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湖南麗臣實業有限公司關于利用暫時閑置募集資金進行現金管理進度公告支付發行費用的公告
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證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業 公告編號：2024-001
湖南麗臣實業有限公司
關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告支付發行費用
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南李晨實業有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理、協議存款、通知存款存款籌集資金的議案》。為提高公司閑置募集資金的使用效率，增加公司收入，公司使用不超過2.5萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，前提是確保公司正常經營，不影響募集項目的正常進行，確保募集資金的安全，具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、金融產品等）。用于購買安全性高、流動性好、資本保全的投資產品，現金管理產品不得用于質押或證券投資。自董事會審議通過之日起12個月內有效。自董事會批準之日起12個月內有效。資金可以在上述限額和期限內回收滾動。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，保薦人對上述事項發表了無異議的核查意見。詳見公司2023年10月的具體內容 27日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理、協議存款、通知存款存款的公告》(公告號:2023-076)。
1.暫時閑置募集資金用于現金管理的進展
近日，公司利用6000萬元暫時閑置募集資金，從長沙銀行股份有限公司高建支行購買了2023年第862期和第863期客戶結構性存款，并簽署了相關協議。有關事項現公告如下:
單位：萬元
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二、關聯關系說明
公司與長沙銀行股份有限公司高建支行無關。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
公司的現金管理是選擇具有高安全性、良好流動性和資本保護資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款和金融產品），投資風險可控。然而，金融市場受宏觀經濟的影響很大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除項目投資將受到市場波動的影響。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監管要求(2022年修訂)、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司標準化運營(2023年修訂)、《湖南麗臣實業有限公司募集資金管理辦法》等相關規定辦理相關現金管理業務，規范募集資金使用；
2、公司嚴格篩選合作伙伴，選擇信譽好、規模大、能保證資金安全、經濟效益好、資金運營能力強的銀行等金融機構發行的流動性好、安全性高、符合資本保護要求的產品；
3、公司財務中心負責組織實施，嚴格遵守謹慎的投資原則，及時分析跟蹤銀行現金管理產品的進展情況，與銀行核對賬戶余額。一旦發現或判斷存在不利因素，必須及時通知公司管理層，采取相應的安全措施，最大限度地控制投資風險，確保資金安全；
4、公司審計部門負責審計和監督現金管理產品的資金使用和保管情況；
5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計；
6、公司將按照監管部門的規定及時履行信息披露義務。
本公司采取上述措施，確保募集資金的用途不會發生變相變化，影響募集資金投資項目的投入。
四、利用暫時閑置募集資金進行現金管理對公司日常經營的影響
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，符合國家法律法規，在確保不影響公司募集資金投資項目進度、募集資金使用計劃和確保募集資金安全的前提下，不會影響公司日常資金周轉需求和募集資金投資項目的正常發展，不存在變相變更募集資金使用的情況。
5.公告前12個月，暫時閑置募集資金用于現金管理(含本次)和尚未贖回。
單位：萬元
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注：閑置募集資金用于購買具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性好、資本保全的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、金融產品等），可根據公司需要隨時提取，流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行；募集資金用途無變相變更，根據募集資金的投資計劃，調整募集資金的使用情況。
截至本公告之日，公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理的累計余額為21000萬元，未超過董事會批準的現金管理授權金額。
六、備查文件
1、《長沙銀行股份有限公司客戶結構性存款業務協議》《長沙銀行2023年第862期客戶結構性存款手冊》；
2、《長沙銀行股份有限公司客戶結構性存款業務協議》和《長沙銀行2023年第863期客戶結構性存款手冊》。
特此公告。
湖南麗臣實業有限公司董事會
2024年1月4日
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