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泉果基金：積極因素正在積累，中國(guó)資產(chǎn)具備吸引力
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泉果基金發(fā)布月度觀點(diǎn)稱，從近期與海外機(jī)構(gòu)投資者的交流來看，很多機(jī)構(gòu)認(rèn)可中國(guó)資產(chǎn)低位帶來的吸引力。
泉果基金認(rèn)為，長(zhǎng)期來看，電氣化方面有遙遙領(lǐng)先的光伏、風(fēng)電、新能源車等領(lǐng)域；在下一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎的智能化方面上，技術(shù)的追趕和應(yīng)用層面的優(yōu)勢(shì)也不可忽視。
此外，統(tǒng)一的內(nèi)需市場(chǎng)、完善的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套，都為投資人挖掘個(gè)體亮點(diǎn)和機(jī)會(huì)提供了很好的土壤。9月下旬華為推出重磅新品，向世界展示了技術(shù)突破的決心和實(shí)力。
疫后復(fù)蘇以來，各項(xiàng)數(shù)據(jù)逐漸好轉(zhuǎn)，而市場(chǎng)在短期資金賣盤壓力下不斷下行，并沒有體現(xiàn)出基本面的改善趨勢(shì)。投資人將長(zhǎng)期擔(dān)憂轉(zhuǎn)化為短期化行為，這樣的預(yù)期差應(yīng)該會(huì)給我們帶來長(zhǎng)期的投資契機(jī)。
泉果基金稱，如果以體育運(yùn)動(dòng)來類比投資，投資過程中僅通過盡量多打制勝球或者盡量少打失誤球，都不足夠產(chǎn)生長(zhǎng)期可持續(xù)的超額收益，我們需要在兩者之間取得平衡。
霍華德·馬克斯在2022年11月備忘錄《究竟什么才是真正重要的？》中也寫道，卓越投資的關(guān)鍵特征是不對(duì)稱性，即上漲空間要明顯大于下跌空間，經(jīng)驗(yàn)豐富的投資人改變概率分布，讓較差結(jié)果的部分小于較好結(jié)果的部分，向正面方向傾斜。泉果基金稱，相信組合主動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)過分析的，也只有承擔(dān)這樣的風(fēng)險(xiǎn)才能帶來未來的回報(bào)。
泉果基金稱，選擇有競(jìng)爭(zhēng)壁壘的企業(yè)，這些企業(yè)不僅能夠享受行業(yè)發(fā)展的增速，自身在技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品等各方面的領(lǐng)先地位，也為其實(shí)現(xiàn)跨越周期和超市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)提供了支撐。“我們的工作就是通過不斷跟蹤和分析，持續(xù)挖掘更多這樣的投資機(jī)會(huì)。”泉果基金稱。
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