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江西省洪城自然環(huán)境股份有限公司公司對(duì)外投資公示
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證券代碼：600461 股票簡(jiǎn)稱：洪城自然環(huán)境 公示序號(hào)：臨2024－061
債卷編碼：110077 債卷通稱：洪城可轉(zhuǎn)債
江西省洪城自然環(huán)境股份有限公司公司對(duì)外投資公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：樂(lè)平市市區(qū)水環(huán)境綜合治理廠網(wǎng)一體化一期工程特許權(quán)轉(zhuǎn)讓新項(xiàng)目(下稱“該項(xiàng)目”或“新項(xiàng)目”)。
● 投資額：公司全資子公司江西省洪城水業(yè)環(huán)保有限公司（下稱“洪城環(huán)境保護(hù)”）項(xiàng)目投資該項(xiàng)目，招標(biāo)項(xiàng)目投資總額35,955.03萬(wàn)人民幣。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：針對(duì)當(dāng)前環(huán)境分析，污水收集處理設(shè)施類投資總額比較大，可能存在項(xiàng)目收費(fèi)工作壓力。
一、境外投資簡(jiǎn)述
（一）境外投資的相關(guān)情況
公司全資子公司--江西省洪城水業(yè)環(huán)保有限公司（別的聯(lián)合體成員：江西省洪城自然環(huán)境建設(shè)工程有限公司、南昌城市設(shè)計(jì)研究總院投資有限公司、江西勘察研究院有限公司）根據(jù)招投標(biāo)流程變成樂(lè)平市市區(qū)水環(huán)境綜合治理廠網(wǎng)一體化一期工程特許權(quán)轉(zhuǎn)讓新項(xiàng)目（項(xiàng)目編碼：JXTC2024030276C1）工程招標(biāo)。工程招標(biāo)項(xiàng)目總投資35,955.03萬(wàn)余元，項(xiàng)目為加盟（BOT）方式。
（二）履行審議程序
2024年8月6日，江西省洪城自然環(huán)境有限責(zé)任公司第八次辦公會(huì)議會(huì)議審議通過(guò)了江西省洪城水業(yè)環(huán)保有限公司與江西洪城自然環(huán)境建設(shè)工程有限公司、南昌城市設(shè)計(jì)研究總院投資有限公司、江西勘察研究院有限公司構(gòu)成聯(lián)合參加投標(biāo)樂(lè)平市市區(qū)水環(huán)境綜合治理廠網(wǎng)一體化一期工程特許權(quán)轉(zhuǎn)讓新項(xiàng)目。企業(yè)允許項(xiàng)目投資樂(lè)平市市區(qū)水環(huán)境綜合治理廠網(wǎng)一體化一期工程特許權(quán)轉(zhuǎn)讓新項(xiàng)目。本次交易無(wú)需提交企業(yè)董事會(huì)審議。
（三）此次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資方向基本概況
本工程范圍為樂(lè)平市市區(qū)北河道河段，北接大連路，南到迎賓路；東端樂(lè)德鐵路線-洎陽(yáng)路，西至洪巖路-公園路，占地約7.5平方千米。
基本建設(shè)內(nèi)容包括：1）新創(chuàng)建一座分散式污水處理站6000立方/日；2）新創(chuàng)建雨污水管網(wǎng)約23.5千米；3）市政工程管網(wǎng)清淤修補(bǔ)；4）設(shè)定截流井395座；5）排污口更新改造2352處；6）新創(chuàng)建泵房2座；7）北河道沿途排水單元改建工程、內(nèi)源性治理工程、引水渠活性工程及智慧水務(wù)平臺(tái)工程等。
三、協(xié)議書(shū)行為主體的相關(guān)情況
上饒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是該項(xiàng)目建成后組織，與企業(yè)之間不存在產(chǎn)權(quán)年限、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)。
四、協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容
(一)協(xié)議書(shū)被告方
招標(biāo)方：上饒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
承包方：江西省洪城水業(yè)環(huán)保有限公司、江西省洪城自然環(huán)境建設(shè)工程有限公司、南昌城市設(shè)計(jì)研究總院投資有限公司、江西勘察研究院有限公司
(二)協(xié)議書(shū)具體內(nèi)容
1.特許權(quán)：甲方公司授于承包方對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行投資融資、勘測(cè)、設(shè)計(jì)方案、基本建設(shè)、運(yùn)行管理、轉(zhuǎn)交和獲得有效利潤(rùn)的完備的、唯一性支配權(quán)。
2.加盟期：40年，含2年經(jīng)營(yíng)期
3.運(yùn)營(yíng)模式：選用BOT方式
4.投資額：35,955.03萬(wàn)余元，最后以政府部門(mén)決算審計(jì)額度為標(biāo)準(zhǔn)。
5.新項(xiàng)目付錢(qián)：招標(biāo)方依據(jù)考核結(jié)果向乙方付款廢水處理服務(wù)費(fèi)用。
五、境外投資對(duì)公司的影響
樂(lè)平市市區(qū)水環(huán)境綜合治理廠網(wǎng)一體化一期工程特許權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目建成后可以更好地保障江西省樂(lè)平市都市生活污水收集、解決全過(guò)程科學(xué)合理正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成公司管控中的污水處理站以及搜集范圍之內(nèi)排水系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，完成國(guó)家新政策所倡導(dǎo)的廢水“廠網(wǎng)一體化”。承攬?jiān)擁?xiàng)目是企業(yè)做強(qiáng)做大水務(wù)板塊業(yè)務(wù)流程、完成下一階段發(fā)展目標(biāo)的重要項(xiàng)目合理布局，對(duì)壓實(shí)企業(yè)在江西省內(nèi)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)占有率、提高企業(yè)整體實(shí)力具備積極主動(dòng)推動(dòng)作用。執(zhí)行該項(xiàng)目不存在損害公司及整體股東利益的情形。
依據(jù)預(yù)測(cè)分析，在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)估新項(xiàng)目稅后工資自籌資金內(nèi)部報(bào)酬率將高于5%。
六、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析
針對(duì)當(dāng)前環(huán)境分析，污水收集處理設(shè)施類投資總額比較大，政府部門(mén)長(zhǎng)期存在按時(shí)付錢(qián)工作壓力。
預(yù)防措施：嚴(yán)格控制建造成本、嚴(yán)格管理工程質(zhì)量，提升污水收集、解決相關(guān)的服務(wù)水平；與此同時(shí)將項(xiàng)目付錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算，協(xié)議書(shū)設(shè)置協(xié)議條款，確保付錢(qián)受外界因素的干擾及其毀約等情況產(chǎn)生時(shí)候的應(yīng)對(duì)策略。
特此公告。
江西省洪城自然環(huán)境有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二四年十二月十七日
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