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廣發證券股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十的公告
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證券代碼：000776 證券簡稱：廣發證券 公告編號：2024-045
廣發證券股份有限公司
當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則》等相關規定，公司就2024年累計新增借款情況予以披露。具體情況如下：
一、主要財務數據概況（合并口徑）
截至2023年12月31日，公司經審計的凈資產為1,406.76億元，借款余額為3,576.74億元。截至2024年9月30日，公司借款余額為3,998.56億元，累計新增借款金額421.82億元，累計新增借款占上年末凈資產比例29.99%，超過20%。
二、新增借款的分類披露（合并口徑）
（一）銀行貸款
截至2024年9月30日，公司銀行貸款余額較2023年末減少9.37億元，系短期借款的減少。
（二）公司信用類債券、非銀行金融機構貸款
截至2024年9月30日，公司債券及收益憑證余額較2023年末減少51.12億元，主要系發行或到期償還所致。
（三）其他借款
截至2024年9月30日，公司其他借款余額較2023年末增加482.31億元，主要系拆入資金和賣出回購金融資產款的增加。
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款符合相關法律法規的規定，屬于公司正常經營活動范圍。公司財務狀況穩健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。上述財務數據除2023年末相關數據均未經審計，敬請投資者注意。
特此公告。
廣發證券股份有限公司董事會
二〇二四年十月十二日
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