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南通海星電子有限公司關于利用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2023-061
南通海星電子有限公司
關于利用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資類型：委托理財；
● 投資金額：5000萬元；
● 審議程序：南通海星電子有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》；
● 特殊風險提示：雖然公司和子公司購買低風險金融產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，金融產品可能面臨政策風險、流動性風險、收益波動等投資風險。
一、 投資概述
(1)投資目的
公司利用閑置的自有資金進行適度的財務管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加資本回報，為公司股東獲得更多的投資回報。
(二)投資金額
投資總額為5000萬元。
(三)資金來源
公司購買金融產品所使用的資金是公司閑置的自有資金。
(四)委托理財產品的基本情況
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(五)投資期限
委托理財期限為185天。
二、 審議程序
2023年8月25日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其子公司在銀行、證券公司或信托公司等金融機構投資不超過3億元的低風險金融產品。在上述金額內，資金可以滾動使用。授權期限自董事會批準之日起12個月內，授權公司董事長或董事長授權人在上述限額內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。詳見2023年8月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-050)。
三、 投資風險分析及風險控制措施
(一)風險分析
雖然公司和子公司購買低風險金融產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，金融產品可能面臨政策風險、流動性風險、收益波動等投資風險。
(二)風險控制
1、公司遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發行機構，選擇信用良好、資金安全能力強的發行機構。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤金融產品的投資方向和項目進度。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品進行檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
4、公司將按照上海證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。
四、 對公司的影響
2022年12月31日和2023年6月30日公司財務數據：
單位：元
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在確保公司日常運營和資金安全的前提下，公司利用自有資金進行現金管理，不會影響公司日常資金的正常周轉需求，也不會影響公司主營業務的正常發展。
五、 獨立董事的意見
為了提高公司和子公司的資金使用效率，合理利用閑置資金，公司和子公司利用閑置資金投資銀行、證券公司或信托公司等金融機構的低風險金融產品，增加公司收入，為公司和股東尋求更好的投資回報，不會對公司經營活動產生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是少數股東的利益，符合公司及全體股東的利益，相關審批程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。因此，公司及其子公司同意在決議有效期內使用不超過3億元的閑置自有資金進行現金管理。
特此公告。
南通海星電子有限公司董事會
2023年10月21日
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