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浙江省迪貝電氣有限責任公司有關“迪貝可轉債”預估達到贖出要求的提示性公告
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證券代碼：603320 股票簡稱：迪貝電氣 公示序號：2024-039
可轉債編碼：113546 可轉債通稱：迪貝可轉債
浙江省迪貝電氣有限責任公司
有關“迪貝可轉債”預估達到贖出要求的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)證監(jiān)會《關于核準浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2019]1443號）審批，公司在2019年10月23日發(fā)行了2,299,300張可轉債，每個顏值100元，發(fā)售總金額22,993.00萬余元，時間6年。息票率具體如下：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認定書[2019]249號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的22,993.00萬余元可轉債于2019年11月21日開始在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“迪貝可轉債”，債卷編碼“113546”。
根據(jù)有關規(guī)定和《浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“迪貝可轉債”自發(fā)售結束之日起滿六個月后的第一個交易時間，即2020年4月29日起可交換為公司股權，現(xiàn)階段轉股價格為11.93元/股。
二、可轉債贖回條文與預估開啟狀況
（一）如果有條件贖回條款
結合公司《募集說明書》的承諾，如果有條件贖回條款如下所示：
在本次發(fā)行的可轉債轉股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時，公司有權依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉債。
本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換債券持有者擁有的可轉債票上總額；
i：指可轉換債券當初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）如果有條件贖回條款預估開啟狀況
自2024年11月27日至2024年12月11日，企業(yè)股價已經(jīng)有十個交易日的收盤價格不少于“迪貝可轉債”本期轉股價格的130%（即15.509元/股），若不久的將來持續(xù)19個交易日，企業(yè)股票有5個交易日內(nèi)收盤價格均不少于本期轉股價格的130%（含130%），將開啟“迪貝可轉債”的是標準贖回條款，屆時依據(jù)《募集說明書》含有標準贖回條款的承諾，公司有權確定是否按照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未轉股可轉債。
三、風險防范
公司將根據(jù)我們公司《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟可轉債贖回條文后召開董事會明確此次是不是贖出“迪貝可轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者深入分析可轉債贖回條文以及潛在影響，并關注公司后續(xù)公示，注意投資風險。
特此公告。
浙江省迪貝電氣有限責任公司股東會
2024年12月12日
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