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安乃達驅動技術（上海）股份有限公司關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金存儲四方監管協議的公告
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證券代碼：603350 證券簡稱：安乃達 公告編號：2024-009
安乃達驅動技術（上海）股份有限公司
關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金存儲
四方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意安乃達驅動技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2767號）同意注冊，并經上海證券交易所同意。安乃達驅動技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次首次公開發行人民幣普通股2,900.00萬股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣20.56元/股，募集資金總額為人民幣59,624.00萬元，扣除保薦及承銷費等發行費用（不含增值稅）人民幣8,255.52萬元，實際募集資金凈額為人民幣51,368.48萬元。上述募集資金已全部到賬，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]200Z0021號）。
公司根據相關法律法規、規范性文件的規定與保薦人及存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶儲存三方/四方監管協議》，對募集資金采取專戶儲存管理。
二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2024年7月26日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》，鑒于公司部分募集資金投資項目實施主體為公司子公司，公司及子公司擬設立募集資金賬戶，用于公司首次公開發行募集資金投資項目募集資金的存儲、使用與管理，并與保薦機構、銀行簽署《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》。公司董事會同意上述設立募集資金專項賬戶及其后續相關事宜，并批準授權董事長/總經理及其授權人員具體辦理上述事宜。具體內容詳見公司2024年7月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于設立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監管協議的公告》（公告編號：2024-006）。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關規定，近日，公司和保薦機構中泰證券股份有限公司與募集資金投資項目實施主體公司全資子公司安乃達科技（天津）有限公司（以下簡稱“安乃達科技”）以及募集資金專戶開戶行興業銀行股份有限公司上海華山支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司和保薦機構中泰證券股份有限公司與募集資金投資項目實施主體公司全資子公司安乃達驅動技術（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇安乃達”）以及募集資金專戶開戶行寧波銀行股份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述《四方監管協議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至2024年8月5日，上述子公司募集資金專戶開立情況如下：
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三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要內容
《四方監管協議》中，公司稱為“甲方一”，子公司安乃達科技（天津）有限公司、安乃達驅動技術（江蘇）有限公司簡稱“甲方二”，上述“甲方一”、“甲方二”合稱“甲方”。開戶銀行稱為“乙方”，保薦機構中泰證券股份有限公司簡為“丙方”，所簽署的《四方監管協議》主要條款如下：
（一）甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方二“安乃達電動兩輪車電驅動系統建設項目”或“電動兩輪車電驅動系統擴產項目”募集資金投資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人許偉功、錢錚可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月20日前）向甲方二出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
（六）甲方二1次或12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5,000.00萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按《四方監管協議》第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響《四方監管協議》的效力。
（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
（九）丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
（十）《四方監管協議》自各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
（十一）《四方監管協議》一式捌份，各方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會上海監管局各報備一份，其余留甲方一備用。
特此公告。
安乃達驅動技術（上海）股份有限公司董事會
2024年8月5日
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