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國聯安增盈純債券證券投資基金股息公告
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2024年5月13日發布公告日期
1 公告基本信息
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注：基金份額凈值在基金收益分配后不得低于面值，即基金份額凈值在基金收益分配基準日扣除每單位基金份額收益分配金額后不得低于面值。
2 其他與股息相關的信息
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注:(1)現金紅利將于2024年5月15日從基金托管賬戶中劃出。
（2）凍結基金份額的紅利按照《國聯安基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定發放。
3 其他需要提示的事項
（1）在股權登記日申請認購或轉讓轉讓的基金份額不享有股息權益，在股權登記日申請贖回或轉讓轉讓的基金份額享有股息權益。
(2)本基金分紅分為現金分紅和再投資分紅兩種方式。基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內選擇或改變相關銷售網點的分紅方式。本次分紅的最終分紅方式以股權登記日前最后一次選擇或變更的分紅方式為準（不含2024年5月14日），并經登記機關確認。請基金份額持有人及時到相關銷售網點查詢股息方式；如果您想更改股息方式，請務必在規定時間前到相關銷售網點辦理變更手續。對于未在股權登記日前選擇具體股息方式的基金股東，本基金的默認股息方式為現金股息方式。
（3）股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資回報。
（4）在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金份額凈值仍可能低于面值。
(5)咨詢方法
①基金經理網站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客戶服務電話：021-3878476，400-7000-365(免長途電話費)。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金財產，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業績并不代表其未來的業績，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績的保證。投資有風險。請仔細閱讀基金的相關法律文件，選擇適合自身風險承受能力的投資品種。
特此公告。
國聯基金管理有限公司
2024年5月13日
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