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上海市榮泰健康科技發展有限公司有關 “榮泰可轉債”可以選擇回售的第三次提示性公告
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證券代碼：603579 股票簡稱：榮泰健康 公示序號：2024-082
債卷編碼：113606 債卷通稱：榮泰可轉債
上海市榮泰健康科技發展有限公司
有關 “榮泰可轉債”可以選擇回售的第三次提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 回售價錢：100.34人民幣/張（含本期貸款利息）
● 回售期：2024年12月18日至2024年12月24日
● 回售資產派發日：2024年12月27日
● 回售期限內可轉換債券終止股權轉讓
● 此次回售不具備強制
● 此次達到回售條款而“榮泰可轉債”持有者未能以上回售期限內申請并執行回售的，計算利息本年度即 2024 年 10 月 30 日到 2025 年 10 月 29 日無法再履行回售權。
● 風險防范：投資者選擇回售相當于以 100.34元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“榮泰可轉債”。到目前為止，“榮泰可轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請投資者注意風險。
上海市榮泰健康科技發展有限公司（下稱“企業”或“榮泰健康”）的個股自2024年10月30日至2024年12月10日已經連續30個交易日的收盤價格小于企業可轉債（下稱“榮泰可轉債”）轉股價格的70%，且“榮泰可轉債” 處在最后兩個計算利息本年度。依據《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，“榮泰可轉債”回售條款起效。
現根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》的承諾，就回售相關事項向全體“榮泰可轉債”持有者公告如下：
一、回售條款及回售價錢
（一）回售條款
依據《募集說明書》的承諾，如果有條件回售條款為：本次發行的可轉債最后兩個計算利息本年度，要是企業股票在所有的持續三十個交易日的收盤價小于本期轉股價格的70%時，可轉債持有者有權利將其持有的可轉債或者部分按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。
如在以上交易日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。如果出現了轉股價格往下修正的狀況，則以上三十個交易時間須從轉股價格調節之后的第一個交易時間起重算。
本次發行的可轉債最后兩個計算利息本年度，可轉債持有人在每一年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉債持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權，可轉債持有者不可以數次履行一部分回售權。
本期應收利息的計算公式：
IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指本次發行的可轉債持有者所持有的可轉債票上總額；
i：指可轉債當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度回售日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。
（二）回售價錢
依據上述本期應收利息計算方法，“榮泰可轉債”第五年（2024 年10月30日至2025年10月29日）的息票率為2.5%，計息天數為 49 天（2024年10月30日至2024年12月17日），本期應收利息為 100*2.5%*49/365≈0.34 元/張（價稅合計），即回售價格是 100 0.34=100.34 元/張（含本期應收利息、價稅合計）。
二、此次可轉換債券回售的相關事項
（一）回售事宜提示
“榮泰可轉債”持有者可回售或全部未轉股可轉債。“榮泰可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
（二）回售申報程序
此次回售的債卷代碼為“113606”，債卷稱之為“榮泰可轉債”。履行回售權的可轉債持有者需在回售申請期限內，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經核實后不撤消。假如申請當天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。
（三）回售申報期：2024年12月18日至2024年12月24日。
（四）回售價錢：100.34人民幣/張（含本期應收利息、價稅合計）。
（五）回售款項的付款方式
本公司將按前款規定的價錢買來規定回售的“榮泰可轉債”，依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關交易規則，回售資產發放日是 2024年12月27日。回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對公司的影響。
三、回售階段的買賣
“榮泰可轉債”在回售期間將再次買賣，但終止股權轉讓。在同一交易日內，若“榮泰可轉債”持有者與此同時傳出可轉債售出命令和回售指令，系統會盡快處理售出命令。回售期限內，如回售造成可轉換債券企業債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉換債券仍將持續買賣，待回售期滿后，本公司將公布相關公告，在公告三個交易日后“榮泰可轉債”將終止交易。
四、聯系電話
聯絡單位：證券事務部
聯系方式：021-59833669
特此公告。
上海市榮泰健康科技發展有限公司股東會
2024年12月16日
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