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新華基金管理方法有限責任公司對于在工行開啟集團旗下一部分基金轉換業務流程的通知
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為充分滿足廣大投資者的理財需求，新華基金管理方法有限責任公司（下稱“我們公司”）決定自2024年12月2日起，在工商銀行有限責任公司（下稱“工行”）開啟本集團旗下一部分敞開式基金的基金變換業務流程。
一、 業務說明
基金轉換就是指投資人可以將其根據銷售機構選購持有的本集團旗下某只開放型基金的或者部分基金認購，變換為本公司管理工作的，且屬同一注冊登記機構的另一只開放型基金的市場份額的一種運營模式。
二、 開啟基金轉換業務流程基金
富華收益回報混合型證券投資基金（003025）
三、 業務查詢組織
自2024年12月2日起，我們公司旗下基金的投資者可根據工行申請辦理基金轉換業務流程。投資者需到與此同時代理商擬轉走和轉到基金同一市場銷售機構辦理股票基金的轉變業務流程。還是要以銷售機構規定為準。
四、 具體規則
1. 可用投資人范疇
符合規定股票基金合同規定的全部投資人。
2. 股票基金間變換費用計算方式
基金轉換費用由轉走基金贖回費再加上轉走與轉到基金申購費用退差價兩部分構成，實際扣除狀況視每一次轉換時二只基金申購費用差別情況及轉走基金贖回費用來定。基金轉換費用由基金份額持有人擔負。
(1) 基金轉換認購退差價費：依照轉到股票基金與轉走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。
(2) 轉走股票基金贖回費用：按轉走股票基金正常的贖出時候的贖回費率收費。
五、 投資者可以通過下列方式資詢相關詳細信息
1、工商銀行有限責任公司
客戶服務熱線: 95588
網站地址：www.icbc.com
2、新華基金管理方法有限責任公司
在線客服咨詢：400-819-8866
網站地址：www.ncfund.com.cn
投資者通過工商銀行的基金銷售營業網點和銷售網站辦業務時，請按各分銷營業網點的具體規定實行。
風險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資股票基金以前應仔細閱讀基金《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等相關資料。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
新華基金管理方法有限責任公司
2024年12月2日
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