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家家悅集團有限責任公司第四屆職工監事第二十五次會議決議公示
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證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-097
債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉債
家家悅集團有限責任公司
第四屆職工監事
第二十五次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、職工監事會議召開情況
家家悅集團有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十五次大會于2024年12月10日以現場方法舉辦，本次會議由企業監事長張愛國老先生組織，需到公司監事3人，實到公司監事3人。此次會議合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，大會的集結、舉行及決議程序合法合理。
二、監事會會議決議狀況
1、決議并且通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
特此公告。
家家悅集團有限責任公司
職工監事
二〇二四年十二月十一日
證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-098
債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉債
家家悅集團有限責任公司
關于使用一部分閑置自有資金
進行現金管理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 家家悅集團有限責任公司（下稱“企業”）擬使用總額不超過70,000萬余元（含本數）的那一部分閑置自有資金項目投資安全系數高、流動性好、風險較低的具有誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品或儲蓄產品，單項工程產品投資期限最長不超過一年。
● 此次信用額度已經公司第四屆董事會第三十二次會議、第四屆職工監事第二十五次會議審議通過，不用提交股東大會審議。
一、此次應用閑置自有資金進行現金管理的相關情況
（一）現金管理業務目地
為提升資金使用效益，在確保公司正常運營的情形下，對閑置自有資金進行現金管理，以增強綜合收益，為公司發展和股東牟取不錯的投資回報。
（二）現金管理業務信用額度
受權公司管理人員根據實際需要，應用總額不超過70,000萬余元（含本數）的閑置自有資金項目投資具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品或儲蓄產品，在相關額度內，資產可翻轉應用。
（三）現金管理業務應符合的前提條件
1、安全系數高、風險較低；
2、流動性好，不得影響企業正常運營主題活動。
（四）時限
為保證公司正常運營，并確定安全系數，單項工程產品投資期限最長不超過一年。
（五）現金管理業務實施方法
股東會受權公司管理人員履行此項投資決策權，企業有關部門負責組織實施及管理。受權自董事會審議通過之日起一年內合理。
（六）信息公開
企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司法》等有關法律法規的需求及時披露企業閑置自有資金進行現金管理的實際情況。
（七）現金管理業務風險管控
1、企業有關部門將依據閑置自有資金項目投資項目進展情況，選擇適合自己的現金管理業務投資理財產品，由有關負責同志進行審查后提交老總審核。
2、企業有關部門創建閑置自有資金現錢臺賬，跟蹤分析盈利，及早發現評定可能出現的危害企業資金安全風險性，并及時采取措施操縱經營風險。
3、公司監事會應當對閑置自有資金現金管理業務情況進行監督和檢測。
二、重點建議表明
職工監事建議：企業使用閑置自有資金項目投資安全系數高、流動性好、具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品或儲蓄產品，也不會影響公司正常運營，不存在損害公司及整體股東利益的情形。該事項依法履行必須的審批流程，管理決策審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。職工監事允許企業使用總額不超過70,000萬余元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。
三、對公司的影響
企業以閑置自有資金進行現金管理，要在確保公司整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的順利開展。根據對臨時閑置不用自籌資金開展適當、適時地現金管理業務，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，根據公司及全體股東的利益。
特此公告。
家家悅集團有限責任公司
股東會
二〇二四年十二月十一日
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