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上海網達軟件股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
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證券代碼：603189 證券簡稱：網達軟件 公告編號：2024-040
上海網達軟件股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回
并繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：平安銀行股份有限公司上海分行
● 委托理財金額：人民幣25,000萬元
● 委托理財產品：平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤黃金）
● 委托理財期限：91-185天
● 履行的審議程序：上海網達軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金進行現金管理，投資的產品包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過十二個月（含），在授權額度內滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起一年內有效。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。
一、本次委托理財到期贖回的情況
2024年5月17日,公司使用部分閑置募集資金向平安銀行股份有限公司 購買的15,000萬元保本浮動收益性理財產品到期，公司已經贖回本金15,000萬元，并獲得收益89.62萬元，與預期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：
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二、本次繼續使用部分閑置募集資金委托理財概況
（一）委托理財目的
為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用、為公司及股東獲取更多的回報等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
（二）資金來源
1、資金來源
本次現金管理的資金來源為公司部分閑置的募集資金。
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的證監許可[2020]2267 號《關于核準上海網達軟件股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，上海網達軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行不超過66,240,000 股新股。公司本次實際發行人民幣普通股 48,748,349 股，每股發行價格為 15.18 元，募集資金總額為人民幣 739,999,937.82 元，扣除發行費用人民幣 9,846,380.45 元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣 730,153,557.37元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次非公開發行 A 股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]第 6792 號）。公司對募集資金進行了專戶存儲管理。
（三）委托理財產品的基本情況
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。
三、本次現金管理的具體情況
公司于 2024 年 8月 21 日與平安銀行股份有限公司簽訂了《平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤黃金）產品認購確認書》，用閑置募集資金購買了“平安銀行對公結構性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024年TGG24201466 期人民幣產品”產品，金額為5,000萬元；購買了“平安銀行對公結構性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024年TGG24201467 期人民幣產品”產品，金額為20,000萬元。
（一）現金管理產品合同主要條款
產品名稱：平安銀行對公結構性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024 年
TGG24201466 期人民幣產品
（1）產品類型：結構性存款產品
（2）認購金額：人民幣5,000萬元
（3）收益起算日：2024年8月23日
（4）到期日：2024年11月22日
（5）掛鉤標的： 上海金
（6）產品評級： R2級
（7）理財產品托管人：平安銀行股份有限公司
（8）參考年化收益率：1.55%/2.07%/2.17%
產品名稱：平安銀行對公結構性存款（100% 保本掛鉤黃金）2024 年
TGG24201467 期人民幣產品
（1）產品類型：結構性存款產品
（2）認購金額：人民幣20,000萬元
（3）收益起算日：2024年8月23日
（4）到期日：2025年2月24日
（5）掛鉤標的： 上海金
（6）產品評級： R2級
（7）理財產品托管人：平安銀行股份有限公司
（8）參考年化收益率：1.55%/2.05%/2.15%
（二）委托理財的資金投向：
本產品為結構性存款。結構性存款是指商業銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。
（三）風險控制分析
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關規定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險；
2、公司在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限；
3、公司財務部門建立了臺賬，以便對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4、本公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、本公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。
四、本次委托理財受托方的情況
平安銀行為深圳證券交易所上市公司，證券代碼為 000001，該銀行與本公司、本公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間均不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務情況如下：
單位：元
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（一）公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。
（二）根據《企業會計準則第 22 號一金融工具確認和計量》規定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。
六、投資風險提示
公司使用閑置募集資金進行委托理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主體能夠提供保本承諾的委托理財品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。
七、決策程序的履行
公司于第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金進行現金管理，投資的產品包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過十二個月（含），在授權額度內滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起一年內有效。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。
八、截至本公告日，公司最近十二個月募集資金委托理財使用情況
單位：萬元
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特此公告
上海網達軟件股份有限公司董事會
2024年8月23日
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