其它項目組成員向乙方查看招標方帳戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方帳戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和丙方開具的證明信。

6、承包方分月（每個月5日前）向甲方出示真正、精確、詳細賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。丙方接受帳戶銀行對賬單的電子郵箱地project_shty2021@citics.com。

7、承包方依照招標方資產劃付申請辦理開展劃付時，應審批甲方支付申請（或付款憑證）的因素齊全有效。

8、招標方1次或12個月以內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發售募集資金總額扣除發行費用后的凈收益（下稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方公司及承包方必須在下單后5個工作日后立即以發傳真/電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。

9、丙方有權利根據有關規定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按照本協議書第17條規定向甲方、承包方書面形式通知更換后保薦代表人的聯系方式。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。

10、若承包方未能及時向丙方出示銀行對賬單，則甲方應依照丙方規定隨同其前去承包方獲得銀行對賬單。

11、承包方三次未能及時向甲方和丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方查看與調研帳戶情況的，招標方可以主動或者在丙方要求下單方停止本協定并注銷募集資金專戶。

12、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

13、本協定自甲、乙、丙三方法人代表（責任人）或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起生效至賬戶余額（含現金管理業務商品資產）所有開支結束，且丙方督查期結束（準確時間以丙方書面形式/郵件提醒承包方的時間為準）或專用賬戶依規注銷（以孰早為標準）后無效。

14、假如本協定任何一方違背有關法律法規或本協定項下的一切要求而給方經濟損失，守約方需承擔所產生的一切義務，賠償經濟損失守約方因而而遭到中的所有損害和成本。

15、本協定項下所形成的或者與本協定相關的一切異議，最先需在異議多方中間協商處理。假如協商處理不了，異議多方應當提交坐落在北京的北京仲裁委員會，并按照其遞交訴訟時高效的仲裁規則開展最終裁決。訴訟運用漢語開展。法院裁判為終局裁決，對雙方都有約束。

16、本協定一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海交易所、上海監管局各上報壹份，其他留招標方預留。

特此公告。

天洋新材（上海市）科技發展有限公司股東會

2025年01月21日