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桃李面包有限責任公司關于使用閑置自有資金開展委托理財的推進公示
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證券代碼：603866 股票簡稱：桃李面包 公示序號：2024-060
桃李面包有限責任公司
關于使用閑置自有資金開展委托理財的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 投資種類：我國銀行股份有限公司保本理財
● 此次委托理財額度：rmb2,450萬余元；rmb2,550萬余元
● 履行審議程序：桃李面包有限責任公司分別在2024年3月20日、2024年4月10日舉行了第六屆董事會第十七次會議2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，允許企業使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數高、流動性好、選購組織不局限于金融機構、證劵等金融機構的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2024年3月21日公布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公示序號：2024-017）
● 尤其風險防范：雖然公司本次買的是安全系數高、流動性好、低風險的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟影響很大，有可能此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險性的風險危害。
一、此次委托理財簡述
（一）委托理財目地
根據適當現金管理業務，能提高資金使用效益，獲得一定投資收益。
（二）投資額
此次委托理財總金額2,450萬元和2,550萬余元
（三）自有資金
企業購買理財所采用的資產為公司發展閑置自有資金。
（四）委托理財方法
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（五）委托理財時限
（遼寧省）公賬保本理財202418870金融理財期為125天；（遼寧省）公賬保本理財202418871金融理財期為127天。
二、審議程序
企業分別在2024年3月20日、2024年4月10日舉行了第六屆董事會第十七次會議2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，允許企業使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數高、流動性好、選購組織不局限于金融機構、證劵等金融機構的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2024年3月21日公布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公示序號：2024-017）。
三、委托理財風險評估及風控策略
（一）風險評估
公司本次買的是安全系數高、流動性好、低風險的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟影響很大，有可能此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險性的風險危害。
（二）風控策略
1、企業遵循謹慎投資的原則，層層篩選發行主體，選用個人信用好、資產安全保障能力高的發售組織。
2、公司財務部守門員及時分析和跟蹤投資理財產品看向、項目進展情況，若發現存有可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、公司獨立董事、職工監事應當對企業投資產品的進行全面檢查，必要時可以聘請專業組織進行審計。
4、公司將根據上海交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、委托理財對公司的影響
公司不存在承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。企業在保證整體運營和資源安全的情況下，應用閑置自有資金開展投資理財，也不會影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的順利開展。根據對臨時閑置不用自籌資金開展適當的現金管理業務，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，合乎全體股東的利益。以上投資理財不容易對公司未來主營、經營情況、經營業績造成較大影響。
依據《企業會計準則第 22 號一金融工具確認和計量》等有關規定，企業使用臨時閑置自有資金選購委托理財商品本錢記入資產科目交易性金融資產，在委托理財商品存續期限利息收入記入本年利潤中公允價值變動損益，在授權委托理財產品到期時處置收益與公允價值的差記入本年利潤中長期投資。最后賬務處理以會計年度審計報告確定出來的結果為標準。
特此公告。
桃李面包有限責任公司股東會
2024年12月25日
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