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洽洽食品有限責任公司有關“洽洽轉債”回售的第六次提示性公告
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證券代碼：002557 股票簡稱：洽洽食品 公示序號：2024-089
債卷編碼：128135 債卷通稱：洽洽轉債
洽洽食品有限責任公司
有關“洽洽轉債”回售的第六次提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、投資人回售選擇權：依據《洽洽食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾，“洽洽轉債”持有者可回售部分或者全部未轉股“洽洽轉債”。“洽洽轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
2、回售價錢：100.217元/張（含息稅）
3、回售標準開啟日：2024 年11月29日
4、回售申報期：2024年12月3日至2024年12月9日
5、外國投資者資產到賬日：2024年12月12日
6、回售款劃轉日：2024年12月13日
7、投資人回售款到賬日：2024年12月16日
8、回售申請期限內“洽洽轉債”中止股權轉讓
9、在回售資產派發日以前，如所持有的本期債券產生法院凍結或扣款等情況，債券投資者此次回售申請業務流程無效。
10、風險防范：投資者選擇回售相當于以100.217人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“洽洽轉債”。到目前為止，“洽洽轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請投資者注意風險。
洽洽食品有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）的個股自2024
年10月20日至2024年11月29日持續三十個交易日的收盤價格小于本期“洽洽轉債”轉股價格（57.19元/股）的70%，且“洽洽轉債”處在最后兩個計算利息本年度，依據《募集說明書》的承諾，“洽洽轉債”的是標準回售條款起效。
結合公司《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關法律法規的相關規定及其《募集說明書》的有關承諾，現就“洽洽轉債”回售有關事項公告如下：
一、回售狀況簡述
（一）回售條款
企業在《募集說明書》中約定的是標準回售條款詳細如下：
本次發行的可轉換債券最后兩個計算利息本年度，要是企業股票在所有的持續三十個交易日的收盤價小于本期轉股價格的70%時，可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。
如在以上交易日內發生了轉股價格因產生送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而增加的總股本）、配資及其派發現金股利分配等狀況而調整的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下修正的狀況，則以上“持續三十個交易時間”須從轉股價格調節之后的第一個交易時間起重算。
本次發行的可轉換債券最后兩個計算利息本年度，可轉換債券持有人在每一年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權，可轉換債券持有者不可以數次履行一部分回售權。
（二）回售價錢
依據《募集說明書》合同約定的以上如果有條件回售條款，此次回售價格是“洽洽轉債”顏值再加上本期應收利息，本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指本次發行的可轉債持有者所持有的將回售的可轉債票上總額；
i：指可轉債當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度回售申報期當日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。
在其中：i=1.80%（“洽洽轉債”第五個計算利息期本年度，即2024年10月20日至2025年10月19日的息票率）；
t=44（2024年10月20日至2024年12月3日，算頭算不上尾，在其中2024年12月3日為回售申報期當日）；
測算可獲得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/張（價稅合計）。
從上可獲得：“洽洽轉債”此次回售價格是100.217元/張（含息稅）。
根據國家稅收法規的相關規定，針對擁有“洽洽轉債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現發放組織按20%稅率代收代繳，公司沒有代收代繳企業所得稅，回售具體可獲得100.174元/張；針對擁有“洽洽轉債”的達標境外機構（QFII和RQIFF），暫免稅企業所得稅，回售具體可獲得為100.217元/張；針對擁有“洽洽轉債”的許多債券投資者，公司沒有代收代繳企業所得稅，回售具體可獲得為100.217元/張，別的債券投資者自主交納利息所得稅。
（三）回售支配權
“洽洽轉債”持有者可回售部分或者全部未轉股“洽洽轉債”。“洽洽轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
二、回售流程和支付方式
（一）回售事項公告期
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的有關規定，上市企業理應在符合回售要求的次一交易時間股市開市前公布回售公示，自此在回售期結束前每個交易日公布1次回售提示性公告。公示應當載明回售標準、申請期內、回售價錢、回售程序流程、支付方式、支付時間、回售標準開啟日等相關信息。回售標準開啟日和回售申報期首日的間距時限理應不得超過15個交易日內。一定會在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登以上相關回售的通知。
（二）回售事項申報期
履行回售權的債券投資者需在2024年12月3日至2024年12月9日回售申請期限內根據深圳交易所交易軟件開展回售申請，回售申請當天能夠撒單。回售申請一經確定，不可以撤消。假如申請當天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。債券投資者在回售申請期限內沒有進行回售申請，視作對此次回售權的沒有理由舍棄。在回售款劃轉日以前，如已申請回售的可轉債產生法院凍結或劃款等情況，債券投資者的此筆回售申請業務流程無效。
（三）支付方式
企業將按照上述情況所規定的回售價錢復購“洽洽轉債”，企業授權委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司利用其資金清算系統開展清算交收。依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關交易規則，外國投資者資產到賬日為2024年12月12日，回售款劃轉日是2024年12月13日，投資人回售款到賬日為：2024年12月16日。
回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對公司的影響。
三、回售階段的交易股權轉讓
“洽洽轉債”在回售期限內還將繼續買賣，但終止股權轉讓，在同一交易日內，若“洽洽轉債”持有者傳出交易或者出讓、轉托管、回售等二項及以上業務申請的，按下列順序處理申請辦理：交易或者出讓、回售、轉托管。
特此公告。
洽洽食品有限責任公司股東會
二〇二四年十二月九日
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