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海南礦業股份有限公司關于控股股東辦理非公開發行可交換公司債券補充質押的公告
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證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2024-075
海南礦業股份有限公司
關于控股股東辦理非公開發行可交換公司
債券補充質押的公告
重要內容提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
● 上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星高科”）持有海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）352,396,517股股票，占本公司總股本的17.30%。本次部分股票補充質押后，復星高科累計質押股票352,396,517股，占其所持有本公司股數的100.00%，占本公司總股本的17.30%。
● 復星高科及其一致行動人合計持有本公司949,682,950股股票，占本公司總股本的46.61%。本次部分股票補充質押后，累計質押股票702,396,517股，占復星高科及其一致行動人共同持有公司股數的73.96%，占本公司總股本的34.47%。
一、上市公司股份質押
公司于2024年8月7日收到復星高科通知，復星高科將其持有的本公司16,396,517股無限售流通股補充質押給上海復星高科技（集團）有限公司2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券的受托管理人，并將該部分股份劃轉至復星高科與可交換公司債券受托管理人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的“上海復星高科技（集團）有限公司一上海復星高科技（集團）有限公司非公開發行可交換公司債券質押專戶”。
上述質押手續已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢，具體情況如下：
1、本次股份質押的基本情況
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2、上述質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途的情形。
3、股東累計質押股份情況
截至本公告披露日，復星高科及其一致行動人累計質押股份情況如下：
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二、上市公司控股股東股份質押情況
截至本公告披露日，復星高科及其一致行動人合計質押股份數量占其合計所持公司股份數量比例超過50%。
1.復星高科及其一致行動人未來半年內到期的質押股份數量為0股,對應融資余額為0萬元；復星高科及其一致行動人未來一年內到期（不含前述將于未來半年內到期部分）的質押股份數量為702,396,517股，占持有公司股份總數的73.96%，占公司股份總數的34.47%，對應融資余額為300,000萬元。復星高科及其一致行動人具備相應的資金償還能力，還款資金來源主要為自有及自籌資金。
2.復星高科及其一致行動人不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。
3.復星高科技及其一致行動人質押事項不會對公司生產經營、公司治理產生不利影響，不會對公司主營業務、持續經營能力、日常管理產生不利影響，不會導致公司控制權發生變更。復星高科技及其一致行動人不存在業績補償義務。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2024年8月8日
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2024-074
海南礦業股份有限公司
關于部分募投項目結項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年非公開發行股票募投項目之一的“石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目” 焙燒爐系統投料試車成功、主體工程建設已基本完成，公司對該募投項目進行結項。
● 根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號-規范運作》等有關規定， 公司部分2021年非公開發行股票募投項目結項事項無需提交公司董事會、股東大會審議，亦無需監事會、保薦人發表意見。
一、募集資金基本情況
經中國證監會以證監許可[2021]2502 號文《關于核準海南礦業股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司于2021年8月18日向諾德基金管理有限公司等 14 名投資者發行人民幣普通股（A 股）66,981,415 股，發行價格每股人民幣 11.30 元，募集資金總額人民幣 756,889,989.50元，募集資金凈額為人民幣 746,045,107.18 元。本次非公開發行新增注冊資本實收情況業經上會會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年8月19日以上會師報字（2021）第8754 號驗資報告驗證。
募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦人、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
公司2021年非公開發行股票募集資金扣除發行費用后投資項目及項目狀態如下：
單位：人民幣萬元
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注1：2023 年 4 月 27 日，公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議審議并通過了《關于調整石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目投資總額的議案》，同意將募投項目“石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目”的投資總額調增至 51,162.90 萬元；
注2：2024 年 3 月 8 日，公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十次會議審議并通過了《關于調整公司募投項目募集資金使用金額的議案》，為加快推進磁化焙燒技改項目的順利實施，同意將原計劃用于-120m～-360m 中段采礦項目支出的部分募集資金調整用于磁化焙燒技改項目支出。
三、本次結項的募集資金投資項目募集資金使用情況
公司本次結項的募集資金投資項目為“石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目”。截至 2024年 7月31日，本次結項募集資金投資項目具體使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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注3：“募投項目應付未付金額”為尚需支付但未到支付條件的項目建設尾款、設備款及未到期的質保金等，募投項目應付未付金額最終以工程結算后數據為準；
注4：“募集資金專戶余額”與“募投項目應付未付金額”差額為3,253.05萬元，募集資金不足部分公司將以自有資金進行支付。
四、本次結項項目后續募集資金使用計劃
公司“石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目” 焙燒爐系統投料試車成功、主體工程建設已基本完成，公司對該項目進行結項。考慮到該項目尚有需支付但未到支付條件的項目建設尾款、設備款及未到期的質保金等因素，為更合理的使用募集資金，公司后續將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一一規范運作》等規范性文件及公司規范運作制度的要求，繼續對募集資金進行專戶管理。待支付款項全部結清后，公司將按照相關要求注銷募集資金專戶，公司與保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。
五、相關審批程序說明
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》規定，單個募投項目完成后，節余募集資金（包括利息收入）低于100萬元或者低于該項目募集資金承諾投資額5%的，可以免于履行董事會審議程序，且無需監事會、保薦人發表明確同意意見。鑒于本次結項項目募集資金將全部投入項目使用，不存在節余募集資金；因此，公司部分2021年非公開發行股票募投項目結項事項無需董事會審議，亦無需監事會、保薦人發表明確同意意見。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2024年8月8日
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