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國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃開放日常申購、贖回業務的公告
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公告送出日期：2024年09月20日
1 公告基本信息
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注：
1、本集合計劃自資產管理合同生效后首個開放期起以4個月為一個封閉期，封閉期為每個開放期結束之日次日起（包含該日）至四個月月度對日的前一日（含該日）止。在每個封閉期內，本集合計劃采取封閉運作模式，期間管理人不辦理申購、贖回或其他業務。
2、本次開放期時間為2024年9月27日(含)至2024年10月10日（含），開放期內本集合計劃接受申購、贖回申請。
3、自2024年10月11日起進入下一個封閉期，封閉期內本集合計劃不接受申購、贖回申請。
4、為保護投資人利益，在開放期間，管理人有權依據本集合計劃的規模情況和市場變化情況，根據資管合同的約定，提前結束或延長申購、贖回業務辦理時間，屆時管理人將在規定媒介上公告。
2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
投資人在開放日辦理集合計劃份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間在屆時相關公告中載明。
本次開放期時間為2024年9月27日(含)至2024年10月10日（含），開放期內本集合計劃接受申購、贖回申請。
為保護投資人利益，在開放期間，管理人有權依據本集合計劃的規模情況和市場變化情況，根據資管合同的約定，提前結束或延長申購、贖回業務辦理時間，屆時管理人將在規定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
3.1.1 投資者通過直銷機構和代銷機構申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1元。各銷售機構對最低申購限額或交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準，但通常不得低于上述下限。
3.1.2 投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。但單一投資者持有集合計劃份額數不得達到或超過集合計劃份額總數的50%（運作過程中，因份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
3.2 申購費率
本集合計劃在申購時收取申購費，本集合計劃申購設置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資者可以多次申購本集合計劃，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.2.1 前端收費
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銷售機構可參考上述標準對申購費用實施優惠。申購費用由投資人承擔，不列入集合計劃財產，主要用于本集合計劃的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
無。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
集合計劃份額持有人可將其全部或部分集合計劃份額贖回，單筆贖回不得少于1份；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構保留的余額不足1份時，管理人有權將投資者在該銷售機構保留的剩余份額一次性全部贖回。
4.2 贖回費率
本集合計劃的贖回費在集合計劃份額持有人贖回集合計劃份額時收取。集合計劃份額的贖回費率按照持有時間遞減，即集合計劃份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。
本集合計劃的具體贖回費率如下：
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贖回費用由贖回集合計劃份額的集合計劃份額持有人承擔，在集合計劃份額持有人贖回集合計劃份額時收取,并全額計入集合計劃財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
無。
5 日常轉換業務
5.1 其他與轉換相關的事項
本集合計劃暫不開通轉換業務。
6 基金銷售機構
6.1 場外銷售機構
6.1.1 直銷機構
國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山區梅山路18號A座國元證券
辦公地址：安徽省合肥市蜀山區梅山路18號A座國元證券
法定代表人：沈和付
成立日期：2001年10月
客服電話：95578
公司網站：www.gyzq.com.cn
6.1.2 場外非直銷機構
招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
網址：www.cmbchina.com
上海天天基金銷售有限公司
客戶服務電話：95021
網址：https://fund.eastmoney.com/
上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-6537-0077
網址：https://www.jigoutong.com/
浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務電話：952555
網址：http://www.10jqka.com.cn/
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
客戶服務電話：400-666-7388
公司網址：https://www.simuwang.com/
華瑞保險銷售有限公司
客戶服務電話：952303
網址：www.huaruisales.com
上海利得基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-032-5885
網址：www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網址：https://www.yingmi.com/
(以上排名不分先后）
如果本集合計劃后續調整銷售機構的，管理人將會刊登關于本集合計劃調整銷售機構的公告或在本管理人網站公示。
6.2 場內銷售機構
無。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》生效后，在封閉期內，管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值。
在開放期內，管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、銷售機構網站或者營業網點披露開放日的集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本集合計劃資產管理合同生效及開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本集合計劃的詳細情況，請詳細閱讀《國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》、《國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃招募說明書》等相關材料。
（2）銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資人自行承擔。
管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述業務辦理時間進行調整，本管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。
（3）本公告所述的"基金"也包括按照《證券公司大集合資產管理業務使用〈關于規范金融機構資產管理業務的指導意見〉操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產管理產品。
（4）風險揭示：集合計劃管理人依照誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，敬請投資者在投資本集合計劃前認真閱讀《國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》、《國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃招募說明書》等法律文件。
（5）咨詢方式：國元證券股份有限公司客戶服務熱線：95578，公司網址www.gyzq.com.cn。
國元證券股份有限公司
2024年09月20日
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