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安徽安全柴動(dòng)力有限公司關(guān)于暫時(shí)閑置自有資金現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
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股票簡(jiǎn)稱(chēng):全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告號(hào)：臨2024-002
安徽安全柴動(dòng)力有限公司
關(guān)于暫時(shí)閑置自有資金現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資類(lèi)型:銀行理財(cái)產(chǎn)品:
● 投資金額：3000萬(wàn)元
● 已完成的審議程序:公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2022年股東大會(huì)審議通過(guò)。
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。請(qǐng)仔細(xì)做出決定，并注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資概述
(一)投資目的
為了提高資本使用效率，獲得更高的資本回報(bào)，合理降低財(cái)務(wù)成本，公司在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資建設(shè)項(xiàng)目資本需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二)投資金額:3000萬(wàn)元。
(三)資金來(lái)源:公司(含子公司)暫時(shí)閑置自有資金。
(四)投資方式
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(五)投資期限
委托理財(cái)期限為105天。
二、審議程序
公司于2023年3月29日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2023年4月27日召開(kāi)的2022年股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于暫時(shí)閑置自有資金現(xiàn)金管理的議案》使用不超過(guò)10億元的臨時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)合法經(jīng)營(yíng)資格，包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，并在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格評(píng)估和篩選金融產(chǎn)品，選擇安全性高、投資回報(bào)相對(duì)較高的金融產(chǎn)品。雖然投資金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除現(xiàn)金管理收入將受到未來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金使用情況，根據(jù)財(cái)務(wù)產(chǎn)品的安全性、期限和收入選擇合適的財(cái)務(wù)產(chǎn)品，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后提交董事長(zhǎng)審批。
2、財(cái)務(wù)部建立分類(lèi)賬，管理金融產(chǎn)品，及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的進(jìn)展情況。如果評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全，將及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司審計(jì)委員會(huì)將按照審慎的原則，對(duì)資金的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司暫時(shí)閑置資金的現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、投資對(duì)公司的影響
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資建設(shè)項(xiàng)目資本需求的前提下，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買(mǎi)高安全、流動(dòng)性、穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，有利于提高資本使用效率，獲得一定的投資回報(bào)，進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲得更多的投資回報(bào)。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn)購(gòu)的金融產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金，收入計(jì)入利潤(rùn)表中的投資收入。具體情況以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
5.截至本公告之日，公司近12個(gè)月利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
單位：萬(wàn)元
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特此公告
安徽安全柴動(dòng)力有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月三十日
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