公告送出日期：2024年9月9日

1、公告基本信息

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2、其他需要提示的事項

（1）為保證基金的平穩運作，保護基金份額持有人利益,嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2024年9月11日起暫停嘉實短債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）機構投資者的申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務。

（2）在上述業務暫停期間，本基金贖回和轉換轉出業務照常辦理。本基金恢復辦理機構投資者申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務的具體時間將另行公告。

（3）如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：400-600-8800（免長途話費），或登陸本公司網站www.jsfund.cn獲取相關信息。

關于嘉實絕對收益策略定期混合

第四十三個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告

公告送出日期：2024年9月9日

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

2 申購、贖回、轉換業務的辦理時間

（1）開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為開放期內的每個工作日。2024年9月11日（含該日）至2024年9月19日（含該日）為本基金第四十三個開放期，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回及轉換時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在指定媒介上公告。

（2）申購、贖回開始日及業務辦理時間

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告開放期的開始與結束時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。開放期以及開放期辦理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人屆時發布的相關公告。

3 申購業務

3.1 申購金額限制

投資者通過非直銷銷售機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元。投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元。各銷售機構對本基金的具體申購最低限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構規定為準。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3.2 申購費率

本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、符合人社部規定的養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

本公司將對通過本公司直銷中心申購本基金的養老金客戶實施特定申購費率：通過公司直銷中心申購本基金的，適用的申購費率為對應申購金額所適用的原申購費率的10%；申購費率為固定金額的，則按原費率執行，不再享有費率折扣。

其他投資者申購本基金A類基金份額前端申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體如下：

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本基金C類基金份額申購費率為0。

個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金業務實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人，申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行；機構投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％。優惠后費率如果低于0.6％，則按0.6％執行?；鹫心颊f明書及相關公告規定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網上直銷系統通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率按照相關公告規定的優惠費率執行。

若有銷售機構特別約定開辦本基金申購業務實行申購費率優惠的，則具體費率優惠措施及業務規則以銷售機構為準。

注：2014年9月2日，本基金管理人發布了《嘉實基金管理有限公司關于增加開通后端收費基金產品的公告》，自2014年9月5日起，增加開通本基金在本公司基金網上直銷系統（含電話交易）的后端收費模式（包括申購、定期定額投資、基金轉換等業務）、并對通過本公司基金網上直銷系統交易的后端收費進行費率優惠，本基金優惠后的費率見下表：

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本公司直銷中心柜臺和非直銷銷售機構暫不開通后端收費模式。具體請參見嘉實基金網站刊載的公告。

3.3 其他與申購相關的事項

（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

（2）基金管理人可根據市場情況，調整上述規定申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

（3）基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。

4 贖回業務

4.1 贖回份額限制

投資者通過銷售機構贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致某一銷售機構的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機構對本基金的具體贖回份額限制有其他規定的，以各銷售機構規定為準。

4.2 贖回費率

本基金對基金份額收取贖回費，在投資者贖回基金份額時收取?；鸱蓊~的贖回費率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。

本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：

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本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：

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4.3 其他與贖回相關的事項

（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，對持續持有期大于等于7天少于30日的投資人收取0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產；對持續持有期大于等于30天少于90天的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有期大于等于90天少于180天的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期大于等于180天少于365天的投資人收取0.5%的贖回費，將贖回費總額的25%計入基金財產；對持續持有期大于等于365天少于730天的投資人收取0.25%的贖回費，將贖回費總額的25%計入基金財產。本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔，對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。

（2）基金管理人可根據市場情況，調整上述規定贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

（3）基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。

5 轉換業務

5.1可轉換基金

本基金開通與嘉實旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態、交易限制及轉換名單可從各基金相關公告或嘉實官網基金詳情頁面進行查詢。

5.2基金轉換費用

本基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成：

1、通過非直銷銷售機構辦理基金轉換業務（“前端轉前端”的模式）

轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用。從低申購費用基金向高申購費用基金轉換時,每次收取申購補差費用；從高申購費用基金向低申購費用基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行補差。

2、通過直銷（直銷柜臺及網上直銷）辦理基金轉換業務（“前端轉前端”的模式）

轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉時，不收取申購補差費用。

通過網上直銷辦理轉換業務的，轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優惠費率執行。

3、通過網上直銷系統辦理基金轉換業務（“后端轉后端”模式）

（1）若轉出基金有贖回費，則僅收取轉出基金的贖回費；

（2）若轉出基金無贖回費，則不收取轉換費用。

4、基金轉換份額的計算

基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：

轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率

轉出基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉出基金申購費率÷（1+轉出基金申購費率）

轉入基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉入基金申購費率÷（1+轉入基金申購費率）

申購補差費用 =MAX（0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用）

轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用

凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費用

轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

轉出基金有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。

5.3 其他與轉換相關的事項

（1）基金轉換的時間：投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉換業務。

（2）基金轉換的原則：

①采用份額轉換原則，即基金轉換以份額申請；

②當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷；

③基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；

④投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換?；疝D換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金；

⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在至少一種中國證監會指定媒介公告。

（3）基金轉換的程序

①基金轉換的申請方式

基金投資者必須根據基金管理人和基金銷售機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請。

投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。

②基金轉換申請的確認

基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。

（4）基金轉換的數額限制

基金轉換時，投資者通過銷售機構由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉出份額以基金管理人或銷售機構發布的公告為準。

基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。

（5）基金轉換的注冊登記

投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下，投資者自T＋2日起有權贖回轉入部分的基金份額。

基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并于開始實施前在指定媒介公告。

（6）基金轉換與巨額贖回

當發生巨額贖回時，本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于本基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下，對未確認的轉換申請將不予順延。

（7）拒絕或暫?；疝D換的情形及處理方式

①除非基金合同約定的封閉期或發生下列情況時，基金管理人不得拒絕或暫停接受投資人的轉入申請：

（a）因不可抗力導致基金無法正常運作；

（b）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（c）發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時；

（d）基金管理人認為接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；

（e）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形；

（f）基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形；

（g）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取暫停接受基金轉入申請的措施；

（h）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

②在開放期間發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人轉出申請或者延緩支付轉出款項：

（a）因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項；

（b）發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的轉出申請或延緩支付轉出款項；

（c）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（d）連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；

（e）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請的措施；

（f）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

③基金轉換業務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及有關限制，但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

投資者到本基金銷售機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時，其相關具體辦理規定以各銷售機構的規定為準。

6基金銷售機構

6.1直銷機構

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

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（2）嘉實基金管理有限公司網上直銷

具體信息詳見本公司網站（www.jsfund.cn）。

6.2 場外非直銷機構

中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司、江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司、成都農村商業銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、四川天府銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、廣東南海農村商業銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、浙江樂清農村商業銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司、內蒙古銀行股份有限公司、浙江富陽農村商業銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、嘉晟瑞信(天津)基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、深圳新華信通基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、大連網金基金銷售有限公司、中民財富基金銷售(上海)有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、東方證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中國國際金融股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、財信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、第一創業證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、五礦證券有限公司、粵開證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、華金證券股份有限公司、中信期貨有限公司、東海期貨有限責任公司、上海證券有限責任公司、誠通證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、愛建證券有限責任公司、國新證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、開源證券股份有限公司。

各銷售機構可辦理的基金業務類型及具體業務辦理狀況遵循其各自規定執行。

6.3其他與基金銷售機構相關的事項

銷售機構辦理本基金申購、贖回及轉換等業務的具體網點、流程、規則、數額限制等遵循銷售機構的相關規定，各銷售機構可辦理的基金業務類型及業務辦理狀況以其各自規定為準。投資者可登錄本公司網站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構信息。

7.基金份額凈值公告的披露安排

基金管理人將在不晚于開放期前最后一個工作日的次日，披露開放期前最后一個工作日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值；在不晚于基金開放期每個開放日的次日，基金管理人將通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

8. 運用股指期貨進行對沖的投資策略的執行情況

嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2024年6月21日進入第四十三個封閉期，截至2024年9月6日，本基金持有股票資產100,723,106.60元，占基金資產凈值比例為66.46%。運用股指期貨進行對沖的空頭合約市值87,298,920.00元，占基金資產凈值的比例為57.60%。

本基金最新的股指期貨交易情況（包括投資政策、持倉情況、損失情況等）、股指期貨投資的特定風險，請投資者關注本基金的基金合同、招募說明書及相關最新公告。

9. 其他需要提示的事項

（1）嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金為契約型、以定期開放方式運作的證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對本基金的開放申購、贖回和轉換業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀《嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網站（www.jsfund.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。

（3）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。投資者應在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔?；痄N售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購與贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。

（4）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。