公示送出去日期：2024年12月31日

1.公示基本資料

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2. 認(rèn)購及贖出業(yè)務(wù)辦理時限

（1）基金封閉期及開放期

依據(jù)《中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，中行潤澤定期開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）的封閉期為自股票基金每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候。本基金自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）進到第一個開放期。股票基金的第一個封閉期為投案自首個開放期結(jié)束后次日起（包含該日）3個月的時候，假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應(yīng)延期。自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

（2）對外開放日及對外開放時間

本基金每一個開放期不得少于1個交易日，而且一般不超過20個交易日，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。本基金不往投資者公布市場銷售。

（3）此次對外開放準(zhǔn)確時間

本基金第25個開放期為2025年1月2日。

3.認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

（1）申購額度限定

投資者通過別的銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金初次認(rèn)購最少總金額rmb10元，增加認(rèn)購最少總金額rmb10元；根據(jù)基金托管人銷售核心銀行柜臺認(rèn)購之上基金認(rèn)購時，初次認(rèn)購最少總金額rmb10元，增加認(rèn)購最少總金額rmb10元。

基金托管人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購額度的限制，并且在實施后依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）基金申購費率

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注：1）申購額度中已經(jīng)包括投資者應(yīng)收取的申購費用。

2）投資人在一天之內(nèi)若有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計算。

（3）其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1）本基金的申購費由基金交易人擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用。

2）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3）當(dāng)出現(xiàn)超大金額認(rèn)購時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4）當(dāng)接納認(rèn)購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實際請參閱有關(guān)規(guī)定。

4.贖出業(yè)務(wù)流程

（1）贖回份額限定

投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。遇有大額贖回等狀況，贖出辦理和賬款付款的方法將參考基金合同相關(guān)大額贖回相關(guān)條款解決。

（2）贖回費率

1）贖回費率

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2）贖回費用記入基金資產(chǎn)的占比

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，不少于贖回費用總額25%應(yīng)歸基金資產(chǎn)，其他用于購買評估費和其它必需手續(xù)費，其中對于不斷持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費率并足額記入基金資產(chǎn)。

（3）其他與贖出有關(guān)的事宜

1）基金份額持有人賣出股票市場份額時，除基金合同另有規(guī)定的，基金托管人按“先進先出法”的基本原則，對于該持有者帳戶在這個銷售機構(gòu)托管基金認(rèn)購予以處理，即工商登記注冊確定日期是導(dǎo)者基金認(rèn)購先贖出，工商登記注冊確定日期是之后的基金認(rèn)購后贖出，來確認(rèn)被贖出基金份額的投資期限和所適用的贖回費率。

2）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對于該業(yè)務(wù)查詢標(biāo)準(zhǔn)、程序流程、限制等作出調(diào)整，并進新標(biāo)準(zhǔn)正式實施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3）贖出額度的處理方法：贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于申請辦理當(dāng)日份額凈值并扣減相應(yīng)的費用，四舍五入保存到小數(shù)點后兩位，從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

4）當(dāng)出現(xiàn)大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5.基金代銷機構(gòu)

（1） 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

1）銷售組織

中行基金管理有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法人代表：章硯

手機：（021）38848999

發(fā)傳真：（021）50960970

1）中行基金管理有限公司銷售銀行柜臺

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓

客戶服務(wù)熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機聯(lián)系人：曹卿

2）中行基金管理有限公司電子器件直銷平臺

中銀基金官網(wǎng)（www.bocim.com）

官方網(wǎng)微信公眾平臺（在微信里搜索公眾號“中銀基金”然后選擇關(guān)心）

中銀基金官方網(wǎng)APP手機客戶端（在多個手機應(yīng)用商城檢索“中銀基金”下載最新版）

客戶服務(wù)熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機聯(lián)系人：朱凱

2）別的場內(nèi)外銷售機構(gòu)

詳細(xì)基金托管人發(fā)布的相關(guān)公示或基金托管人網(wǎng)站公示。

（2）場地銷售機構(gòu)

無

6.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

股票基金合同生效后，在封閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該股票基金此次對外開放基金認(rèn)購開放式的相關(guān)事項予以說明；

（2）投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)的讀好《中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。投資人也可以撥通公司的客戶服務(wù)熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com了解相關(guān)狀況。

（3）風(fēng)險防范：

基金托管人服務(wù)承諾按照誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益，在市場變化等因素的影響下，私募投資存有本錢損害風(fēng)險。基金過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自己壓力。

本基金以定期開放形式進行運行，在一般對外開放期內(nèi)投資人無法進行認(rèn)購、贖出。投資者投資股票基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、最新募集說明書、產(chǎn)品信息概述等法律條文，掌握擬投資基金風(fēng)險收益特征，根據(jù)自己的投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險承受度相符合，并依據(jù)銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受度與產(chǎn)品風(fēng)險中間的匹配檢測。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年12月31日

中行基金管理有限公司有關(guān)旗下基金

2025年非港股通交易日暫停申購、贖出、變換、定期定額投資等

業(yè)務(wù)流程的通知

為了能保障基金穩(wěn)定運行，維護持有者權(quán)益，便捷投資人申請辦理基金交易、贖出等服務(wù)，依據(jù)上海交易所和深圳交易所工作的通知，中行基金管理有限公司（下稱“我們公司”）依據(jù)集團旗下一部分基金的基金合同書等相關(guān)法律文檔的承諾，決定將以下股票基金暫停辦理認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資等服務(wù)，并于以下非港股通交易日完畢后的首個對外開放日修復(fù)申請辦理日常認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資等服務(wù)。屆時不會再另行公告。

一、可用股票基金范疇

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二、暫停時間分配

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重要提醒：

1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的日期。

2、遇有因其他問題暫停申購、贖出、變換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的，實際業(yè)務(wù)查詢以有關(guān)通知為準(zhǔn)。

3、有關(guān)非港股通交易日的計劃方案以上海交易所、深圳交易所發(fā)布的通知為標(biāo)準(zhǔn)。2025年12月中下旬是不是中止以上基金日常認(rèn)購、贖出、變換及其定期定額投資等服務(wù)，以證交所有關(guān)2026年節(jié)假日日放假了和休盤安排為標(biāo)準(zhǔn)。

4、如本企業(yè)新增加合同規(guī)定非港股通交易日不對外開放基金，則可以不會再另行公告。

5、敬請投資者認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書（升級）等法律條文，盡早搞好買賣分配，避免因為非港股通交易日造成不變。

投資人如欲咨詢詳情，可登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.bocim.com）或撥打客戶服務(wù)熱線：400-888-5566；021-38834788咨詢相關(guān)狀況。

風(fēng)險防范：

基金托管人服務(wù)承諾按照誠實信用原則、勤勉盡職的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自己壓力。

投資者投資股票基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自己的投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險承受度相符合。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年12月31日