證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-179

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)及視頻方法舉辦，會(huì)議報(bào)告及相關(guān)資料于2024 年12月9日發(fā)送電子郵件和專職人員送達(dá)方式傳出。此次股東會(huì)應(yīng)出席會(huì)議決議的董事長(zhǎng)9人，具體出席會(huì)議決議的董事長(zhǎng)9人，會(huì)議由老總李茂津老先生組織。大會(huì)列席人員包含監(jiān)事3人，及其董事長(zhǎng)助理。

大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)整體與會(huì)董事用心決議，作出決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于2024年三季度利潤(rùn)分配方案的議案》

截止到2024年9月30日，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）總公司表格中期終盈余公積金額為2,513,075,551.76元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中期終盈余公積金額為2,673,908,641.29元。

企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（價(jià)稅合計(jì)），沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止到2024年12月12日，公司總股本1,432,296,037股（在其中公司回購(gòu)帳戶54,330,853股不參加股東分紅），為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利206,694,777.60元（價(jià)稅合計(jì)）。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年三季度利潤(rùn)分配方案的公告》（序號(hào)：2024-181），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（二）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》

依據(jù)公司及子公司（含子公司、孫公司）的運(yùn)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)情況，為確保完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)，達(dá)到運(yùn)營(yíng)融資需求，公司及子公司2025本年度擬向銀行借款總金額總額不超過 143 億的綜合授信額度，時(shí)限為自2025年1月1日起止 2025年12月31日止。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的公告》（序號(hào)：2024-182），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（三）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度提供及接受擔(dān)保額度的議案》

為了滿足企業(yè)及下屬子（孫）公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，提升決策效率，公司及子（孫）企業(yè)2025本年度擬給予合計(jì)不超過1,477,590.60萬元貸款擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度提供及接受擔(dān)保額度的公告》（序號(hào)：2024-183），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（四）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》

企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的買賣，均是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易，是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間正常的、合法合規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，沒影響企業(yè)的自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的公告》（序號(hào)：2024-184），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議；關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量。

本議案關(guān)聯(lián)董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、李相東、張德剛已回避表決，其表決票不納入合理表決票數(shù)量。

本議案早已第五屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)第七次會(huì)議審議通過。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（五）表決通過《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的買賣，均是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易，是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間正常的、合法合規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，沒影響企業(yè)的自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（序號(hào)：2024-185）。

本議案關(guān)聯(lián)董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、李相東已回避表決，其表決票不納入合理表決票數(shù)量。

本議案早已第五屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)第七次會(huì)議審議通過。

提案表決結(jié)果：允許票 4 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（六）表決通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

由于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)負(fù)企業(yè) 2023 本年度內(nèi)控審計(jì)工作上恪盡職守，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度實(shí)現(xiàn)了企業(yè) 2023 本年度內(nèi)控審計(jì)工作中，對(duì)企業(yè) 2023 本年度內(nèi)控制度實(shí)效性發(fā)布了審計(jì)報(bào)告意見，為確保內(nèi)控審計(jì)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展 2024 本年度內(nèi)控審計(jì)組織，2024年度的財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)尚須企業(yè)管理層融合審計(jì)服務(wù)特性、服務(wù)水平及資源投入量等相關(guān)明確。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（序號(hào)：2024-186），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（七）表決通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

企業(yè)擬使用閑置自有資金選購(gòu)銀行理財(cái)，選購(gòu)授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)額度為總額不超過25.00億人民幣，期為2025年1月1日至2025年12月31日。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（序號(hào)：2024-187）。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（八）表決通過《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

結(jié)合目前企業(yè)募投項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況與投資進(jìn)展，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目“唐山市友發(fā)新型住宅器材有限公司焊接管、熱鍍鋅輪扣式腳手架、建筑爬架加工廠項(xiàng)目”提前結(jié)束。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（序號(hào)：2024-188），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（九）表決通過《關(guān)于公司2025年開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

為了能降低成本運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品類別的價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利風(fēng)險(xiǎn)性，保障公司平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，企業(yè)及下屬分/分公司擬使用不得超過 70,000 萬人民幣，適時(shí)進(jìn)行期貨和衍生品合約。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司 2025 年開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（2024-189），本議案有待提交股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 9 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（十）表決通過《關(guān)于制定〈天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障股東利益，提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)品質(zhì)，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和持續(xù)性，更好地保護(hù)中小型股東的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司章程》及其它相關(guān)規(guī)定，融合公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)章制度。

具體內(nèi)容詳見同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票

（十一）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2024 年第一次債券持有人會(huì)議的議案》

具體內(nèi)容詳見同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次債券持有人會(huì)議的通知》（序號(hào)：2024-190）。

提案表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票

（十二）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（序號(hào)：2024-191）。

提案表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1. 企業(yè)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定；

2. 企業(yè)第五屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)第七次會(huì)議決定。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024年12月13日

證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-180

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

第五屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、 職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為 “企業(yè)” ）第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)于2024年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦，會(huì)議報(bào)告及相關(guān)資料于2024年 12月9日發(fā)送電子郵件和專職人員送達(dá)方式傳出。此次職工監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議決議的公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議決議的公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳克春老先生組織。大會(huì)列席人員為董事長(zhǎng)助理。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2024年三季度利潤(rùn)分配方案的議案》

截止到2024年9月30日，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）總公司表格中期終盈余公積金額為2,513,075,551.76元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表里可供分派的收益金額為2,673,908,641.29元。

企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（價(jià)稅合計(jì)），沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止到2024年12月12日，公司總股本1,432,296,037股（在其中公司回購(gòu)帳戶54,330,853股不參加股東分紅），為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利206,694,777.60元（價(jià)稅合計(jì)）。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年三季度利潤(rùn)分配方案的公告》（序號(hào)：2024-181），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（二）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》

依據(jù)公司及子公司（含子公司、孫公司）的運(yùn)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)情況，為確保完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)，達(dá)到運(yùn)營(yíng)融資需求，公司及子公司2025本年度擬向銀行借款總金額總額不超過 143 億的綜合授信額度，時(shí)限為自2025年1月1日起止 2025年12月31日止。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》（序號(hào)：2024-182），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度提供及接受擔(dān)保額度的議案》

為了滿足企業(yè)及下屬子（孫）公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，提升決策效率，公司及子（孫）企業(yè)2025本年度擬給予合計(jì)不超過1,477,590.60萬元貸款擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度提供及接受擔(dān)保額度的公告》（序號(hào)：2024-183），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（四）表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》

企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的買賣，均是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易，是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間正常的、合法合規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，沒影響企業(yè)的自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的公告》（序號(hào)：2024-184），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議；關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決，其所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量。

本議案關(guān)系公司監(jiān)事陳克春已回避表決，其表決票不納入合理表決票數(shù)量。

提案表決結(jié)果：允許票2票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（五）表決通過《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的買賣，均是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易，是企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)間正常的、合法合規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，沒影響企業(yè)的自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（序號(hào)：2024-189）。

本議案關(guān)系公司監(jiān)事陳克春已回避表決，其表決票不納入合理表決票數(shù)量。

提案表決結(jié)果：允許票 2票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（六）表決通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

由于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)負(fù)企業(yè) 2023 本年度內(nèi)控審計(jì)工作上恪盡職守，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度實(shí)現(xiàn)了企業(yè) 2023 本年度內(nèi)控審計(jì)工作中，對(duì)企業(yè) 2023年度內(nèi)控制度實(shí)效性發(fā)布了審計(jì)報(bào)告意見，為確保內(nèi)控審計(jì)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展 2024 本年度內(nèi)控審計(jì)組織，2024 年度的財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)尚須企業(yè)管理層融合審計(jì)服務(wù)特性、服務(wù)水平及資源投入量等相關(guān)明確。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（序號(hào)：2024-186），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 3票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（七）表決通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

企業(yè)擬使用閑置自有資金選購(gòu)銀行理財(cái)，選購(gòu)授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)額度為總額不超過25.00億人民幣，期為2025年1月1日至2025年12月31日。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（序號(hào)：2024-187）；

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（八）表決通過《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

結(jié)合目前企業(yè)募投項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況與投資進(jìn)展，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目“唐山市友發(fā)新型住宅器材有限公司焊接管、熱鍍鋅輪扣式腳手架、建筑爬架加工廠項(xiàng)目”提前結(jié)束。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（序號(hào)：2024-188），本議案必須提交公司股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

（九）表決通過《關(guān)于公司2025年開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

為了能降低成本運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品類別的價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利風(fēng)險(xiǎn)性，保障公司平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，企業(yè)及下屬分/分公司擬使用不得超過 70,000 萬人民幣，適時(shí)進(jìn)行期貨和衍生品合約。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司 2025 年開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（2024-189），本議案有待提交股東大會(huì)審議。

提案表決結(jié)果：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司職工監(jiān)事

2024 年 12 月 13 日

證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-181

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

有關(guān)2024年三季度利潤(rùn)分配方案的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 每一股比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（價(jià)稅合計(jì)），沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派股。

● 此次股東分紅以實(shí)施權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

● 在執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬保持每一股比例，分派總金額相對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)變，并將在相關(guān)公告中披露。

一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容

截止到2024年9月30日，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）總公司表格中期終盈余公積金額為2,513,075,551.76元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中期終盈余公積金額為2,673,908,641.29元。根據(jù)上述盈余公積狀況同時(shí)結(jié)合對(duì)年度經(jīng)營(yíng)效益的期望狀況，經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2024年三季度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配股利。此次利潤(rùn)分配方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（價(jià)稅合計(jì)），沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止到2024年12月12日，公司總股本1,432,296,037股（在其中公司回購(gòu)帳戶54,330,853股不參加股東分紅），為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利206,694,777.60元（價(jià)稅合計(jì)）。

年度企業(yè)股票分紅總金額206,694,777.60元；年度支付現(xiàn)金為溢價(jià)增資，選用集中競(jìng)價(jià)方式已實(shí)施的股份回購(gòu)額度162,741,317.37元，股票分紅和復(fù)購(gòu)金額合計(jì)369,436,094.97元，占2024年前三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東純利潤(rùn)（100,454,098.23元）的367.77%，占總公司表格中期終盈余公積的 14.70%，占合并財(cái)務(wù)報(bào)表中期終盈余公積的 13.82%。在其中，支付現(xiàn)金為溢價(jià)增資，選用集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份并注銷的復(fù)購(gòu)（下稱復(fù)購(gòu)并注銷）額度 0 元，股票分紅和復(fù)購(gòu)并注銷金額合計(jì) 0 元，占2024年前三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 0%。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）股東會(huì)會(huì)議的召開、決議和表決狀況

公司在2024年12月13日舉行了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2024年三季度利潤(rùn)分配方案的議案》，允許此次利潤(rùn)分配方案，并同意將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)經(jīng)決議覺得，公司本次利潤(rùn)分配方案符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同時(shí)還能夠確保公司股東的有效回報(bào)率并兼顧企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因而，允許公司本次利潤(rùn)分配方案，允許提交公司股東大會(huì)審議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）股票分紅對(duì)上市公司每股凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響因素分析

企業(yè) 2024 年三季度利潤(rùn)分配方案充分考慮到公司股東有效收益以及公司可持續(xù)發(fā)展觀必須等多種因素，不會(huì)對(duì)公司每股凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量情況、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面造成不利影響。

（二）別的風(fēng)險(xiǎn)性表明

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2024年第六次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024 年 12 月 13 日

證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-182

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

有關(guān)預(yù)估2025本年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 此次信用額度：公司及子公司（含子公司、孫公司，相同）預(yù)估 2025本年度向銀行借款授信額度總額不超過 143億人民幣。

● 決議狀況：第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》，該議案尚要遞交企業(yè) 2025年第六次股東大會(huì)決議決議。

依據(jù)公司及子公司的運(yùn)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)情況，為確保完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)，達(dá)到運(yùn)營(yíng)融資需求，公司及子公司2025本年度擬向銀行借款總金額總額不超過 143 億的綜合授信額度，時(shí)限為自2025年1月1日起止 2025年12月31日止。

綜合授信種類包含但是不限于：短期貸款、長(zhǎng)期貸款、銀行匯票、票據(jù)、個(gè)人信用等。

之上信用額度并不等于公司的實(shí)際融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行和公司或者分公司所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求適時(shí)調(diào)整。借款期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。

融合向銀行申請(qǐng)以上信貸業(yè)務(wù)的需求，公司擬設(shè)定如下所示審批權(quán)：

1、公司及子公司在相關(guān)額度內(nèi)申請(qǐng)辦理銀行信貸時(shí)，擬因其自有土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)為其本身給銀行同時(shí)設(shè)置質(zhì)押、抵押擔(dān)保的，由公司及子公司經(jīng)理準(zhǔn)許。

2、超過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》的綜合授信額度臨時(shí)性增大的綜合授信、銀行融資的，如公司及子公司每筆融資額度不得超過（含）企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額10%的，由董事長(zhǎng)審核；如公司及子公司每筆融資額度不得超過（含）企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額50%的，由企業(yè)董事會(huì)審議準(zhǔn)許；如公司及子公司每筆融資額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額50%的，由企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

3、在審批臨時(shí)性增大的綜合授信、股權(quán)融資貸款額時(shí)，涉及到需要同時(shí)明確以自有土地、房地產(chǎn)為此筆綜合授信、銀行融資做擔(dān)保（包含質(zhì)押、質(zhì)押貸款、確保）的，依照第2條關(guān)于綜合授信、股權(quán)融資貸款額的審批權(quán)一并執(zhí)行相關(guān)手續(xù)。

4、綜合授信、銀行融資（含臨時(shí)性增大的綜合授信、銀行融資）涉及到對(duì)外擔(dān)保的，則對(duì)外擔(dān)保一部分需按照企業(yè)《關(guān)于預(yù)計(jì) 2025 年度提供及接受擔(dān)保額度的議案》、《公司章程》等有關(guān)制度落實(shí)。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)、經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管或各子公司負(fù)責(zé)人等以及法定代理人按照實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的需求，在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽訂相關(guān)法律條文。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè) 2025年第六次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024 年 12 月 13 日

證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-183

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

有關(guān)預(yù)估2025本年度給予及接納擔(dān)保額度的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔(dān)保人名字

■

● 此次公司及子公司（含子公司、孫公司，相同）中間所提供的貸款擔(dān)保總金額合計(jì)不超過 1,477,700.00萬余元，在其中新增加貸款擔(dān)保為不得超過363,459.40萬余元，其余為存量貸款續(xù)貸款擔(dān)保。

● 截至2024年12月12日，我們公司為下屬子公司給予擔(dān)保余額為385,686.71萬余元，分公司為根本提供擔(dān)保余額為49,425.00萬余元，分公司為子提供擔(dān)保余額為7,238.46萬余元。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)金額：0元

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

● 本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）對(duì)外開放做擔(dān)保詳細(xì)情況：

為了滿足公司及下屬子公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，提升決策效率，公司及子公司2025 本年度擬給予合計(jì)不超過1,477,700.00萬元貸款擔(dān)保。詳情如下：

1、被擔(dān)保人：企業(yè)、控股子公司、子公司、孫公司。

2、擔(dān)保額度分派：

（1）企業(yè)對(duì)子公司貸款擔(dān)保：

■

（2）分公司對(duì)企業(yè)的貸款擔(dān)保：

■

（3）分公司對(duì)子公司貸款擔(dān)保：

■

3、貸款擔(dān)保方式：確保、質(zhì)押及質(zhì)押貸款等。

（二）公司本次擔(dān)保事項(xiàng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

董事會(huì)于 2024 年 12 月 13 日舉行了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2025 年度提供與接受擔(dān)保額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司的相關(guān)情況

名字：天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

創(chuàng)立日期：2011-12-26

公司注冊(cè)地：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)百億工業(yè)園區(qū)

法人代表：李茂津

注冊(cè)資金：1,429,700,650人民幣

業(yè)務(wù)范圍：焊管設(shè)備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R 管、PE 管、螺旋管生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工；金屬?gòu)?fù)合材料、建筑裝飾材料、五金交電、鐵精粉批發(fā)價(jià)兼零售；貨物及科技的進(jìn)出口貿(mào)易（法律法規(guī)、行政規(guī)章另有約定的除外）；設(shè)備機(jī)械租賃；特種設(shè)備制造、特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售；色漿生產(chǎn)制造、色漿市場(chǎng)銷售；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；金屬切削加工服務(wù)項(xiàng)目、金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；金屬制造及淬火熱處理；再生能源市場(chǎng)銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；非定居房產(chǎn)租賃；游玩景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)觀光主題活動(dòng)、會(huì)議及展覽策劃、體驗(yàn)型戶外拓展活動(dòng)及方案策劃、機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具生產(chǎn)制造（河馬牙及制品以外）、陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司之間的關(guān)系：我們公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為2,396,358.49萬人民幣，總負(fù)債為1,659,551.11萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)1,389,924.12萬人民幣，資產(chǎn)凈額為736,807.38萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4,007,036.50萬人民幣，純利潤(rùn)12,441.32萬人民幣。

（二）天津友發(fā)管路科技有限公司的基本概況

名字：天津友發(fā)管路科技公司

創(chuàng)立日期：2004-04-22

公司注冊(cè)地：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)友發(fā)工業(yè)園區(qū)科技路1號(hào)增1號(hào)

法人代表：陳克春

注冊(cè)資金：30,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：涂塑鋼管、不銹鋼管材、防腐保溫管、雙金屬?gòu)?fù)合管、鋼套鋼蒸汽管、水泥砂漿襯里及混合砂漿承重管、不銹鋼鋼管、螺旋管、承插式無縫鋼管、鍍鋅鋼管、PP-R管、PE管、PVC管、空調(diào)銅管、管材生產(chǎn)制造；金屬?gòu)?fù)合材料批發(fā)價(jià)兼零售；管道工程安裝工程施工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口（相關(guān)法律法規(guī)限定進(jìn)出口貿(mào)易除外）；已有工業(yè)廠房、機(jī)械設(shè)備租賃；項(xiàng)目研發(fā)、資詢、服務(wù)項(xiàng)目；倉(cāng)儲(chǔ)租賃（危化品、易燃易爆物品以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為138,928.08萬人民幣，總負(fù)債為87,919.89萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)81,865.35萬人民幣，資產(chǎn)凈額為51,008.19萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為180,630.40萬人民幣，純利潤(rùn)7,392.38萬人民幣。

（三）天津友發(fā)德眾鋼管有限公司的相關(guān)情況

名字：天津友發(fā)德眾鋼管有限公司

創(chuàng)立日期：2001-07-23

公司注冊(cè)地：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)佰億道33號(hào)

法人代表：陳自林

注冊(cè)資金：20,960.89萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：焊管設(shè)備、鍍鋅鋼管，鋼塑管復(fù)管、螺旋管生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工；金屬?gòu)?fù)合材料，建筑裝飾材料、五金交電批發(fā)價(jià)兼零售或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及行政審批制度的貨物或技術(shù)進(jìn)出口以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為127,386.03萬人民幣，總負(fù)債為94,553.47萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)94,553.47萬人民幣，資產(chǎn)凈額為32,832.56萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為446,437.83萬人民幣，純利潤(rùn)2,523.49萬人民幣。

（四）天津友發(fā)鋼管集團(tuán)公司銷售有限公司的相關(guān)情況

名字：天津友發(fā)鋼管集團(tuán)公司銷售有限公司

創(chuàng)立日期：2015-02-09

公司注冊(cè)地：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號(hào)

法人代表：李文浩

注冊(cè)資金：15,200萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：金屬材料銷售；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)：技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司控股子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為176,004.86萬人民幣，總負(fù)債為152,283.35萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)152,283.35萬人民幣，資產(chǎn)凈額為23,721.52萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為155,512.14萬人民幣，純利潤(rùn)3,036.18萬人民幣。

（五）天津友發(fā)供應(yīng)鏈管理有限公司的相關(guān)情況

名字：天津友發(fā)供應(yīng)鏈管理有限公司

創(chuàng)立日期：2022-10-19

公司注冊(cè)地：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅區(qū)）澳大利亞路7815號(hào)18號(hào)庫(kù)204室

法人代表：韓德恒

注冊(cè)資金：100,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）；金屬材料銷售；稀有金屬材料市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；橡塑制品市場(chǎng)銷售；木材銷售；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬礦石市場(chǎng)銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；鋼壓延加工；非定居房產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；中國(guó)貨運(yùn)代理；電子器件過秤服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)管理服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（沒有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；物業(yè)管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司。

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為188,999.33萬人民幣，總負(fù)債為86,911.78萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)86,911.78萬人民幣，資產(chǎn)凈額為102,087.55萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,818,929.37萬人民幣，純利潤(rùn)1,563.97萬人民幣。

（六）唐山市正元管業(yè)有限公司的相關(guān)情況

名字：唐山市正元管業(yè)有限公司

創(chuàng)立日期：2009-10-19

公司注冊(cè)地：豐南臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法人代表：李茂華

注冊(cè)資金：31,937萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊接鋼管、涂塑鋼管、螺旋焊管、不銹鋼焊接鋼管、方方形鋼管新項(xiàng)目；經(jīng)銷商建筑鋼材、塑料軟管；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)際性嚴(yán)禁或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進(jìn)出口以外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024 年9月30日，其總資產(chǎn)為99,220.75萬人民幣，總負(fù)債為58,052.52萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)57,953.03萬人民幣，資產(chǎn)凈額為41,168.23萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為407,814.00萬人民幣，純利潤(rùn)1,010.19萬人民幣。

（七）唐山市友發(fā)新型住宅器材有限公司的相關(guān)情況

名字：唐山市友發(fā)新型住宅器材有限公司

創(chuàng)立日期：2020-06-28

公司注冊(cè)地：河北省豐南開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園西擴(kuò)區(qū)

法人代表：李相東

注冊(cè)資金：240,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：鋼管腳手架、建筑爬架以及零部件的生產(chǎn)與租用；金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)；太陽能支架制造及生產(chǎn)加工；焊管設(shè)備、鍍鋅鋼管制造及生產(chǎn)加工；金屬?gòu)?fù)合材料（稀貴金屬以外）、五金交電批發(fā)零售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進(jìn)出口以外）。（不得參與省內(nèi)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制新項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*

與本公司之間的關(guān)系：系本公司控股子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為277,831.01萬人民幣，總負(fù)債為107,761.41萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)96,762.37萬人民幣，資產(chǎn)凈額為170,069.59萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為449,797.36萬人民幣，純利潤(rùn)-12,744.18萬人民幣。

（八）滄州市友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司的相關(guān)情況

名字：滄州市友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2010-06-21

公司注冊(cè)地：成安縣商城系統(tǒng)工業(yè)園區(qū)

法人代表：李金學(xué)

注冊(cè)資金：43,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：焊管設(shè)備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管、無縫方管、方矩鍍鋅鋼管、涂塑管生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工；金屬?gòu)?fù)合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發(fā)零售；鐵精粉批發(fā)零售；貨物及科技的進(jìn)出口貿(mào)易（之上范圍之內(nèi)國(guó)家是專營(yíng)店重點(diǎn)所規(guī)定的，按規(guī)定辦理）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為279,444.87萬人民幣，總負(fù)債為215,855.6萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)215,565.05萬人民幣，資產(chǎn)凈額為63,589.27萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為659,708.68萬人民幣，純利潤(rùn)10,515.21萬人民幣。

（九）陜西省友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司的相關(guān)情況

名字：陜西省友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2017-07-20

公司注冊(cè)地：陜西省韓城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西塬產(chǎn)業(yè)園

法人代表：張廣志

注冊(cè)資金：90,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：焊管設(shè)備、鍍鋅鋼管、涂塑鋼管、不銹鋼管材、PP-R管、PE管、螺旋管、無縫方管、方矩鍍鋅鋼管、涂塑管生產(chǎn)制造；生產(chǎn)加工：金屬?gòu)?fù)合材料、建筑裝飾材料、五金交電批發(fā)零售；鐵精粉批發(fā)零售；貨物及科技的進(jìn)出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為266,317.39萬人民幣，總負(fù)債為170,284.29萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)169,811.02萬人民幣，資產(chǎn)凈額為96,033.10萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為372,667.60萬人民幣，純利潤(rùn)2,415.79萬人民幣。

（十）江蘇省友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司的相關(guān)情況

名字：江蘇省友發(fā)鋼管有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2018-11-22

公司注冊(cè)地：溧陽市上興鎮(zhèn)中興大道1號(hào)

法人代表：董希標(biāo)

注冊(cè)資金：67,900萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；安全性、消防用金屬制造生產(chǎn)制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬構(gòu)件市場(chǎng)銷售；金屬制造及淬火熱處理；金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有危化品）；色漿市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司控股子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2023年9月30日，其總資產(chǎn)為275,495.84萬人民幣，總負(fù)債為196,152.77萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)163,540.65萬人民幣，資產(chǎn)凈額為79,343.07萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為757,811.96萬人民幣，純利潤(rùn)4,815.02萬人民幣。

（十一）四川云鋼聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司的相關(guān)情況

名字：四川云鋼聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司

創(chuàng)立日期：2020-06-18

公司注冊(cè)地：我國(guó)（四川）自貿(mào)區(qū)成都市青白江區(qū)桂通北路99號(hào)

法人代表：張磊

注冊(cè)資金：25,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目:普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）:貨物搬運(yùn):物業(yè)管理服務(wù):會(huì)議及展覽策劃:機(jī)械設(shè)備租賃:企業(yè)管理服務(wù):網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）:廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商:廣告投放:金屬材料銷售:建筑材料銷售:煤碳及制品市場(chǎng)銷售:化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）:汽車零配件批發(fā)價(jià):電子產(chǎn)品批發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:路面貨品運(yùn)驗(yàn)（沒有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2023年9月30日，其總資產(chǎn)為68,135.65萬人民幣，總負(fù)債為40,501.01萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)21,827.28萬人民幣，資產(chǎn)凈額為27,634.64萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,579.30萬人民幣，純利潤(rùn) -856.91萬人民幣。

（十二）成都市云鋼聯(lián)物流有限責(zé)任公司的相關(guān)情況

名字：成都市云鋼聯(lián)物流有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2020-08-07

公司注冊(cè)地：我國(guó)（四川）自貿(mào)區(qū)成都市青白江區(qū)桂通北路99號(hào)

法人代表：張磊

注冊(cè)資金：31,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:道路貨運(yùn)（沒有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目:普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）:貨物搬運(yùn):物業(yè)管理服務(wù);非定居房產(chǎn)租賃:會(huì)議及展覽策劃;機(jī)械設(shè)備租賃:企業(yè)管理服務(wù):網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）:廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商:廣告投放:金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)制造;五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造:金屬材料銷售:建筑材料銷售:煤碳及制品市場(chǎng)銷售;化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）:汽車零配件批發(fā)價(jià):電子產(chǎn)品批發(fā):金屬制造及淬火熱處理:噴漆加工:鋼壓延加工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司四川云鋼聯(lián)子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2023年9月30日，其總資產(chǎn)為68,165.23萬人民幣，總負(fù)債為39,003.66萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)20,329.92萬人民幣，資產(chǎn)凈額為29,161.57萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,579.30萬人民幣，純利潤(rùn) -1,205.95萬人民幣。

（十三）天津市友信原材料科技有限公司的基本概況

名字：天津市友信材料科技有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2012-05-24

公司注冊(cè)地：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)友發(fā)工業(yè)園區(qū)友發(fā)路2號(hào)

法人代表：袁守新

注冊(cè)資金：2,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司全資子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2023年9月30日，其總資產(chǎn)為5,229.87萬人民幣，總負(fù)債為2,010.33萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)1,409.73萬人民幣，資產(chǎn)凈額為3,219.55萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3,400.37萬人民幣，純利潤(rùn)741.35萬人民幣。

（十四）云南省友發(fā)周圍鋼管有限公司的相關(guān)情況

名字：云南省友發(fā)周圍鋼管有限公司

成立年限：2024-03-26

公司注冊(cè)地：云南省玉溪市華泰縣產(chǎn)業(yè)園杞湖路13號(hào)

法人代表：王亞林

注冊(cè)資金：30,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)制造；金屬材料銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；專用設(shè)備制造（沒有批準(zhǔn)類院校設(shè)備生產(chǎn)）；道路交通安全、管控專用設(shè)備制造；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；塑膠制品生產(chǎn)制造；塑膠制品市場(chǎng)銷售；防腐涂料市場(chǎng)銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售；通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造）；色漿生產(chǎn)制造；色漿市場(chǎng)銷售；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；金屬切削加工服務(wù)項(xiàng)目；金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；金屬制造及淬火熱處理；噴漆加工；再生能源市場(chǎng)銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

與本公司之間的關(guān)系：系本公司控股子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為70,081.89萬人民幣，總負(fù)債為38,466.23萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)31,513.62萬人民幣，資產(chǎn)凈額為31,615.66萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為120,838.97萬人民幣，純利潤(rùn)1,596.19萬人民幣。

（十五）天津友發(fā)不銹鋼鋼管有限責(zé)任公司的相關(guān)情況

名字：天津友發(fā)不銹鋼鋼管有限責(zé)任公司

成立年限：2017-11-21

公司注冊(cè)地：深圳唐官屯生產(chǎn)加工貨運(yùn)物流區(qū)中心大道與三緯路交口北50米

法人代表：陳克春

注冊(cè)資金：14,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：不銹鋼板管材、不銹鋼金屬制品、閘閥、機(jī)械設(shè)備加工，生產(chǎn)制造；金屬?gòu)?fù)合材料批發(fā)價(jià)兼零售；機(jī)械設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)租賃（危險(xiǎn)物品以外）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司之間的關(guān)系：系公司全資子公司管路科技技術(shù)子公司

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2024年9月30日，其總資產(chǎn)為17,920.76萬人民幣，總負(fù)債為5,624.9萬人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額達(dá)3,015.57萬人民幣，資產(chǎn)凈額為12,295.86萬人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11,513.63萬人民幣，純利潤(rùn) -598.84萬人民幣。

三、預(yù)估擔(dān)保額度的調(diào)節(jié)應(yīng)用

企業(yè) 2025 本年度對(duì)外提供融資擔(dān)保公司安排是基于對(duì)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開展情況的預(yù)估，在年度貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)，以上貸款擔(dān)保總金額可以從公司和分公司中間調(diào)濟(jì)，包含但是不限于未在公示“核心內(nèi)容提醒”中列明的企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他分公司。如2025年度產(chǎn)生新開設(shè)、回收等情況變成公司子公司，該等新設(shè)立或回收子公司貸款擔(dān)保，還可以在預(yù)計(jì)的貸款擔(dān)保總金額范圍之內(nèi)調(diào)濟(jì)應(yīng)用擔(dān)保額度。

四、股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得：以上貸款擔(dān)保均是公司及子公司間的貸款擔(dān)保，有助于公司日常業(yè)務(wù)的開展，根據(jù)公司總體和整體利益，且擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)控制范圍以內(nèi)，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，不存在損害企業(yè)或股東，特別是中小股東利益的情形。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告公布日，公司及子公司中間所提供的擔(dān)保余額為442,350.16萬人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的57.43 %。之上貸款擔(dān)保均符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保。

截至本公告公布日，公司不存在對(duì)企業(yè)合并范圍之外行為主體做擔(dān)保的情況。

特此公告。

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024 年 12 月 13 日

證券代碼：601686 股票簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-184

債卷編碼：113058 可轉(zhuǎn)債通稱：友發(fā)可轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司

有關(guān)預(yù)估2025年度日常關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容與金額的公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司（下稱“友發(fā)集團(tuán)”或“企業(yè)”）于2024年12月13日舉辦第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，此提案有待提交股東大會(huì)審議。

● 企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人行為，以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，沒影響企業(yè)的自覺性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序

公司在2024年12月9日舉辦第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》，認(rèn)為公司與大股東、控股股東等關(guān)聯(lián)公司之間的聯(lián)系買賣保證了企業(yè)正常的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須，遵循著公布、公平公正、公正的原則，彼此買賣依照市場(chǎng)價(jià)錢清算，不存在損害公司及中小投資者利益的行為，不受影響企業(yè)的銷售市場(chǎng)單獨(dú)影響力。打算把《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》提交公司股東會(huì)給予決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

公司在2024年12月13日舉辦第五屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》，認(rèn)為公司與大股東、控股股東等關(guān)聯(lián)公司之間的聯(lián)系買賣保證了企業(yè)正常的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須，遵循著公布、公平公正、公正的原則，彼此買賣依照市場(chǎng)價(jià)錢清算，不存在損害公司及中小投資者利益的行為，不受影響企業(yè)的銷售市場(chǎng)單獨(dú)影響力。打算把《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》提交公司股東會(huì)給予決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

公司在2024年12月13日舉辦第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》，該議案關(guān)聯(lián)董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、李相東、張德剛已回避表決，其表決票不納入合理表決票數(shù)量。決定打算把《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和額度的議案》提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決。

2、2025年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估金額類型

2.1 預(yù)估銷貨產(chǎn)品、給予和理解勞務(wù)公司的關(guān)聯(lián)方交易

（1）購(gòu)買東西/接納勞務(wù)公司登記表

■

企業(yè)購(gòu)買商品主要系進(jìn)行生產(chǎn)的原料、備用品、配件等，接納勞務(wù)公司主要系關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司提供運(yùn)送、診療、餐館、水電工程供暖、秤重、卸貨、翻包等業(yè)務(wù)。

（2）銷售產(chǎn)品/勞務(wù)登記表

■

企業(yè)銷售的商品主要系公司生產(chǎn)各種產(chǎn)品，勞務(wù)主要系企業(yè)為關(guān)聯(lián)企業(yè)給予水電工程、物業(yè)等服務(wù)項(xiàng)目。

2.2 預(yù)估關(guān)系租用狀況（企業(yè)：元）

■

2.3 預(yù)估別的關(guān)聯(lián)方交易狀況（企業(yè)：元）

■

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

1、天津博利特鋼鐵有限公司（下稱“博利特”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202235832981275

企業(yè)類型：有限公司

法人代表：張德義

注冊(cè)資金：1,200萬人民幣

成立日期：2012-01-06

營(yíng)業(yè)期限：2012-01-06至2032-01-05

居所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)崔家莊村南500米

業(yè)務(wù)范圍：鋼材銷售；鋼板切割

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：博利特系控股股東、董監(jiān)高直系親屬、公司股東控制或出任董監(jiān)高的公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止博利特運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，博利特與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

2、天津市運(yùn)友貨運(yùn)物流科技發(fā)展有限公司（下稱“運(yùn)友貨運(yùn)物流”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000MA06Q3184Y

種類：有限責(zé)任公司

法人代表：孫翠

注冊(cè)資金：10,000萬人民幣

成立日期：2015-11-04

營(yíng)業(yè)期限：2015-11-04 至 2035-11-03

居所：天津市靜海區(qū)子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園天環(huán)城路18號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：道路貨運(yùn)（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)）；餐飲經(jīng)營(yíng)；旅游服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：無船承運(yùn)業(yè)務(wù)；包裝服務(wù)；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價(jià)；日用品市場(chǎng)銷售；智能車載設(shè)備銷售；停車場(chǎng)服務(wù)；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；中國(guó)貨運(yùn)代理；潤(rùn)滑油銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目；軟件實(shí)施；商務(wù)信息咨詢（沒有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：運(yùn)友貨運(yùn)物流系公司實(shí)際控制人掌控的其他公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止運(yùn)友貨運(yùn)物流運(yùn)營(yíng)正常的，從開設(shè)起與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，運(yùn)友物流與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

3、天津友發(fā)海航交通設(shè)施有限公司（下稱“友發(fā)海航”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202233006053516

種類：有限公司

法人代表：禹紹洋

注冊(cè)資金：20,350萬人民幣

成立日期：2015-01-07

營(yíng)業(yè)期限：2015-01-07 至 2035-01-06

居所：天津市靜海區(qū)唐官屯生產(chǎn)加工貨運(yùn)物流區(qū)B1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：波形梁鋼護(hù)欄板、立桿、防阻塊、柱帽、端部、地腳螺栓、防眩板、交通標(biāo)志桿、護(hù)欄網(wǎng)、光伏太陽能支撐結(jié)構(gòu)件、通訊電力塔、鋼管腳手架、鐵附件、槽鋼制造加工、市場(chǎng)銷售；稀有金屬市場(chǎng)銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進(jìn)出口以外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：友發(fā)海航系公司實(shí)際控制人掌控的其他公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止友發(fā)海航運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，友發(fā)海航與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

4、天津友發(fā)鴻旺達(dá)運(yùn)輸有限公司（下稱“鴻旺達(dá)”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202230698582325

種類：有限公司(個(gè)人獨(dú)資)

法人代表：張書彬

注冊(cè)資金：300萬人民幣

成立日期：2013-05-24

營(yíng)業(yè)期限：2013-05-24 至 2033-05-23

居所：天津市靜海縣大邱莊鎮(zhèn)佛山路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：道路貨運(yùn)（沒有危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）；石油制品市場(chǎng)銷售（沒有危化品）；潤(rùn)滑油銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：鴻旺達(dá)系控股股東、董監(jiān)高直系親屬、公司股東控制或出任董監(jiān)高的公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止鴻旺達(dá)運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，鴻旺達(dá)與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

5、天津靜海區(qū)堯舜禹醫(yī)院門診有限責(zé)任公司（下稱“堯舜禹醫(yī)院門診”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202230759143253

種類：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

法人代表：王曉東

注冊(cè)資金：100萬人民幣

成立日期：2013-08-20

營(yíng)業(yè)期限：2013-08-20 至 2033-08-19

居所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)堯舜禹度假村

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：健康服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：堯舜禹醫(yī)院門診系公司實(shí)際控制人掌控的其他公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止堯舜禹醫(yī)院經(jīng)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，堯舜禹醫(yī)院與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

6、天津團(tuán)泊一帆豐順酒店有限公司（下稱“一帆豐順”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120223673746851E

種類：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

法人代表：陳克順

注冊(cè)資金：100萬人民幣

成立日期：2008-05-20

營(yíng)業(yè)期限：2008-05-20 至 2028-05-19

居所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)堯舜禹度假村環(huán)湖南路2號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：餐飲經(jīng)營(yíng)；旅游服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：一帆豐順系控股股東掌控的其他公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止一帆豐順運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，一帆豐順與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

7、天津市德遠(yuǎn)市場(chǎng)監(jiān)督有限責(zé)任公司（下稱“德遠(yuǎn)”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120223328679029K

種類：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

法人代表：孫忠利

注冊(cè)資金：1,000萬人民幣

成立日期：2015-01-22

營(yíng)業(yè)期限：2015-01-22 至 2035-01-21

居所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)百億元道12號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理和服務(wù)；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需許可審批項(xiàng)目）；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；倉(cāng)儲(chǔ)貨架租賃；電子器件過秤服務(wù)項(xiàng)目；機(jī)動(dòng)車輛電池充電市場(chǎng)銷售；電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營(yíng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

關(guān)聯(lián)性表明：德遠(yuǎn)系公司實(shí)際控制人掌控的其他公司。

履約情況剖析：

■

到目前為止德遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生平時(shí)買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，德遠(yuǎn)與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

8、天津市信德勝投資集團(tuán)有限公司（下稱“信德勝”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000553438387J

企業(yè)類型：有限公司

法人代表：孫磊

注冊(cè)資金：30,000萬人民幣

成立日期：2010-5-7

營(yíng)業(yè)期限：2010-05-07 至 長(zhǎng)期性

居所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路2號(hào)西100米

業(yè)務(wù)范圍：對(duì)項(xiàng)目來投資；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（國(guó)家是專營(yíng)店重點(diǎn)所規(guī)定的按專營(yíng)店重點(diǎn)規(guī)定辦理）；自有房屋租賃；供熱服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

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關(guān)聯(lián)性表明：信德勝系控股股東掌控的其他公司。

履約情況剖析：

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到目前為止信德勝運(yùn)營(yíng)正常的，之前年度與企業(yè)產(chǎn)生日常買賣履約能力一直優(yōu)良，未出現(xiàn)毀約等異常情況，信德勝與企業(yè) 2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約情況預(yù)估不受深遠(yuǎn)影響。

9、上海建龍重工集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“北京市建龍重工機(jī)械”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007967008961

種類：有限公司

(下轉(zhuǎn)8版)