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公告送出日期:2023年9月20日
1、公告基本信息
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2、與分紅相關的其他信息
注:選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年9月22日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項
3.1 本次收益分配公告已經本基金托管人興業銀行股份有限公司復核。
3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。本次分紅權益登記日,本基金處于封閉期。
3.3本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的,紅利再投資轉換的基金份額免收申購費,未選擇分紅方式的,則默認為現金分紅。
3.4當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額1.00元(不含1.00元)時,注冊登記機構則將投資者的現金紅利按2023年9月21日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
3.5投資者可通過本基金管理人客戶服務電話和各銷售機構查詢當前的分紅方式。如需修改分紅方式的,需在權益登記日前一工作日交易時間結束前通過銷售機構辦理變更手續,最終分紅方式以本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。
3.6本基金允許單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有本基金份額比例達到或者超過50%。本基金不向個人投資者公開銷售,法律法規或監管機關另有規定的除外。
3.7咨詢方式
投資者可登錄我公司官方網站(www.thfund.com.cn)或撥打我公司客戶服務熱線(95046)進行詳細咨詢。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年九月二十日
天弘興益一年定期開放債券型發起式
證券投資基金第8次分紅公告
3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。本次分紅權益登記日,本基金正處于封閉期。
(1)本基金管理人網站:www.thfund.com.cn;客戶服務電話:95046。
(2)銷售服務機構:詳見本基金的招募說明書或官網列示。
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