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匯安基金管理方法有限公司有關提升匯安裕興12個月定期開放純債純債發起式證券基金份額凈值測量精度公示
2024-11-30
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匯安裕興12個月定期開放純債純債發起式證券基金（下稱“本基金”，基金代碼：012796）于2024年11月29日產生大額贖回。為保證本基金份額持有人利益不會因份額凈值的小數位保存精密度遭受不良影響，經我們公司與基金管理人協商一致，決定自2024年11月29日起提升本份額凈值精密度至小數點后面八位，小數點后面第九位四舍五入。本基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不會再產生不利影響時，修復股票基金協議約定基金凈值精密度，到時候不會再另行公告。
投資者可以通過本基金管理人網址（www.huianfund.cn）或客戶服務熱線010-56711690資詢相關詳細信息。
風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績并不等于在未來主要表現。創業有風險，敬請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
匯安基金管理方法有限公司
2024年11月30日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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