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江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告
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證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2024-037
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次結項的募投項目名稱：余姚年產54.01萬套/件汽車內飾件項目（以下簡稱“余姚項目”）
● 余姚項目于2024年9月27日結項并注銷募集資金專戶
● 余姚項目結項后的節余募集資金（包括利息收入和理財收益扣除銀行手續費）0.11萬元，將用于募集資金投資項目“安慶市常春汽車內飾件有限公司年產80萬套汽車內飾件項目”（以下簡稱“安慶項目”）。
● 余姚項目節余募集資金低于該項目募集資金承諾投資額的5%，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》等文件的規定，本次將余姚項目結項并將節余募集資金0.11萬元用于安慶項目的事項，可以免于履行董事會審議程序且無需監事會、保薦機構發表明確同意意見，其募集資金使用情況將在公司年度報告中披露。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2019】1561號”《關于核準常熟市汽車飾件股份有限公司公開發行可轉換債券的批復》核準，公司向社會公眾投資者公開發行9,924,240張可轉換公司債券（全文簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100.00元，期限6年。募集資金總額為人民幣992,424,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣12,097,648.56元（含增值稅），實收募集資金凈額為人民幣980,326,351.44元。上述募集資金于2019年11月22日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗,并于2019年11月25日出具了信會師報字[2019]第ZA15811號鑒證報告。
公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監管協議。
二、募投項目具體情況
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》及實際募集資金使用情況，公司可轉債募集資金投資項目（全文簡稱“募投項目”）、使用計劃及使用情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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2023年，基于公司發展戰略、經濟環境和項目的實際情況，公司對部分募集資金投資項目進行了變更。調整后，公司可轉債募集資金投資計劃如下：
金額單位：人民幣萬元
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注1：公司召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十三次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將擬投入“上饒年產18.9萬套/件汽車內飾件項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“肇慶常春汽車零部件有限公司年產10萬套汽車內外飾件項目”。詳見公司于2023年4月18日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-007）。
“上饒年產18.9萬套/件汽車內飾件項目”已于2024年5月15日結項，并于2024年5月24日完成募集資金專戶的銷戶，詳見公司于2024年5月16日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于部分募投項目結項的公告》（公告編號：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號2024-023）。
注2：公司召開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十五次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將原計劃投入“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“安慶市常春汽車內飾件有限公司年產80萬套汽車內飾件項目”。詳見公司于2023年6月15日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-025）。
“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”已于2024年7月30日結項并完成募集資金專戶的銷戶，詳見公司于2024年8月1日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告》（公告編號：2024-025）。
注3：公司召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十八次會議、2023年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將原計劃投入“余姚年產54.01萬套/件汽車內飾件生產項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“沈陽市常春汽車零部件有限公司年產27萬套寶馬G78&NA6零部件項目”。詳見公司于2023年11月30日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-050）。
“余姚年產54.01萬套/件汽車內飾件生產項目”于2024年9月27日結項，并完成募集資金專戶的銷戶，詳見本公告。
三、本次募投項目結項及募集資金使用情況
（一）本次結項募投項目募集資金使用情況
本次結項的募投項目為“余姚年產54.01萬套/件汽車內飾件項目”，目前項目已建設完畢，于2024年9月27日結項并注銷募集資金專戶。余姚項目募集資金使用情況及節余情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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注：上表中“節余募集資金金額”包含余姚項目對應募集資金專戶產生的利息和理財收益并扣除銀行手續費。表中金額與實際金額的差值系因四舍五入所致。
（二）本次結項項目的募集資金專戶注銷情況
本公司嚴格按照募集資金三方監管協議的規定存放和使用募集資金，余姚項目結項后，相關募集資金專戶將不再使用，為了方便賬戶管理，公司已于2024年9月27日完成了余姚項目的募集資金專戶注銷手續，其專戶信息如下：
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余姚項目募集資金專戶銷戶后，其與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》同時終止。
四、相關審核及批準程序
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定，單個募投項目完成后，節余募集資金（包括利息收入）低于該項目募集資金承諾投資額5%的，公司將該項目節余募集資金（包括利息收入）用于其他募投項目的，可以免于履行董事會審議程序且無需監事會、保薦機構發表明確同意意見。
根據上述規定，本次余姚項目結項并將節余募集資金（包括利息收入和理財收益扣除銀行手續費）0.11萬元用于募集資金投資項目安慶項目的事項，可免于履行上述審議程序，其募集資金使用情況將在公司年度報告中披露。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司董事會
2024年10月8日
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