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山東玉龍黃金股份有限公司關于向控股股東申請貸款金額及關聯交易的公告
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證券代碼：601028 簡稱：玉龍股份 公告編號：2023-056
山東玉龍黃金有限公司
關于向控股股東申請貸款金額及關聯交易的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易簡介：公司擬向控股股東濟南高新控股集團有限公司（以下簡稱：
“濟高控股”)申請貸款金額不超過6億元，期限為1年；貸款利率不高于同期貸款市場報價利率。具體貸款時間和貸款期限取決于公司的實際資本需求，公司不需要提供擔保或質押。
● 本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次交易已成為公司的第一個
第六屆董事會第十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
● 在過去的12個月里，公司與濟高控股的關聯交易總額為2730.09萬
元。
一、關聯交易概述
為了滿足公司業務發展的資本需求，提高融資效率，降低融資成本，公司計劃向濟高控股申請不超過6億元的貸款金額，期限為1年；貸款利率不高于同期貸款市場的報價利率。具體的貸款時間和貸款期限取決于公司的實際資本需求，公司不需要提供擔保或質押。
本次交易已在公司第六屆董事會第十三次會議上審議通過5票同意、0票反對、0票棄權，相關董事牛磊先生、王成東先生、張鵬先生避免表決；交易對手為公司控股股東，構成相關交易，不構成重大資產重組。根據上海證券交易所股票上市規則，關聯方向上市公司提供資金，利率水平不高于貸款市場報價利率，上市公司不需要提供擔保，可以避免相關交易審議披露，交易已經公司第六屆董事會第十三次會議審議，無需提交股東大會審議。
二、關聯方情況
濟高控股，統一社會信用代碼：91370100729261870L；注冊資本：400，000萬元；法定代表人：孫萌；注冊地址：山東省濟南市高新區順華路2000號順泰廣場6號樓3301室；經營范圍：經高新區國有資產監督管理委員會授權經營國有資產；管理高新區管理委員會項目的投資融資業務；自有房地產租賃；物業管理；企業管理咨詢服務；房地產開發經營；公共基礎設施開發建設；土地整理；建筑材料和普通機械設備的銷售。為公司控股股東，濟高控股持有公司29.38%的股權。
截至2022年12月31日，濟高控股總資產1019.86億元，凈資產306.31億元；2022年營業收入197.35億元，凈利潤3.51億元。
截至2023年6月30日，濟高控股總資產1048.04億元，凈資產314.68億元。2023年1月至6月，營業收入71.95億元，凈利潤2.12億元。
三、本次交易的主要內容和定價依據
公司計劃向濟高控股申請不超過6億元的貸款金額，期限為1年；貸款利率不高于同期貸款市場報價利率。具體的貸款時間和貸款期限取決于公司的實際資本需求，反映了控股股東對公司經營和發展的支持，不損害公司和股東的利益。
四、本次交易對公司的影響
濟高控股向公司提供貸款金額，可以滿足公司發展的資本需求，有利于公司提高融資效率，降低融資成本，反映了控股股東對公司經營發展的支持。關聯交易定價遵循公平、合理、公平的原則，貸款公司不需要提供任何擔保或抵押，符合所有股東的利益，不損害公司和其他股東的利益，不違反相關法律法規，關聯交易不會對公司的獨立性產生重大不利影響。
五、本次交易履行的審議程序
1.2023年12月25日，公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于向股東申請貸款額度及相關交易的議案》，相關董事牛磊先生、王成東先生、張鵬先生回避表決。
2.公司2023年獨立董事專題會議第二次會議審議通過了《關于向股東申請貸款額度及相關交易的議案》，認為公司向控股股東申請貸款額度的貸款利率不高于同期貸款市場的報價利率，體現了控股股東對公司發展的支持，定價公平、合理、公平；本次交易有助于滿足公司發展資金的需求。提高融資效率，降低融資成本；我們同意將該提案提交董事會審議，無需提供任何擔保，不損害公司和其他非關聯股東的利益。
3.公司第六屆董事會審計委員會第八次會議審議通過了《關于向股東申請貸款金額及關聯交易的議案》，關聯委員王成東先生以2票同意、0票反對、0票棄權等方式回避表決。認為：濟高控股向公司提供貸款金額，有助于滿足公司發展資金需求，提高融資效率，降低融資成本，體現控股股東對公司發展的支持；本次關聯交易的定價是公平、合理和公正的，貸款公司不需要提供任何抵押或擔保，也不會損害公司和其他非關聯股東的利益。同意將提案提交董事會審議。
4.2023年12月25日，公司召開第六屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向股東申請貸款額度及關聯交易的議案》，結果為3票同意、0票反對、0票棄權。監事會認為，貸款金額的申請有利于降低公司的融資成本，滿足公司的資本需求，滿足公司的發展需要。貸款遵循自愿、平等、公平的原則，符合相關法律、法規、部門規章等規范性法律文件，符合公司和全體股東的利益，不損害公司及其股東，特別是少數股東的利益，不會對公司的生產經營產生不利影響，不會影響公司的獨立性。
六、歷史關聯交易情況
從年初到本公告披露日，公司與關聯方的關聯交易總額為2730.09萬元；過去12個月，公司與關聯方的關聯交易總額為2730.09萬元。
特此公告。
山東玉龍黃金有限公司董事會
2023年11月26日
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