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雪龍集團(tuán)有限公司關(guān)于利用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼：603949 簡稱證券:雪龍集團(tuán) 公告編號：2024-049
雪龍集團(tuán)有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金管理類型：銀行理財產(chǎn)品：
● 現(xiàn)金管理金額：2000萬元
● 審查程序：雪龍集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日分別召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過公司使用部分臨時閑置現(xiàn)金管理，同意公司使用不超過1.5億元（含1.5億元）臨時閑置現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本產(chǎn)品)，自第四屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)使用。資金可以在上述限額和決議有效期內(nèi)循環(huán)使用。
● 特殊風(fēng)險提示：公司購買的金融產(chǎn)品為資本保全金融產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。不排除投資受市場風(fēng)險、波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等投資風(fēng)險的影響，實(shí)際投資回報不可預(yù)測。
1.現(xiàn)金管理概述
(一)現(xiàn)金管理目的
合理利用暫時閑置募集資金，在保證公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
(二)現(xiàn)金管理金額
暫時閑置募集資金為人民幣2000萬元。
(三)資金來源
1、資金來源：暫時閑置募集資金。
2、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)雪龍集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2020]131號)批準(zhǔn)，雪龍集團(tuán)股份有限公司向公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3747萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價12.66元，募集資金總額47.437.02萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為43,151.07萬元，上述資金已于2020年3月4日全部到達(dá)。2020年3月4日，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公開發(fā)行募集資金到位情況，并于2020年3月5日發(fā)布了《天健[2020]29號驗(yàn)資報告》。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2020年3月4日對公開發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并于2020年3月5日發(fā)布了《天健[2020]29號驗(yàn)資報告》。上述募集資金已存入募集資金專戶管理。
(四)現(xiàn)金管理的實(shí)施方法
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(五)委托理財?shù)木唧w情況
1、委托理財合同主要條款
寧波銀行股份有限公司
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2、本次使用暫時閑置的募集資金委托財務(wù)管理，產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護(hù)承諾，滿足安全性高、流動性好的使用條件，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
(六)風(fēng)險控制分析
在產(chǎn)品有效期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤委托財務(wù)管理的進(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查、監(jiān)督和風(fēng)險控制。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，確保募集資金的安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號等有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
二、二。履行審議程序和專項(xiàng)意見
2024年10月28日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》用于購買安全性高、流動性好、保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本產(chǎn)品)。自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，可在上述期限和金額內(nèi)回收滾動，期滿后返還公司募集資金專用賬戶。自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，可在上述期限和金額內(nèi)回收滾動，期滿后返還公司募集資金專用賬戶。公司監(jiān)事會和贊助商分別就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意。詳見2024年10月29日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《雪龍集團(tuán)有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2024-043)。
投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
為控制風(fēng)險，公司選擇安全性高、流動性好、單期不超過12個月的資本保全金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場波動的影響。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。
2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督檢查財務(wù)管理資金的使用情況。必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
3、公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)信息。
公司將采取上述措施，確保募集資金的使用不會變相改變，影響募集資金的投資項(xiàng)目。
四、對公司的影響
(一)公司近一年及一期的財務(wù)狀況如下:
單位：萬元
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截至2024年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為6.79%。公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為2000萬元，占上市公司股東最近期末凈資產(chǎn)的1.99%，占公司最近期末總資產(chǎn)的1.86%，不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。在購買大額理財產(chǎn)品的同時，不存在負(fù)債累累的情況。
(二)對公司的影響
公司根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展和財務(wù)狀況，在保證公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，履行必要的法律程序，有助于提高募集資金的使用效率，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過適度的低風(fēng)險短期財務(wù)管理，及時管理部分閑置募集資金，可以獲得一定的投資回報，有利于進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。
5.截至本公告之日，公司最近12個月使用閑置募集資金委托理財。
金額：萬元
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特此公告。
雪龍集團(tuán)有限公司董事會
2024年11月14日
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