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新華網股份有限公司關于調整持股5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格的提示性公告
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證券代碼：603888 證券簡稱：新華網 公告編號：2024-042
新華網有限公司
持有5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券
調整換股價格的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新華網股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新華網”）今天收到了新華社投資控股有限公司（以下簡稱“新華投資控制”）的通知，該公司持有超過5%的股東。2023年，新華投資控制將調整專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“當期可交換債券”）的換股價格。現(xiàn)將有關事宜公告如下：
一、股東持有5%以上可交換公司債券的基本情況
公司持股5%以上的股東新華投資控股已于2023年8月2日完成本期可交換債券發(fā)行，發(fā)行規(guī)模6.00億元，期限為3年，發(fā)行時票面利率為0.10%，債券簡稱“23新華EB”.SH目標股為公司a股，本期可交換債券換股價為33.29元/股，2024年2月5日至2026年7月27日，換股期限為。詳見公司于2024年1月31日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站上的詳細信息（http://www.sse.com.cn）《新華網股份有限公司關于持有5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券進入換股期的提示公告》(公告號:2024-015)。
二、持股5%以上的股東可交換公司債券本次換股價格調整
2024年6月27日，公司召開2023年年度股東大會審議通過 公司2023年度利潤分配方案為:每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.211元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利109、515、194.96 元(含稅)。股權分配登記日為2024年7月25日，除權(息)日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2024年7月26日。具體內容見2024年7月19日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《新華網股份有限公司2023年年度權益分配實施公告》(公告號:2024-041)披露。
根據《新華社投資控股有限公司2023年專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券募集說明書》的規(guī)定，當新華社股票發(fā)行股利、轉換股本、配股、現(xiàn)金股利時，將按以下公式調整股價（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
發(fā)放現(xiàn)金股息：P1=P0-D；
其中：P0為調整前換股價，D為每股派現(xiàn)金股利，P1為調整后換股價。
根據上述協(xié)議，自2024年7月26日起，“23新華EB”的換股價格從33.29元/股調整為33.08元/股。
公司將密切關注本期可交換債券的進展情況，并按照有關規(guī)定執(zhí)行持續(xù)信息
請注意投資風險，披露義務。
特此公告。
新華網有限公司
董 事 會
2024年7月23日
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