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中信建投國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金2024年第一次基金收益分配的公告
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公告送出日期：2024年9月19日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已經基金托管人復核。
2、根據《中信建投國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》約定，本基金應當將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現金形式分配給投資者。本基金在符合有關基金分紅條件的前提下，每年至少收益分配一次。
二、與分紅相關的其他信息
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注：1、上表內2024年9月27日為場內現金紅利發放日，場外現金紅利發放日為2024年9月25日。
2、現金紅利款將于2024年9月25日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項
1、權益分派期間（2024年9月19日至2024年9月23日）暫停跨系統轉托管業務。
2、權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
3、本基金基準日可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理調整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整項。本基金基準日可供分配金額計算調整項如下：保理款流入、期初現金余額、支付的利息及所得稅費用、應收和應付項目的變動、分紅支付的資金、安全留存現金。經過上述項目調整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基準日2024年6月30日期間可供分配金額為人民幣94,368,974.70元，擬分配給投資者的金額為94,320,000.00元。
最終實際分配金額與擬分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。
四、相關機構聯系方式
投資者可登錄本公司網站（www.cfund108.com）或撥打本公司客戶服務電話（4009-108-108）進行相關咨詢。
五、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。因基金分紅導致基金資產凈值的變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
投資者在參與本基金相關業務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年9月19日
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