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浙江金道科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用閑置自有資金開展授權(quán)委托理財贖回并順利進(jìn)行委托理財?shù)耐七M(jìn)公示
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證券代碼：301279 股票簡稱：金道科技 公示序號：2025-003
浙江金道科技發(fā)展有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金開展委托理財
贖出并順利進(jìn)行委托理財?shù)耐七M(jìn)公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金道科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月23日舉辦第二屆董事會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)在確保日常運(yùn)營前提下，應(yīng)用信用額度不得超過20,000.00萬余元（含本數(shù)）人民幣閑置自有資金開展委托理財，投資周期自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年4月25日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?024-039）。
前不久，企業(yè)上次應(yīng)用閑置自有資金選購的投資理財產(chǎn)品已贖出，并順利進(jìn)行委托理財，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、此次理財產(chǎn)品贖回的現(xiàn)象
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關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)與其他簽定目標(biāo)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、此次投資理財產(chǎn)品選購的狀況
■
關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)與其他簽定目標(biāo)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
雖然企業(yè)投資的投資理財產(chǎn)品歸屬于安全系數(shù)高、流動性大的投資產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場波動的影響，造成項(xiàng)目投資實(shí)際收益率未能達(dá)到預(yù)估水準(zhǔn)。
（二）風(fēng)險管控措施
1、公司會嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選安全系數(shù)高、流動性大的高收益投資商品。
2、企業(yè)將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。
3、企業(yè)內(nèi)審部門對理財資金使用與保管問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審計、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
5、企業(yè)將嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
公司本次根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險、資本增值的基本原則，應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財要在合乎有關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營，有效管理經(jīng)營風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，有益于提高公司的資金使用效益和利潤，為公司發(fā)展和股東創(chuàng)造更多價值。
五、公示此前 12 個月自籌資金購買理財狀況
■
截至本公告日，企業(yè)使用閑置自有資金開展委托理財沒到期額度總共13,000萬余元（含此次），不得超過企業(yè)第二屆董事會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過地進(jìn)行委托理財金額范圍及投資周期。
六、備查簿文檔
1、《銀行理財申購回單》
2、《銀行理財贖回回單》
3、《招銀理財招贏日日金58號現(xiàn)金管理類理財計劃產(chǎn)品說明書》
4、《浦銀理財天添盈增利29號現(xiàn)金管理產(chǎn)品說明書》
5、《光大理財“陽光碧樂活61號”理財產(chǎn)品說明書》
特此公告。
浙江金道科技發(fā)展有限公司
股東會
2025年1月9日
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