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中庚基金管理有限公司有關中庚價值引航混合型證券投資基金關聯方交易公示
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日前，通遼市英思特稀磁新材料股份有限公司在交易所首次公開發行，該只個股的主承銷商華泰聯合證券有限公司為中庚基金管理有限公司集團旗下中庚價值引航混合型證券投資基金（基金代碼：006551）的基金托管人華泰證券股份有限責任公司關聯企業。由于新股發行全過程公開化，成交價公允價值，且該交易不會有內幕交易的現象，按法規履行相關審批流程后，中庚價值引航混合型證券投資基金參加了網下投資者詢價采購配股并獲配。
依據《中華人民共和國證券投資基金法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關規定及發行人和主承銷商2024年11月26日配股結論公示，現就中庚價值引航混合型證券投資基金獲配狀況公告如下：
獲配“英思特”（股票號：301622）3,056股，獲配額度68,332.16元。
風險防范：基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、勤勉盡職的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現。投資者投資本基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風險收益特征，并根據自己的投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相符合。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2024年11月27日
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