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常熟通潤(rùn)汽車零部件有限公司關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
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證券代碼：603201 證券簡(jiǎn)稱：常潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2023-046
常熟通潤(rùn)汽車零部件有限公司
使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常熟通潤(rùn)汽車零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年8月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和募集資金余額存入?yún)f(xié)議存款的議案》閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、短期投資產(chǎn)品，使用壽命不超過(guò)12個(gè)月，資金可在上述金額和決議有效期內(nèi)回收滾動(dòng)。公司以協(xié)議存款的形式存儲(chǔ)公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款余額，并授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金的投資計(jì)劃和募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)議存款的余額，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)公司于2023年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《常熟通潤(rùn)汽車零部件有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和募集資金余額存入?yún)f(xié)議存款的公告》(公告號(hào):2023-035)。
1.暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回
2023年7月12日，公司全資子公司南通通潤(rùn)邁高汽車零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱“邁高零部件”)利用閑置募集資金購(gòu)買了招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟分行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，總計(jì)1萬(wàn)元。公司于2023年10月13日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金1萬(wàn)元，收入7.81萬(wàn)元。截至本公告披露之日，上述本金和收益已轉(zhuǎn)入邁高零部件募集資金專戶。
2023年7月12日，公司利用閑置募集資金購(gòu)買招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，總計(jì)800.00萬(wàn)元。2023年10月13日，公司贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金800.00萬(wàn)元，獲得理財(cái)收入6.25萬(wàn)元。截至本公告披露日，上述本金和收入已轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶。
2、截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
單位：萬(wàn)元
■
特此公告。
常熟通潤(rùn)汽車零部件有限公司董事會(huì)
2023年10月14日
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