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上海建工集團股份有限公司
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證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：2024-053
債券代碼：240782 債券簡稱：24滬建Y1
債券代碼：240783 債券簡稱：24滬建Y2
債券代碼：241305 債券簡稱：24滬建Y3
債券代碼：241857 債券簡稱：24滬建Y4
上海建工集團股份有限公司
2024年面向專業投資者公開發行可續期公司
債券（第三期）發行結果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2024]351號文核準，上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”）于近日完成2024年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期）（簡稱“本期債券”）發行工作。
本期債券的基礎期限為5年，以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
本期債券（債券簡稱：24滬建Y4，代碼：241857.SH）發行規模20.00億元，票面利率為2.68%。
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2024年11月9日
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：2024-054
債券代碼：240782 債券簡稱：24滬建Y1
債券代碼：240783 債券簡稱：24滬建Y2
債券代碼：241305 債券簡稱：24滬建Y3
債券代碼：241857 債券簡稱：24滬建Y4
上海建工集團股份有限公司
關于高級管理人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，上海建工集團股份有限公司（簡稱“上海建工”或“公司”）董事會收到公司總會計師尹克定先生的書面辭職報告。尹克定先生因到齡退休，辭去公司總會計師職務。
根據《公司法》《公司章程》有關規定，上述辭職報告自送達董事會時生效。
公司對尹克定先生在任職期間做出的貢獻和努力表示衷心的感謝！
為保證公司財務工作的正常開展，公司董事會決定在聘任新的總會計師之前，由公司副總會計師沈廣軍先生代為履行總會計師職責。
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2024年11月9日
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：2024-055
債券代碼：240782 債券簡稱：24滬建Y1
債券代碼：240783 債券簡稱：24滬建Y2
債券代碼：241305 債券簡稱：24滬建Y3
債券代碼：241857 債券簡稱：24滬建Y4
上海建工集團股份有限公司
關于提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：被擔保人為18家子公司，不存在關聯擔保；
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本月度擔保金額合計41.56億元；截至2024年10月31日，公司對外提供擔保余額為675.73億元，主要為對控股子公司及其下屬企業的擔保；
● 對外擔保逾期的累計數量：無；
● 特別風險提示：公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%；本月度為資產負債率超過70%的子公司提供的擔保金額為26.56億元，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
（一）2024年10月，因申請各類貸款、銀行承兌匯票、預付款保函、履約保函和農民工工資保函等，上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為資產負債率高于70%的17家子公司提供26.56億元擔保，為資產負債率低于70%的1家子公司提供15億元擔保。合計提供擔保總額41.56億元。詳情如下：
■■
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司于2024年4月22日召開第八屆董事會第四十一次會議，于2024年5月13日召開2023年年度股東大會，審議通過了《上海建工2024年度擔保額度預計及提請股東大會授權的議案》，詳見公司公告：2024-020、2024-025和2024-028。
二、被擔保人基本情況
2024年度，公司預計提供擔保合計1,431.28億元，其中為87家控股子公司提供擔保1,425.71億元，為3家聯營合營企業提供擔保5.57億元，被擔保人不存在影響其償債能力的重大或有事項。
被擔保人寧波中心大廈建設發展有限公司為公司與寧波都市房產開發有限公司共同投資的寧波中心大廈項目公司，公司持股40%。公司董事、總裁葉衛東，總法律顧問許海峰兼任該企業董事構成公司關聯方。
被擔保人基本情況詳見公司2024-020公告。
三、擔保協議的主要內容
（一）擔保方式：連帶責任保證；
（二）擔保期限：1個月～7年；
（三）擔保金額：合計41.56億元。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項主要為對控股子公司及其下屬企業的擔保，公司擁有被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。公司已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保符合公司下屬子公司的日常經營的需要，有利于公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。
五、累計對外擔保數量
截至2024年10月31日，公司提供的對外擔保總額合計為675.73億元，占公司最近一期經審計凈資產的165%。其中公司對控股子公司提供的擔保總額為664.89億元，占公司最近一期經審計凈資產的162%。天津住宅建設發展集團有限公司（公司持有其51%股權）及其子公司存續對外擔保為20.71億元。
公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2024年11月9日
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