證券代碼：603018 證券簡(jiǎn)稱：華設(shè)集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-066

轉(zhuǎn)債代碼：113674 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華設(shè)轉(zhuǎn)債

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年8月9日在公司AB507會(huì)議室（南京市秦淮區(qū)紫云大道9號(hào)）召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊衛(wèi)東召集并主持。本次會(huì)議通知于2024年8月1日以書面和郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的相關(guān)文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二四年八月九日

證券代碼：603018 證券簡(jiǎn)稱：華設(shè)集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-069

轉(zhuǎn)債代碼：113674 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華設(shè)轉(zhuǎn)債

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月9日在公司AB507會(huì)議室（南京市秦淮區(qū)紫云大道9號(hào)）召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席湯蓉召集并主持。本次會(huì)議通知于2024年8月1日以書面方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二四年八月九日

證券代碼：603018 證券簡(jiǎn)稱：華設(shè)集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-070

轉(zhuǎn)債代碼：113674 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華設(shè)轉(zhuǎn)債

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2024年8月9日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1322號(hào)），公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額4億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣40,000.00萬(wàn)元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用8,386,792.45元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣391,613,207.55元。上述資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]210Z0020號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用及上期現(xiàn)金管理情況

根據(jù)《華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在主板上市募集說(shuō)明書》，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)有一定的周期性，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和資金安排，公司部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。

公司于2023年8月28日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月28日披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2023-038）。

在有效期內(nèi)并在上述額度內(nèi)，公司于2023年9月及2024年7月分別對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（2023-042）及《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（2024-064）。

三、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用于投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司計(jì)劃使用最高額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)辦公室為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

六、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司使用最高額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保資金安全的情況下實(shí)施的。擬用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)好的產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益，為股東獲取更多投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（三）保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》 等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦人對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月九日