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公募基金資金流入變化 “股債翹翹板”效用呈現(xiàn)
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◎編寫 趙明超
9月底至今，投資人股票投資風(fēng)險(xiǎn)逐漸提高，“股債翹翹板”效應(yīng)明顯，債券基金遭受贖出。全新數(shù)據(jù)表明，10月債券型基金市場(chǎng)份額降低逾7000億份，股票基金市場(chǎng)份額趁勢(shì)提升700多億份。從資金流來(lái)說(shuō)，雖然投資人股票投資風(fēng)險(xiǎn)有所提高，但相對(duì)來(lái)說(shuō)仍然慎重。
我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止到10月底，地區(qū)證券基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)共163家，在其中私募基金公司148家，獲得公募基金資質(zhì)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家。之上機(jī)構(gòu)管理的證券基金凈資產(chǎn)總額總計(jì)31.51萬(wàn)億，較9月底減少約5600億人民幣。
近年來(lái)，證券基金總數(shù)量展現(xiàn)波動(dòng)往上發(fā)展趨勢(shì)。2023年底，證券基金總數(shù)量為27.6萬(wàn)億，在今年的4月提升30萬(wàn)億，5月底提升31萬(wàn)億。親身經(jīng)歷7月至8月的橫盤整理以后，9月公募基金經(jīng)營(yíng)規(guī)模每月提高超萬(wàn)億，總數(shù)量首破32萬(wàn)億，9月底做到32.07萬(wàn)億。
從公募基金產(chǎn)品總數(shù)看，近年來(lái)一樣持續(xù)快速增長(zhǎng)，不斷更新歷史記錄。截止到10月底，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到12212只，較9月底12175只提升37只。
從不同開(kāi)放型基金來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)正展現(xiàn)閃展征兆。10月，僅有股票基金和貨幣基金市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，債券基金則遭受規(guī)模性贖出。
具體而言，截止到10月底，債券基金規(guī)模達(dá)到5.82萬(wàn)億，較9月底降低7756.4億人民幣，基金認(rèn)購(gòu)也會(huì)減少7001.5億份。貨幣基金經(jīng)營(yíng)規(guī)模則大幅上升，從9月底13.03萬(wàn)億增加到13.47萬(wàn)億。
權(quán)益基金的申購(gòu)贖回狀況出現(xiàn)分化。截止到10月底，股票基金規(guī)模達(dá)到4.26萬(wàn)億，規(guī)模較9月底略降低55.34億人民幣，主要是由于凈值下挫。從基金認(rèn)購(gòu)變化來(lái)看，10月股票基金市場(chǎng)份額逆勢(shì)上揚(yáng)714.4億份。但是，截止到10月底，混合基金規(guī)模達(dá)到3.59萬(wàn)億，較9月底降低1593.02億人民幣，根本原因是投資人贖出及其凈值下挫。
分析可知，股票基金主要是以指數(shù)型基金為主導(dǎo)，混合基金通常是積極權(quán)益基金。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，指數(shù)型基金已成為當(dāng)前增量資金進(jìn)場(chǎng)的重要方式，投資人對(duì)積極權(quán)益基金信賴的修復(fù)仍然需要時(shí)長(zhǎng)。
臨近年末，資產(chǎn)仍在迅速閃展。進(jìn)到11月至今，還有多個(gè)債券基金公布遭受大額贖回。比如，11月29日，財(cái)通資管公告顯示，財(cái)通資管睿安債券型基金市場(chǎng)份額于11月27日贖回份額占比最高，自11月27日起提升股票基金A類、C類、E類份額凈值精密度至小數(shù)點(diǎn)后面八位，小數(shù)點(diǎn)后面第九位四舍五入。
從ETF的資金凈流入情況來(lái)看，自11月至今，資產(chǎn)還在持續(xù)依靠指數(shù)型基金進(jìn)入市場(chǎng)。Choice資料顯示，11月至今，截止到11月28日，股票型基金ETF凈申購(gòu)額超出375億人民幣。在其中，中證A500ETF變成吸錢主力軍，國(guó)泰中證A500ETF、南方中證A500ETF凈申購(gòu)額皆在百億之上。
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